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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.91%66.71億 | -5.00%59.61億 | 19.47%62.75億 | -9.01%52.52億 | 1.19%57.72億 | 15.99%57.04億 | -3.64%49.18億 | 2.23%51.03億 | 5.01%49.92億 | -12.25%47.54億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 121.99%1,314.3万 | 88.36%-5,976.7万 |
| その他の非現金項目 | -124.40%-1.64億 | 267.63%6.72億 | 193.24%1.83億 | 70.41%-1.96億 | -396.71%-6.63億 | 102.70%2.23億 | -25.76%1.1億 | 165.66%1.48億 | -24.33%-2.26億 | 62.88%-1.82億 |
| 運転資金の増減額 | 157.16%7.38億 | -187.92%-12.91億 | -445.28%-4.48億 | 86.51%-8,223万 | -199.57%-6.09億 | -126.39%-2.03億 | 557.80%7.71億 | 61.08%-1.68億 | -140.64%-4.33億 | 165.15%10.64億 |
| -売上債権増減額 | 42.30%-11.46億 | -26.56%-19.86億 | -278.07%-15.69億 | 27.02%8.81億 | 172.21%6.94億 | -118.09%-9.61億 | 0.93%-4.41億 | -190.85%-4.45億 | -32.18%4.89億 | 138.73%7.22億 |
| -棚卸資産増減額 | 81.43%-1.53億 | -16.45%-8.24億 | -718.60%-7.08億 | 535.18%1.14億 | 105.89%1,800.9万 | -77.74%-3.06億 | -53.78%-1.72億 | -86.22%-1.12億 | -68.56%-6,009.6万 | -152.45%-3,565.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -13.33%-5,100万 | -523.79%-4,500万 | ---721.4万 | --0 | 32.60%8,136万 | 2.93%6,135.8万 | 71.24%5,960.9万 | --3,481万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 199.53%64.1万 | --21.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -65.52%-4,800万 | -22.04%-2,900万 | 20.34%-2,376.3万 | 3.22%-2,983万 | 5.34%-3,082.4万 | 8.34%-3,256.4万 | 2.49%-3,552.8万 | 39.41%-3,643.7万 | 3.32%-6,013.3万 | 11.00%-6,219.8万 |
| 利息の受取額 | 14.44%3.25億 | 7.63%2.84億 | 0.62%2.64億 | -33.73%2.62億 | 20.53%3.96億 | 38.35%3.28億 | 7.73%2.37億 | 14.74%2.2億 | 15.30%1.92億 | 4.84%1.67億 |
| 法人税等の支払額 | 16.22%-18.85億 | -27.57%-22.5億 | 9.21%-17.64億 | 0.11%-19.43億 | -20.06%-19.45億 | 7.31%-16.2億 | -1.55%-17.48億 | 3.97%-17.21億 | 18.19%-17.92億 | -36.32%-21.9億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 43.37%81.03億 | -2.48%56.52億 | 16.82%57.96億 | -3.84%49.61億 | -13.89%51.6億 | -8.36%59.92億 | 25.59%65.39億 | 12.38%52.06億 | -11.79%46.33億 | 78.69%52.52億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 21.60%-54.01億 | -61.35%-68.89億 | -7.56%-42.7億 | 6.97%-39.69億 | -55.23%-42.67億 | -5.39%-27.49億 | -1.51%-26.08億 | 7.98%-25.69億 | -2.43%-27.92億 | -48.89%-27.26億 |
| 無形資産取引の純額 | -128.95%-8,700万 | 79.44%-3,800万 | -520.43%-1.85億 | 27.95%-2,978.8万 | -24.73%-4,134.4万 | -241.17%-3,314.8万 | 76.17%-971.6万 | -39.18%-4,076.4万 | 88.44%-2,928.8万 | -394.34%-2.53億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 40.37%-1.45億 | ---2.43億 | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -175.78%-1.69億 | -77.96%2.23億 | 45.42%10.12億 | 2,637.08%6.96億 | 87.95%-2,742.7万 | -44.25%-2.28億 | -115.22%-1.58億 | 12.21%-7,334.1万 | 48.80%-8,354.4万 | 56.65%-1.63億 |
| その他の投資活動純額 | -506.25%-1.3億 | 113.87%3,200万 | -699.14%-2.31億 | -640.13%-2,888万 | 98.47%-390.2万 | -391.98%-2.55億 | 3,897.71%8,743万 | -92.40%218.7万 | 218.10%2,878.1万 | -119.06%-2,436.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.26%-57.87億 | -74.74%-66.72億 | -6.80%-38.18億 | 17.61%-35.75億 | -32.91%-43.39億 | -21.49%-32.65億 | -0.23%-26.87億 | 6.78%-26.81億 | 9.17%-28.76億 | -48.64%-31.67億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -64.82%14.49億 | 180.23%41.19億 | 1,523.60%14.7億 | 101.18%9,053万 | 154.53%4,500万 | 0.95%-8,252.4万 | 92.22%-8,331.6万 | -806.74%-10.7億 | -42.98%-1.18億 | 81.52%-8,255.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -53.21%-16.7万 | 31.88%-10.9万 | 41.18%-16万 | 23.16%-27.2万 | 90.08%-35.4万 | 39.72%-356.8万 | 25.26%-591.9万 | 98.58%-791.9万 |
| 配当金支払総額 | -18.82%-10.48億 | 0.06%-8.82億 | 0.07%-8.83億 | -0.08%-8.83億 | 5.91%-8.82億 | -21.33%-9.38億 | 0.04%-7.73億 | -0.36%-7.73億 | 0.59%-7.71億 | -0.46%-7.75億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-1,000万 | -28.14%-500万 | 98.00%-390.2万 | -17.93%-1.95億 | -3,716.49%-1.66億 | -218.61%-434.1万 | 102.70%366万 | -4,508.13%-1.35億 | -0.14%-294万 | 0.17%-293.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.90%3.91億 | 454.11%32.32億 | 159.03%5.83億 | 1.51%-9.88億 | 2.12%-10.03億 | -20.17%-10.25億 | 56.98%-8.53億 | -120.92%-19.83億 | -3.33%-8.97億 | 51.22%-8.69億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.34%258.84億 | 11.89%236.72億 | 2.02%211.56億 | -0.90%207.37億 | 9.12%209.25億 | 18.51%191.77億 | 3.41%161.82億 | 5.75%156.48億 | 9.75%147.98億 | -6.73%134.84億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 22.38%27.07億 | -13.62%22.12億 | 543.45%25.61億 | 317.45%3.98億 | -110.75%-1.83億 | -43.23%17.02億 | 452.76%29.98億 | -36.87%5.42億 | -29.39%8.59億 | 225.22%12.17億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---1.36億 | --0 | -530.57%-6,092.6万 | -88.01%-966.2万 | -58.81%-513.9万 | 4.29%-323.6万 | 62.00%-338.1万 | 0.51%-889.8万 | -117.76%-894.4万 | 5,017.97%5,036万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | -46.46%1,638.2万 | --3,060万 | ---- | 4,958,600.00%4,958.5万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | 4,707,700.00%4,707.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.93%284.54億 | 9.34%258.84億 | 11.89%236.72億 | 2.02%211.56億 | -0.90%207.37億 | 9.12%209.25億 | 18.51%191.77億 | 3.41%161.82億 | 5.75%156.48億 | 9.75%147.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 301.63%26.01億 | -196.84%-12.9億 | 40.26%13.32億 | 18.68%9.5億 | -74.56%8億 | -11.09%31.45億 | 36.26%35.38億 | 43.32%25.96億 | -20.30%18.11億 | 114.98%22.73億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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