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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.65%16.88億 | 12.71%13.99億 | -19.94%12.41億 | -12.08%15.5億 | -6.50%17.63億 | -15.18%18.86億 | 28.81%22.23億 | -4.59%17.26億 | 2.19%18.09億 | 6.28%17.7億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.81%-1,448.2万 | -133.46%-2,155.4万 | 1,114.39%6,442.4万 |
| その他の非現金項目 | -223.73%-3,944万 | -103.70%-1,218.3万 | 12,178.80%3.29億 | -101.16%-272.6万 | 634.53%2.34億 | 44.33%-4,385.5万 | -135.18%-7,877.7万 | 214.90%2.24億 | -270.40%-1.95億 | 95.16%-5,262.1万 |
| 運転資金の増減額 | -323.03%-6.24億 | 146.96%2.8億 | -1,073.71%-5.96億 | -104.71%-5,075.9万 | 338.93%10.77億 | 147.73%2.45億 | -29.64%-5.14億 | -164.07%-3.96億 | 397.87%6.19億 | -561.06%-2.08億 |
| -売掛金増減額 | -390.99%-7.72億 | 5.59%2.65億 | -89.36%2.51億 | 50.35%23.61億 | 542.51%15.7億 | 108.07%2.44億 | -1,681.11%-30.29億 | -89.72%1.92億 | 280.76%18.64億 | -190.22%-10.31億 |
| -在庫増減額 | 19.47%-1.56億 | 12.05%-1.94億 | 17.07%-2.21億 | -611.35%-2.66億 | 129.41%5,208.6万 | -128.79%-1.77億 | 229.85%6.15億 | -424.29%-4.74億 | -679.63%-9,034.4万 | 81.76%-1,158.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 111.33%5,662.6万 | ---5億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2,037.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -0.32%-3,142.2万 | 4.64%-3,132.3万 | 6.76%-3,284.8万 | 6.98%-3,522.8万 | 6.20%-3,787万 | 13.71%-4,037.2万 | 20.39%-4,678.6万 | 9.67%-5,876.7万 | 24.94%-6,505.5万 | 30.84%-8,667.4万 |
| 利息の受取額 | 17.79%2,510.4万 | 44.30%2,131.3万 | -33.49%1,477万 | -22.67%2,220.7万 | -0.33%2,871.9万 | 42.55%2,881.4万 | -27.40%2,021.3万 | 29.12%2,784.3万 | 21.85%2,156.3万 | 7.78%1,769.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | -21.16%-5.58億 | 2.01%-4.61億 | 18.17%-4.7億 | -18.24%-5.75億 | 40.33%-4.86億 | -29.69%-8.15億 | 7.87%-6.28億 | -6.73%-6.82億 | -37.16%-6.39億 | -5.67%-4.66億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37.94%11.05億 | 47.14%17.81億 | -22.96%12.11億 | -52.47%15.71億 | 58.79%33.05億 | 13.15%20.82億 | -1.11%18.4億 | -23.59%18.6億 | 0.96%24.35億 | -14.85%24.12億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 37.28%-4.23億 | -55.17%-6.75億 | 8.55%-4.35億 | 3.78%-4.76億 | -45.52%-4.94億 | 56.65%-3.4億 | 44.51%-7.84億 | -50.80%-14.12億 | -66.46%-9.37億 | 41.24%-5.63億 |
| 無形資産取引の純額 | -34.65%-2,721.6万 | 77.27%-2,021.3万 | -83.82%-8,891万 | -299.28%-4,836.9万 | 69.42%-1,211.4万 | -508.15%-3,960.9万 | 62.71%-651.3万 | 70.11%-1,746.7万 | -31.69%-5,844万 | 19.61%-4,437.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.71%-450万 |
| 投資商品取引の純額 | -108.02%-505万 | 209.38%6,297.8万 | -162.88%-5,757.6万 | -6,248.41%-2,190.2万 | 94.88%-34.5万 | -109.36%-673.3万 | 1,022.45%7,190.4万 | 125.07%640.6万 | -141.19%-2,555.2万 | 91.39%-1,059.4万 |
| その他の投資活動純額 | 137.72%2,488.5万 | -1,092.79%-6,597.1万 | 1,634.64%664.5万 | 94.35%-43.3万 | -322.10%-765.8万 | 163.00%344.8万 | -171.82%-547.3万 | 121.25%762万 | -853.98%-3,586.7万 | -55.49%475.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.19%-4.43億 | -20.24%-6.84億 | -4.60%-5.69億 | -1.85%-5.44億 | -37.18%-5.34億 | 45.52%-3.89億 | 49.28%-7.14億 | -31.67%-14.09億 | -73.45%-10.7億 | 45.62%-6.17億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 90.25%-2,179.2万 | -2,036.27%-2.23億 | 97.69%-1,045.9万 | -34.99%-4.52億 | 48.04%-3.35億 | -1,125.88%-6.44億 | 107.90%6,281.7万 | -14.36%-7.96億 | 51.32%-6.96億 | -0.41%-14.29億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 48.07%-9.4万 | 99.80%-18.1万 | -1,266.94%-9,144.8万 | -172.62%-669万 | ---245.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -11.11%-3.47億 | 0.68%-3.13億 | 0.01%-3.15億 | -12.81%-3.15億 | 19.87%-2.79億 | -100.72%-3.48億 | -24.76%-1.73億 | -33.67%-1.39億 | -51.24%-1.04億 | ---6,879万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 96.88%-1,000 | 99.53%-3.2万 | -112,550.00%-675.9万 | 99.93%-6,000 | -196.08%-837.6万 | 77.69%-282.9万 | 21.40%-1,268.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.99%-4.54億 | -23.79%-6.3億 | 41.56%-5.09億 | -19.42%-8.71億 | 33.55%-7.3億 | -497.10%-10.98億 | 82.14%-1.84億 | -13.48%-10.3億 | 45.33%-9.07億 | -2.76%-16.59億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.93%83.29億 | 1.71%78.63億 | 2.06%77.3億 | 36.90%75.75億 | 12.03%55.33億 | 23.55%49.39億 | -12.63%39.97億 | 11.11%45.75億 | 3.40%41.18億 | 2.12%39.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -55.41%2.08億 | 252.65%4.67億 | -15.13%1.32億 | -92.36%1.56億 | 243.56%20.42億 | -36.87%5.94億 | 262.89%9.41億 | -226.32%-5.78億 | 238.14%4.57億 | 63.37%1.35億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.50%85.38億 | 5.93%83.29億 | 1.71%78.63億 | 2.06%77.3億 | 36.90%75.75億 | 12.03%55.33億 | 23.55%49.39億 | -12.63%39.97億 | 11.11%45.75億 | 3.40%41.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -32.57%6.4億 | 52.22%9.49億 | -39.76%6.23億 | -62.84%10.35億 | 78.72%27.84億 | 54.65%15.58億 | 142.14%10.07億 | -70.17%4.16億 | -11.84%13.95億 | -2.14%15.82億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
