YZJ Shipbldg SGD
BS6
ThaiBev
Y92
Singtel
Z74
4
UOB
U11
5
CapitaLandInvest
9CI
| (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 33.79%-365.2万 | -6.77%-551.6万 | -659.48%-516.62万 | -192.27%-157.82万 | -1.93%-174.4万 | 231.41%92.34万 | 171.04万 | -171.1万 | -127.64%-70.27万 | 1,301.95%254.19万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 105.49%47.7万 | -30.79%-868.2万 | -301.48%-663.82万 | -146.26%-358.72万 | 21.88%-135.3万 | 113.45%329.48万 | --775.48万 | ---173.2万 | -693.61%-2,449.78万 | -120.48%-308.69万 |
| 非現金項目調整合計 | -187.13%-447.5万 | 45.98%513.6万 | 152.69%351.84万 | 137.56%343.34万 | -87.79%12.6万 | -129.86%-667.81万 | ---914.11万 | --103.2万 | 382.45%2,236.27万 | 20.27%463.52万 |
| -減価償却 | -29.79%41万 | -15.52%58.4万 | -69.44%69.13万 | -8.72%19.83万 | -81.49%12.9万 | 1.50%226.23万 | --21.73万 | --69.7万 | -15.08%222.88万 | 1.28%262.46万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -326.33%-478万 | -38.71%211.2万 | 3,578.78%344.6万 | ---- | ---- | -99.49%9.37万 | ---- | ---- | 1,192.88%1,822.79万 | 4,499.76%140.99万 |
| -資産准備金及び償却 | 108.91%53.9万 | 1,811.96%25.8万 | 35.33%1.35万 | -90.45%6,494 | 90.91%-1,000 | -94.51%9,971 | --6.8万 | ---1.1万 | 22.67%18.16万 | -74.01%14.81万 |
| -関連会社持分 | -52.65%47.3万 | 338.19%99.9万 | -138.50%-41.94万 | -97.17%2.26万 | -106.19%-1.3万 | -19.84%108.95万 | --79.75万 | --21万 | 574.09%135.92万 | 16.05%20.16万 |
| -処分利益 | -195.86%-113.6万 | 610.03%118.5万 | 97.79%-23.23万 | 97.79%-23.23万 | --0 | -7,697.43%-1,052.62万 | ---1,052.42万 | --0 | 40.19%13.86万 | -68.55%9.88万 |
| -その他の非現金項目 | 1,050.00%1.9万 | -110.34%-2,000 | -95.07%1.93万 | -103.70%-7,652 | -91.91%1.1万 | 73.32%39.27万 | --20.67万 | --13.6万 | 48.87%22.66万 | -12.62%15.22万 |
| 運転資金の増減額 | 117.56%34.6万 | 3.73%-197万 | -147.52%-204.63万 | -146.00%-142.43万 | 48.86%-51.7万 | 200.65%430.67万 | --309.67万 | ---101.1万 | 44.17%143.25万 | 137.28%99.36万 |
| -売上債権増減額 | -11.82%44万 | -35.34%49.9万 | -57.15%77.18万 | -87.05%18.28万 | -105.79%-5.7万 | 7.06%180.09万 | --141.09万 | --98.4万 | 1,875.83%168.22万 | -107.01%-9.47万 |
| -棚卸資産増減額 | -415.82%-212万 | 56.67%-41.1万 | -228.71%-94.86万 | -7,370.65%-29.06万 | -1,165.22%-24.5万 | 382.83%73.7万 | --3,997 | --2.3万 | -307.84%-26.06万 | 134.85%12.54万 |
| -未払金の変更 | 112.73%27.5万 | 0.68%-216万 | -199.34%-217.48万 | -108.27%-19.38万 | 57.28%-95.3万 | 1,844.94%218.92万 | --234.22万 | ---223.1万 | -89.21%11.26万 | 131.69%104.31万 |
| -その他流動資産の変動 | 1,616.67%175.1万 | -66.59%10.2万 | 172.62%30.53万 | -69.99%-112.27万 | 246.48%73.8万 | -313.38%-42.04万 | ---66.04万 | --21.3万 | -26.86%-10.17万 | 78.03%-8.02万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | -58.14%1.8万 | 172.77%4.3万 | -88.38%1.58万 | -93.62%7,764 | -25.00%6,000 | 1,287.60%13.57万 | 12.17万 | 8,000 | -91.51%9,779 | 25.32%11.51万 |
| 法人税等の支払額 | 0 | -387.89%-171.03万 | -164.73万 | -4.8万 | 14.02%-35.05万 | 17.86%-40.77万 | ||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 33.60%-363.4万 | -6.26%-547.3万 | -690.93%-515.04万 | -949.70%-157.04万 | 0.74%-173.8万 | 37.59%-65.12万 | --18.48万 | ---175.1万 | -146.39%-104.34万 | 465.16%224.93万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 91.67%-4,000 | 78.71%-4.8万 | 98.58%-22.55万 | -100.22%-8,486 | 99.51%-9.5万 | -36,155.93%-1,588.73万 | --381.07万 | ---1,945.4万 | 106.88%4.41万 | 70.75%-64.02万 |
| 無形資産取引の純額 | 471.43%2.6万 | 88.53%-7,000 | -89.16%-6.1万 | -1,878.58%-1.3万 | -108.70%-4.8万 | -1.54%-3.23万 | --733 | ---2.3万 | 87.37%-3.18万 | -483.68%-25.16万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -84.90%106.15万 | ---- | ---- | --702.79万 | ---- | ---- | ---- | -95.76%2.01万 |
| 投資商品取引の純額 | 214.55%12.6万 | -112.92%-11万 | -20.93%85.15万 | 31.05%108.75万 | 163.64%7,000 | 125.19%107.69万 | --82.99万 | ---1.1万 | 690.15%47.82万 | -623.51%-8.1万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | 82.43%-16.5万 | 41.66%-93.9万 | -11.16%-160.95万 | -399.64%-122.85万 | 239.27%57.1万 | 45.82%-144.79万 | ---24.59万 | ---41万 | 14.36%-267.24万 | -244.39%-312.07万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | 229.55%139.4万 | -30.09%42.3万 | -78.02%60.5万 | -50.79%56.6万 | -99.14%7,000 | 168.52%275.23万 | --115.03万 | --81.1万 | -65.07%102.5万 | 318.45%293.43万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,000 | --9,609 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 302.20%137.7万 | -209.49%-68.1万 | 109.55%62.2万 | -89.32%132.4万 | 103.05%58.3万 | -467.47%-651.04万 | --1,239.16万 | ---1,909.5万 | -0.72%-114.73万 | 41.96%-113.91万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 87.52%189.4万 | 525.51%101万 | -101.95%-23.74万 | 83.17%-40.04万 | -102.00%-28.3万 | 2,425.21%1,214.65万 | ---237.95万 | --1,411.6万 | -75.42%48.1万 | 216.24%195.71万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---23.49万 | --132 | ---- | --0 | --0 | ---- | 1,482.16%359.52万 | -267.04%-26.01万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 41.99%-16.3万 | 20.01%-28.1万 | 69.37%-35.13万 | 104.46%2.17万 | 53.22%-10.9万 | 26.54%-114.7万 | ---48.7万 | ---23.3万 | -2.91%-156.15万 | -139.51%-151.73万 |
| 支払利息CFF | 1.77%-11.1万 | -35.00%-11.3万 | 83.34%-8.37万 | 90.82%-3.07万 | 65.63%-2.2万 | -51.70%-50.23万 | ---33.43万 | ---6.4万 | -13.28%-33.11万 | -12.74%-29.23万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 156.94%37万 | -48.98%14.4万 | -91.64%28.22万 | 122.98%24.22万 | -103.50%-15.4万 | 1,429.60%337.72万 | ---105.38万 | --439.6万 | -49.29%22.08万 | 206.87%43.54万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 161.84%199万 | 221.60%76万 | -104.50%-62.5万 | 96.07%-16.7万 | -104.41%-80.3万 | 477.03%1,387.44万 | ---425.46万 | --1,821.5万 | 644.91%240.44万 | 142.91%32.28万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -87.08%80.2万 | -45.27%620.9万 | 161.22%1,134.46万 | 135.22%652.5万 | 56.57%840.6万 | 3.10%434.29万 | --277.4万 | --536.9万 | 53.50%421.24万 | -56.00%274.41万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 95.05%-26.7万 | -4.67%-539.4万 | -176.77%-515.34万 | -104.97%-41.34万 | 25.58%-195.8万 | 3,040.38%671.28万 | --832.18万 | ---263.1万 | -85.08%21.38万 | 143.03%143.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -3,269.23%-43.8万 | -172.13%-1.3万 | -93.76%1.8万 | -60.62%9.8万 | 113.89%7.7万 | 447.21%28.89万 | --24.89万 | --3.6万 | -336.52%-8.32万 | 121.75%3.52万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.91%9.7万 | -87.08%80.2万 | -45.27%620.92万 | -45.27%620.92万 | 135.22%652.5万 | 161.22%1,134.46万 | --1,134.46万 | --277.4万 | 3.10%434.29万 | 53.50%421.24万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 33.70%-366.5万 | -1.68%-552.8万 | 73.13%-543.69万 | -574.15%-159.19万 | 91.14%-188.1万 | -1,695.70%-2,023.33万 | --33.57万 | ---2,122.8万 | -183.24%-112.68万 | 145.47%135.36万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |