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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -705.86%-14.48億 | -15.55%2.39億 | 280.25%2.83億 | -131.65%-1.57億 | -6.77%4.96億 | 241.03%5.32億 | 4.70%1.56億 | 10.37%1.49億 | 56.98%1.35億 | 172.27%8,600万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.20%-3,100万 | -60.78%-8,200万 |
| その他の非現金項目 | 491.67%1.88億 | -113.79%-4,800万 | 214.10%3.48億 | -273.30%-3.05億 | 24.82%1.76億 | 340.63%1.41億 | 116.24%3,200万 | -494.00%-1.97億 | 19.05%5,000万 | 320.00%4,200万 |
| 運転資金の増減額 | 143.08%5.26億 | -52.82%-12.21億 | -111.38%-7.99億 | -166.43%-3.78億 | 135.70%5.69億 | -971.04%-15.94億 | 531.03%1.83億 | 116.76%2,900万 | -64.76%-1.73億 | 30.00%-1.05億 |
| -売上債権増減額 | -207.04%-4.56億 | 169.61%4.26億 | -894.81%-6.12億 | -90.25%7,700万 | 183.25%7.9億 | -1,625.45%-9.49億 | -30.95%-5,500万 | -213.51%-4,200万 | 177.08%3,700万 | 83.78%-4,800万 |
| -棚卸資産増減額 | 170.66%10.31億 | -102.92%-14.59億 | -183.07%-7.19億 | -168.65%-2.54億 | 138.14%3.7億 | -295.92%-9.7億 | -264.43%-2.45億 | 163.14%1.49億 | -661.29%-2.36億 | -129.52%-3,100万 |
| 利息の支払額 | 4.55%-4,200万 | -4.76%-4,400万 | -13.51%-4,200万 | 21.28%-3,700万 | -14.63%-4,700万 | -32.26%-4,100万 | 32.61%-3,100万 | 11.54%-4,600万 | 7.14%-5,200万 | 21.13%-5,600万 |
| 利息の受取額 | -3.85%2,500万 | -25.71%2,600万 | 169.23%3,500万 | 8.33%1,300万 | 20.00%1,200万 | -54.55%1,000万 | 10.00%2,200万 | 11.11%2,000万 | 5.88%1,800万 | 30.77%1,700万 |
| 法人税等の支払額 | 84.38%-1,000万 | -700.00%-6,400万 | 82.22%-800万 | 6.25%-4,500万 | 46.07%-4,800万 | -8,800.00%-8,900万 | 88.89%-100万 | -80.00%-900万 | -150.00%-500万 | 96.61%-200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 456.86%7.28億 | -129.69%-2.04億 | 561.07%6.87億 | -107.96%-1.49億 | 510.53%18.72億 | -156.37%-4.56億 | 11.28%8.09億 | 16.13%7.27億 | 13.20%6.26億 | 145.78%5.53億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 38.37%-1.06億 | 95.02%-1.72億 | -372.23%-34.52億 | 64.51%-7.31億 | -351.75%-20.6億 | -9.62%-4.56億 | -1.71%-4.16億 | 9.11%-4.09億 | 49.27%-4.5億 | -371.81%-8.87億 |
| 事業取引の純額 | --2.78億 | --0 | ---- | ---- | --4,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 300.00%2,000万 | -300.00%-1,000万 | --500万 | --0 | -1,100.00%-1,000万 | -99.86%100万 | --7.2億 | ---- | --0 | --3,700万 |
| その他の投資活動純額 | ---1,300万 | ---- | 82.05%-700万 | -285.71%-3,900万 | 2,200.00%2,100万 | ---100万 | ---- | -120.00%-100万 | 111.36%500万 | -119.82%-4,400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 203.89%1.87億 | 94.79%-1.8億 | -348.44%-34.53億 | 61.60%-7.7億 | -339.69%-20.05億 | -249.51%-4.56億 | 175.12%3.05億 | 8.76%-4.06億 | 50.06%-4.45億 | -2,444.74%-8.91億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -253.74%-4.52億 | -89.68%2.94億 | 312.16%28.48億 | 310.03%6.91億 | -133.37%-3.29億 | 346.50%9.86億 | -41.84%-4億 | -14.17%-2.82億 | -163.50%-2.47億 | 254.98%3.89億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 69.74%-2,300万 | ---7,600万 | --0 | --0 | --0 | ---200万 | --0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 配当金支払総額 | -11.32%-5,900万 | -76.67%-5,300万 | 66.67%-3,000万 | 0.00%-9,000万 | -50.00%-9,000万 | 0.00%-6,000万 | 0.00%-6,000万 | 0.00%-6,000万 | 0.00%-6,000万 | 50.00%-6,000万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 50.00%-200万 | -100.81%-400万 | 2,555.00%4.91億 | 16.67%-2,000万 | 4.00%-2,400万 | -13.64%-2,500万 | -15.79%-2,200万 | -171.43%-1,900万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -337.04%-5.12億 | -92.12%2.16億 | 358.96%27.4億 | 729.17%5.97億 | -92.05%7,200万 | 286.42%9.06億 | -32.43%-4.86億 | -11.21%-3.67億 | -206.80%-3.3億 | 181.53%3.09億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.67%3.82億 | -4.34%5.51億 | -35.86%5.76億 | -4.67%8.98億 | -0.63%9.42億 | 192.59%9.48億 | -12.67%3.24億 | -28.79%3.71億 | -5.10%5.21億 | -17.44%5.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 339.88%4.03億 | -546.15%-1.68億 | 91.93%-2,600万 | -427.87%-3.22億 | -916.67%-6,100万 | -100.96%-600万 | 1,465.22%6.28億 | 69.13%-4,600万 | -413.79%-1.49億 | 75.00%-2,900万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-300万 | 0.00%-100万 | ---100万 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | --1,700万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 105.50%7.85億 | -30.67%3.82億 | -4.34%5.51億 | -35.86%5.76億 | -4.67%8.98億 | -0.63%9.42億 | 192.59%9.48億 | -12.67%3.24億 | -28.79%3.71億 | -5.10%5.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 259.90%6.22億 | 85.93%-3.89億 | -214.20%-27.65億 | -368.09%-8.8億 | 79.39%-1.88億 | -332.06%-9.12億 | 23.58%3.93億 | 80.68%3.18億 | 152.69%1.76億 | -1,002.70%-3.34億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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