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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.90%209.35億 | 4.94%166.28億 | -3.75%158.45億 | 5.80%164.62億 | -20.17%155.6億 | -6.02%194.92億 | 4.78%207.4億 | 10.58%197.93億 | 2.36%179億 | -5.03%174.88億 |
| その他の非現金項目 | -61.08%-14.32億 | -55.96%-8.89億 | 58.73%-5.7億 | -315.96%-13.81億 | -161.71%-3.32億 | 934.62%5.38億 | -87.56%5,200万 | 386.05%4.18億 | 120.38%8,600万 | -45.02%-4.22億 |
| 運転資金の増減額 | 276.05%5.88億 | 90.70%-3.34億 | -1,608.82%-35.91億 | -88.46%2.38億 | 180.02%20.62億 | -820.36%-25.77億 | 93.15%-2.8億 | -343.31%-40.9億 | 206.33%16.81億 | -1,175.51%-15.81億 |
| -売上債権増減額 | -419.55%-34億 | 238.18%10.64億 | 11.80%-7.7億 | -121.52%-8.73億 | 479.78%40.56億 | 65.25%-10.68億 | 11.44%-30.73億 | -371.47%-34.7億 | 47.47%-7.36億 | -34.07%-14.01億 |
| -棚卸資産増減額 | 180.78%7.9億 | -70.68%-9.78億 | -1,123.21%-5.73億 | -89.39%5,600万 | 147.83%5.28億 | -636.00%-11.04億 | -282.93%-1.5億 | -92.61%8,200万 | 214.16%11.09億 | 391.74%3.53億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 291.18%2.66億 | -89.01%6,800万 | 157.05%6.19億 | -689.67%-10.85億 | -76.97%1.84億 | 188.68%7.99億 | -683.48%-9.01億 |
| -その他流動資産の変動 | 537.00%17.39億 | 115.48%2.73億 | -190.37%-17.64億 | 1,976.60%19.52億 | 103.59%9,400万 | -276.24%-26.19億 | 180.19%14.86億 | -1,848.11%-18.53億 | 111.28%1.06億 | -879.17%-9.4億 |
| 利息の支払額 | 38.10%-1,300万 | 34.38%-2,100万 | -6.67%-3,200万 | 21.05%-3,000万 | 46.48%-3,800万 | -57.78%-7,100万 | 19.64%-4,500万 | 20.00%-5,600万 | -337.50%-7,000万 | 77.46%-1,600万 |
| 利息の受取額 | 79.69%23.09億 | 14.83%12.85億 | -7.14%11.19億 | -5.12%12.05億 | -2.61%12.7億 | 11.36%13.04億 | 8.43%11.71億 | -2.96%10.8億 | 12.54%11.13億 | 21.50%9.89億 |
| 法人税等の支払額 | 28.12%-36.68億 | -7.50%-51.03億 | -37.47%-47.47億 | 32.33%-34.53億 | 2.58%-51.03億 | 11.27%-52.38億 | -21.64%-59.03億 | -0.35%-48.53億 | 14.63%-48.36億 | -3.30%-56.65億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 37.14%227.76億 | 16.29%166.08億 | -11.91%142.81億 | -7.43%162.12億 | 1.28%175.14億 | -10.12%172.92億 | 19.86%192.38億 | -15.68%160.5億 | 50.24%190.34億 | -14.61%126.69億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 19.12%-70.11億 | -111.36%-86.68億 | 8.83%-41.01億 | 46.00%-44.98億 | 3.72%-83.29億 | -7.17%-86.51億 | -1.73%-80.72億 | 16.34%-79.35億 | 0.37%-94.85億 | -43.68%-95.2億 |
| 事業取引の純額 | 495.57%9.41億 | 124.35%1.58億 | -2,721.74%-6.49億 | ---2,300万 | ---- | -387.24%-8.33億 | --2.9億 | ---- | ---- | ---1.34億 |
| 投資商品取引の純額 | 129.56%9.53億 | -54.26%-32.24億 | 19.43%-20.9億 | -324.55%-25.94億 | 26.56%-6.11億 | -129.94%-8.32億 | -11.52%27.79億 | 21,040.00%31.41億 | -102.33%-1,500万 | 118.72%6.45億 |
| その他の投資活動純額 | -17.84%-6.67億 | -405.95%-5.66億 | 225.00%1.85億 | -171.15%-1.48億 | 890.48%2.08億 | -16.00%2,100万 | 111.42%2,500万 | 69.50%-2.19億 | -4,886.67%-7.18億 | -82.14%1,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.98%-57.84億 | -84.82%-123億 | 8.37%-66.55億 | 16.82%-72.63億 | 15.22%-87.32億 | -117.32%-102.99億 | 5.26%-47.39億 | 46.74%-50.02億 | -5.95%-93.91億 | 12.05%-88.64億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 27.34%-2.87億 | -874.51%-3.95億 | 750.00%5,100万 | 101.36%600万 | 55.72%-4.41億 | -78.18%-9.96億 | -144.10%-5.59億 | -115.22%-2.29億 | 23.26%15.05億 | 179.60%12.21億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---18.57億 | --0 | -145.55%-42.75億 | -78.02%-17.41億 | -12,325.00%-9.78億 | 100.21%800万 | -378,300.00%-37.84億 | 75.00%-100万 | 73.33%-400万 |
| 配当金支払総額 | 15.71%-47.31億 | -73.13%-56.13億 | -7.24%-32.42億 | -11.80%-30.23億 | 8.83%-27.04億 | -19.98%-29.66億 | -3.13%-24.72億 | -26.69%-23.97億 | -0.05%-18.92億 | -13.30%-18.91億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -316.67%-5億 | 35.83%-1.2億 | 4.59%-1.87億 | 63.90%-1.96億 | -633.78%-5.43億 | 80.58%-7,400万 | -329.52%-3.81億 | 167.21%1.66億 | 7.84%-2.47億 | -182.11%-2.68億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.99%-67.78億 | -123.09%-91.58億 | 49.36%-41.05億 | -32.69%-81.06億 | -7.88%-61.09億 | -40.14%-56.63億 | 36.72%-40.41億 | -265.54%-63.86億 | -25.96%-17.47億 | 62.59%-13.87億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.42%580.98億 | 8.71%620.83億 | 1.06%571.08億 | 5.18%565.07億 | 1.09%537.26億 | 25.70%531.49億 | 9.77%422.84億 | 19.77%385.19億 | 12.64%321.6億 | 9.95%285.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 310.60%102.14億 | -237.74%-48.5億 | 317.67%35.21億 | -68.46%8.43億 | 100.98%26.73億 | -87.28%13.3億 | 124.32%104.58億 | -40.96%46.62億 | 226.55%78.96億 | 130.29%24.18億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 56.25%13.5億 | -40.62%8.64億 | 703.73%14.55億 | -321.10%-2.41億 | 114.48%1.09億 | -285.01%-7.53億 | 145.37%4.07億 | 41.64%-8.97億 | -208.85%-15.37億 | -7.95%14.12億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.22億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.90%696.61億 | -6.42%580.98億 | 8.71%620.83億 | 1.06%571.08億 | 5.18%565.07億 | 1.09%537.26億 | 25.70%531.49億 | 9.77%422.84億 | 19.77%385.19億 | 12.64%321.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 119.31%153.54億 | -30.33%70.01億 | -11.10%100.49億 | 35.49%113.04億 | -1.49%83.43億 | -23.59%84.69億 | 38.91%110.84億 | -14.24%79.79億 | 200.42%93.04億 | -61.93%30.97億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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