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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.36%25.11億 | -30.08%31.14億 | 71.73%44.53億 | -6.22%25.93億 | -13.74%27.65億 | 14.51%32.06億 | 8.41%27.99億 | 1.94%25.82億 | 51.65%25.33億 | -27.55%16.7億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 448.69%3,921.7万 | 78.91%-1,124.7万 |
| その他の非現金項目 | 75.93%-7,749万 | 1.74%-3.22億 | -282.67%-3.28億 | 88.07%-8,562.2万 | -479.59%-7.18億 | -303.00%-1.24億 | -2.34%6,099.3万 | 106.55%6,245.5万 | -756.08%-9.53億 | 71.11%-1.11億 |
| 運転資金の増減額 | -150.99%-2.22億 | 125.11%4.35億 | -434.14%-17.31億 | 81.40%5.18億 | 1,387.61%2.86億 | 98.73%-2,217.4万 | -1,827.79%-17.49億 | -89.11%1.01億 | 470.86%9.29億 | -186.04%-2.51億 |
| -売掛金増減額 | -146.17%-5.66億 | 177.58%12.26億 | -276.87%-15.8億 | -134.45%-4.19億 | 594.23%12.17億 | 113.43%1.75億 | -214.09%-13.05億 | -198.10%-4.16億 | 164.89%4.24億 | -2,138.37%-6.53億 |
| -在庫増減額 | 196.25%4.81億 | 26.41%-5億 | -344.15%-6.8億 | 238.01%2.78億 | 23.17%-2.02億 | 66.06%-2.62億 | -1,705.90%-7.73億 | -92.93%4,815.7万 | 215.74%6.81億 | -33.46%2.16億 |
| -その他流動資産の変動 | -8.69%-920.1万 | -16.25%-846.5万 | -123.79%-728.2万 | 84.91%-325.4万 | -8.18%-2,156.7万 | -6.42%-1,993.7万 | -104.33%-1,873.5万 | ---916.9万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 10.69%-659.3万 | -0.71%-738.2万 | 6.16%-733万 | 11.93%-781.1万 | 2.15%-886.9万 | -3.74%-906.4万 | 76.82%-873.7万 | -229.52%-3,769.7万 | 20.17%-1,144万 | -1.34%-1,433万 |
| 利息の受取額 | -10.00%2.19億 | 31.46%2.43億 | 32.61%1.85億 | 2.09%1.4億 | 0.50%1.37億 | 37.73%1.36億 | 9.78%9,873.6万 | 0.13%8,994.1万 | -2.48%8,982.7万 | 48.92%9,211.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | 66.87%-5.31億 | -76.80%-16.03億 | -39.28%-9.06億 | 24.99%-6.51億 | -0.39%-8.68億 | -11.35%-8.64億 | 12.11%-7.76億 | -45.61%-8.83億 | 30.71%-6.06億 | -6.91%-8.75億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.09%30.98億 | 10.99%30.64億 | -20.95%27.61億 | 12.22%34.93億 | 1.12%31.12億 | 132.71%30.78億 | -50.26%13.23億 | -26.09%26.59億 | 99.13%35.97億 | -26.03%18.06億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -70.99%-11.04億 | 50.16%-6.46億 | -120.92%-12.96億 | 69.88%-5.86億 | -156.04%-19.47億 | 65.96%-7.6億 | -181.74%-22.34億 | -14.64%-7.93億 | 27.85%-6.92億 | -140.88%-9.59億 |
| 無形資産取引の純額 | -553.95%-5,591.9万 | 61.87%-855.1万 | 86.81%-2,242.8万 | -1,286.00%-1.7億 | 56.90%-1,227.1万 | 3.66%-2,846.8万 | -451.31%-2,955万 | -76.61%-536万 | 91.68%-303.5万 | -658.01%-3,648.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -137.27%-7,601.9万 | -60.39%2.04億 | 419.89%5.15億 | -72.39%9,907万 | 127.58%3.59億 | 3.44%-13.01億 | -1,441.14%-13.47億 | -9.62%1億 | 210.48%1.11億 | -66.41%-1.01億 |
| その他の投資活動純額 | 60.29%-8,147.1万 | -35.12%-2.05億 | -65.41%-1.52億 | -112.71%-9,178.7万 | 1,101.98%7.22億 | -52.52%-7,206.8万 | 71.08%-4,725.1万 | -220.31%-1.63億 | 76.35%-5,101.1万 | 38.65%-2.16億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101.01%-13.17億 | 31.35%-6.55億 | -27.43%-9.55億 | 14.68%-7.49億 | 59.38%-8.78億 | 40.90%-21.62億 | -324.78%-36.58億 | -35.72%-8.61億 | 51.61%-6.35億 | -60.96%-13.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | 85.33%-220万 | 73.68%-1,500万 | -914.29%-5,700万 | 29.63%700万 | 104.25%540万 | -440.23%-1.27億 | 131.50%3,738.6万 | -2,183.09%-1.19億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---3.74億 | --0 | -295,413.97%-4.02億 | -113.64%-13.6万 | -48.66%99.7万 | -99.61%194.2万 | 450,183.78%5億 | 99.93%-11.1万 | -538.86%-1.7億 | -2.20%3,882万 |
| 配当金支払総額 | 0.54%-6.29億 | -9.60%-6.33億 | 0.56%-5.77億 | 0.03%-5.81億 | -7.25%-5.81億 | -18.06%-5.42億 | -16.45%-4.59億 | -10.66%-3.94億 | 0.39%-3.56億 | -13.02%-3.57億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,823.41%434.3万 | -55.56%-25.2万 | ---16.2万 | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | 5,124,700.00%5,124.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.89%-10億 | 35.51%-6.33億 | -64.76%-9.82億 | 6.51%-5.96億 | -19.43%-6.37億 | -1,616.96%-5.34億 | 106.56%3,517.6万 | -5.71%-5.36億 | -17.99%-5.07億 | -36.53%-4.3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.85%186.08億 | 5.12%167.87億 | 15.28%159.7億 | 13.39%138.53億 | 3.22%122.18億 | -16.09%118.37億 | 9.77%141.07億 | 23.40%128.52億 | 1.21%104.15億 | 15.27%102.91億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -56.03%7.81億 | 115.36%17.76億 | -61.60%8.25億 | 34.50%21.48億 | 318.00%15.97億 | 116.61%3.82億 | -282.40%-23億 | -48.64%12.61億 | 3,672.15%24.55億 | -95.04%6,509.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 118.06%9,844.5万 | 709.24%4,514.5万 | 75.95%-741万 | -179.87%-3,080.7万 | 3,593.93%3,857.3万 | -103.65%-110.4万 | 592.06%3,025.2万 | 66.95%-614.8万 | -131.57%-1,860.4万 | 16.24%5,892.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.73%194.87億 | 10.85%186.08億 | 5.12%167.87億 | 15.28%159.7億 | 13.39%138.53億 | 3.22%122.18億 | -16.09%118.37億 | 9.77%141.07億 | 23.40%128.52億 | 1.21%104.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -19.69%19.34億 | 67.04%24.09億 | -47.30%14.42億 | 137.40%27.36億 | -37.05%11.53億 | 290.58%18.31億 | -151.79%-9.61億 | -36.07%18.55億 | 258.24%29.02億 | -60.27%8.1億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
