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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 66.02%113.69億 | -17.07%68.48億 | 2.55%82.58億 | 3.05%80.53億 | -14.66%78.15億 | 10.71%91.57億 | 12.00%82.71億 | 10.67%73.85億 | 11.14%66.73億 | 10.59%60.04億 |
| その他の非現金項目 | -1.74%-12.86億 | -21.42%-12.64億 | -93.14%-10.41億 | 23.00%-5.39億 | -7.03%-7億 | -259.34%-6.54億 | -192.39%-1.82億 | 176.36%1.97億 | -111.48%-2.58億 | 55.80%-1.22億 |
| 運転資金の増減額 | 155.69%12.92億 | -603.25%-23.2億 | 154.69%4.61億 | 46.17%-8.43億 | -296.46%-15.66億 | -189.37%-3.95億 | 237.69%4.42億 | -149.69%-3.21億 | 134.31%6.46億 | -859.27%-18.83億 |
| -売上債権増減額 | 204.94%1.7億 | -23.66%-1.62億 | -108.98%-1.31億 | 228.43%14.59億 | -80.89%-11.36億 | -20,833.33%-6.28億 | 98.93%-300万 | -134.44%-2.81億 | 328.57%8.16億 | -981.82%-3.57億 |
| -棚卸資産増減額 | 85.82%-2.4億 | -326.64%-16.93億 | 218.38%7.47億 | 38.62%-6.31億 | -41.21%-10.28億 | -193.69%-7.28億 | 4,756.25%7.77億 | -84.47%1,600万 | -46.91%1.03億 | 153.74%1.94億 |
| -その他流動資産の変動 | 45.31%-3,500万 | -320.69%-6,400万 | 0.00%2,900万 | -34.09%2,900万 | -12.00%4,400万 | 21.95%5,000万 | -70.50%4,100万 | 414.81%1.39億 | -98.49%2,700万 | --17.84億 |
| 利息の支払額 | -100.00%-3,400万 | 19.05%-1,700万 | -31.25%-2,100万 | 0.00%-1,600万 | 0.00%-1,600万 | 5.88%-1,600万 | 10.53%-1,700万 | 9.52%-1,900万 | 12.50%-2,100万 | 31.43%-2,400万 |
| 利息の受取額 | 47.46%6.96億 | -5.60%4.72億 | 0.00%5億 | -10.39%5億 | 18.98%5.58億 | -19.83%4.69億 | 26.62%5.85億 | 22.22%4.62億 | 0.27%3.78億 | 46.12%3.77億 |
| 法人税等の支払額 | 65.06%-11.71億 | -40.33%-33.51億 | -18.39%-23.88億 | 32.88%-20.17億 | -50.02%-30.05億 | 35.57%-20.03億 | -34.82%-31.09億 | -33.76%-23.06億 | 18.45%-17.24億 | -13.47%-21.14億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 343.65%129.5億 | -60.61%29.19億 | 0.35%74.11億 | 23.41%73.85億 | -38.16%59.84億 | 36.28%96.76億 | -5.74%71億 | 0.61%75.32億 | 67.66%74.86億 | -26.98%44.65億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -62.13%-49.37億 | 16.58%-30.45億 | -144.97%-36.5億 | 30.34%-14.9億 | 17.06%-21.39億 | 30.05%-25.79億 | -91.14%-36.87億 | -93.67%-19.29億 | 50.42%-9.96億 | 18.07%-20.09億 |
| 事業取引の純額 | ---8,100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,200万 | ---- | ---- | ---2.21億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,056.72%22.77億 | 30.41%-2.38億 | 93.78%-3.42億 | -446.18%-55億 | -84.10%-10.07億 | -243.95%-5.47億 | 283.57%3.8億 | -7.81%-2.07億 | 26.15%-1.92億 | 44.80%-2.6億 |
| その他の投資活動純額 | -111.92%-8.18億 | -138.87%-3.86億 | 2.16%9.93億 | 194.46%9.72億 | 0.29%-10.29億 | -687.79%-10.32億 | 13.25%-1.31億 | -17.97%-1.51億 | 46.22%-1.28億 | -376.00%-2.38億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.00%-35.59億 | -22.34%-36.69億 | 50.17%-29.99億 | -44.18%-60.18億 | -0.68%-41.74億 | -20.59%-41.46億 | -50.39%-34.38億 | -48.83%-22.86億 | 38.71%-15.36億 | 15.68%-25.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -59.88%18.16億 | 51.78%45.26億 | -57.73%29.82億 | 15,436.96%70.55億 | 67.38%-4,600万 | -116.92%-1.41億 | -400.00%-6,500万 | 93.84%-1,300万 | 69.11%-2.11億 | -87.64%-6.83億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -142.39%-32.19億 | 8.98%-13.28億 | 18.31%-14.59億 | ---17.86億 | --0 | 0.00%-600万 | 14.29%-600万 | -75.00%-700万 | -100.00%-400万 | 50.00%-200万 |
| 配当金支払総額 | -4.79%-13.99億 | 1.40%-13.35億 | -0.67%-13.54億 | -4.67%-13.45億 | -4.81%-12.85億 | -23.46%-12.26億 | -13.36%-9.93億 | -24.96%-8.76億 | 0.00%-7.01億 | -20.03%-7.01億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 98.17%-800万 | -467.53%-4.37億 | -67.39%-7,700万 | -215.00%-4,600万 | 197.56%4,000万 | -145.05%-4,100万 | 233.82%9,100万 | -30.77%-6,800万 | 7.14%-5,200万 | -40.00%-5,600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -297.47%-28.1億 | 1,498.88%14.23億 | -97.70%8,900万 | 399.46%38.75億 | 8.68%-12.94億 | -45.18%-14.17億 | -0.93%-9.76億 | 0.41%-9.67億 | 32.80%-9.71億 | -45.67%-14.45億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.60%366.83億 | 9.65%357.55億 | 18.83%326.07億 | 2.12%274.41億 | 17.77%268.72億 | 13.66%228.17億 | 25.92%200.75億 | 50.02%159.43億 | 6.84%106.27億 | 29.86%99.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 877.86%65.81億 | -85.05%6.73億 | -14.14%45.01億 | 915.89%52.42億 | -87.45%5.16億 | 53.13%41.13億 | -37.23%26.86億 | -14.06%42.79億 | 868.68%49.79億 | -76.10%5.14億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 31.23%3.32億 | 158.16%2.53億 | 228.95%9,800万 | -246.15%-7,600万 | 194.55%5,200万 | -198.21%-5,500万 | 138.36%5,600万 | -143.20%-1.46億 | 104.85%3.38億 | 21.32%1.65億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -50.00%100万 | 100.00%200万 | --100万 | ---- | 133.33%100万 | ---300万 | ---- | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.85%435.97億 | -1.41%366.83億 | 14.11%372.07億 | 18.83%326.07億 | 2.12%274.41億 | 17.77%268.72億 | 13.66%228.17億 | 25.92%200.75億 | 50.02%159.43億 | 6.84%106.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6,394.44%79.31億 | -103.35%-1.26億 | -36.18%37.61億 | 53.46%58.93億 | -45.86%38.4億 | 111.16%70.93億 | -40.05%33.59億 | -13.67%56.03億 | 169.41%64.9億 | -33.86%24.09億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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