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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -6.73%-551.37万 | -659.48%-516.62万 | -192.27%-157.82万 | -1.93%-174.4万 | 231.41%92.34万 | 171.04万 | -171.1万 | -127.64%-70.27万 | 1,301.95%254.19万 | -168.31%-107.01万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -30.81%-868.34万 | -301.48%-663.82万 | -146.26%-358.72万 | 21.88%-135.3万 | 113.45%329.48万 | --775.48万 | ---173.2万 | -693.61%-2,449.78万 | -120.48%-308.69万 | -1,560.62%-237.99万 |
| 非現金項目調整合計 | 46.03%513.78万 | 152.69%351.84万 | 137.56%343.34万 | -87.79%12.6万 | -129.86%-667.81万 | ---914.11万 | --103.2万 | 382.45%2,236.27万 | 20.27%463.52万 | 24.46%246.42万 |
| -減価償却 | -15.49%58.42万 | -69.44%69.13万 | -8.72%19.83万 | -81.49%12.9万 | 1.50%226.23万 | --21.73万 | --69.7万 | -15.08%222.88万 | 1.28%262.46万 | -23.37%125.16万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -38.68%211.3万 | 3,578.78%344.6万 | ---- | ---- | -99.49%9.37万 | ---- | ---- | 1,192.88%1,822.79万 | 4,499.76%140.99万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | 1,809.99%25.77万 | 35.33%1.35万 | -90.45%6,494 | 90.91%-1,000 | -94.51%9,971 | --6.8万 | ---1.1万 | 22.67%18.16万 | -74.01%14.81万 | ---- |
| -関連会社持分 | 338.29%99.95万 | -138.50%-41.94万 | -97.17%2.26万 | -106.19%-1.3万 | -19.84%108.95万 | --79.75万 | --21万 | 574.09%135.92万 | 16.05%20.16万 | -49.24%-68.84万 |
| -処分利益 | 610.27%118.56万 | 97.79%-23.23万 | 97.79%-23.23万 | --0 | -7,697.43%-1,052.62万 | ---1,052.42万 | --0 | 40.19%13.86万 | -68.55%9.88万 | 53.94%25.28万 |
| -その他の非現金項目 | -111.52%-2,229 | -95.07%1.93万 | -103.70%-7,652 | -91.91%1.1万 | 73.32%39.27万 | --20.67万 | --13.6万 | 48.87%22.66万 | -12.62%15.22万 | 108.88%9.02万 |
| 運転資金の増減額 | 3.83%-196.8万 | -147.52%-204.63万 | -146.00%-142.43万 | 48.86%-51.7万 | 200.65%430.67万 | --309.67万 | ---101.1万 | 44.17%143.25万 | 137.28%99.36万 | -100.28%-115.44万 |
| -売上債権増減額 | -35.30%49.93万 | -57.15%77.18万 | -87.05%18.28万 | -105.79%-5.7万 | 7.06%180.09万 | --141.09万 | --98.4万 | 1,875.83%168.22万 | -107.01%-9.47万 | 61.07%-47.57万 |
| -棚卸資産増減額 | 56.70%-41.07万 | -228.71%-94.86万 | -7,370.65%-29.06万 | -1,165.22%-24.5万 | 382.83%73.7万 | --3,997 | --2.3万 | -307.84%-26.06万 | 134.85%12.54万 | 136.29%12.44万 |
| -未払金の変更 | 0.70%-215.96万 | -199.34%-217.48万 | -108.27%-19.38万 | 57.28%-95.3万 | 1,844.94%218.92万 | --234.22万 | ---223.1万 | -89.21%11.26万 | 131.69%104.31万 | -165.86%-66.59万 |
| -その他流動資産の変動 | -66.24%10.31万 | 172.62%30.53万 | -69.99%-112.27万 | 246.48%73.8万 | -313.38%-42.04万 | ---66.04万 | --21.3万 | -26.86%-10.17万 | 78.03%-8.02万 | -499.40%-13.72万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 174.45%4.33万 | -88.38%1.58万 | -93.62%7,764 | -25.00%6,000 | 1,287.60%13.57万 | 12.17万 | 8,000 | -91.51%9,779 | 25.32%11.51万 | -33.88%5.41万 |
| 法人税等の支払額 | 0 | -387.89%-171.03万 | -164.73万 | -4.8万 | 14.02%-35.05万 | 17.86%-40.77万 | -243.25%-5.27万 | |||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -6.21%-547.04万 | -690.93%-515.04万 | -949.70%-157.04万 | 0.74%-173.8万 | 37.59%-65.12万 | --18.48万 | ---175.1万 | -146.39%-104.34万 | 465.16%224.93万 | -165.44%-106.87万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 78.50%-4.85万 | 98.58%-22.55万 | -100.22%-8,486 | 99.51%-9.5万 | -36,155.93%-1,588.73万 | --381.07万 | ---1,945.4万 | 106.88%4.41万 | 70.75%-64.02万 | 109.18%7.18万 |
| 無形資産取引の純額 | 88.62%-6,946 | -89.16%-6.1万 | -1,878.58%-1.3万 | -108.70%-4.8万 | -1.54%-3.23万 | --733 | ---2.3万 | 87.37%-3.18万 | -483.68%-25.16万 | -1,639.27%-21.06万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -84.90%106.15万 | ---- | ---- | --702.79万 | ---- | ---- | ---- | -95.76%2.01万 | -72.18%1.31万 |
| 投資商品取引の純額 | -113.14%-11.19万 | -20.93%85.15万 | 31.05%108.75万 | 163.64%7,000 | 125.19%107.69万 | --82.99万 | ---1.1万 | 690.15%47.82万 | -623.51%-8.1万 | -99.96%-195.8万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | 41.65%-93.92万 | -11.16%-160.95万 | -399.64%-122.85万 | 239.27%57.1万 | 45.82%-144.79万 | ---24.59万 | ---41万 | 14.36%-267.24万 | -244.39%-312.07万 | 34.43%-28.47万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | -30.04%42.33万 | -78.02%60.5万 | -50.79%56.6万 | -99.14%7,000 | 168.52%275.23万 | --115.03万 | --81.1万 | -65.07%102.5万 | 318.45%293.43万 | 518.21%223.93万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,000 | --9,609 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209.85%-68.33万 | 109.55%62.2万 | -89.32%132.4万 | 103.05%58.3万 | -467.47%-651.04万 | --1,239.16万 | ---1,909.5万 | -0.72%-114.73万 | 41.96%-113.91万 | 92.82%-12.91万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 525.58%101.02万 | -101.95%-23.74万 | 83.17%-40.04万 | -102.00%-28.3万 | 2,425.21%1,214.65万 | ---237.95万 | --1,411.6万 | -75.42%48.1万 | 216.24%195.71万 | -4.18%79.61万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---23.49万 | --132 | ---- | --0 | --0 | ---- | 1,482.16%359.52万 | -267.04%-26.01万 | -95,643.18%-12.61万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 19.84%-28.16万 | 69.37%-35.13万 | 104.46%2.17万 | 53.22%-10.9万 | 26.54%-114.7万 | ---48.7万 | ---23.3万 | -2.91%-156.15万 | -139.51%-151.73万 | ---- |
| 支払利息CFF | -35.04%-11.3万 | 83.34%-8.37万 | 90.82%-3.07万 | 65.63%-2.2万 | -51.70%-50.23万 | ---33.43万 | ---6.4万 | -13.28%-33.11万 | -12.74%-29.23万 | 99.80%-291 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -49.06%14.38万 | -91.64%28.22万 | 122.98%24.22万 | -103.50%-15.4万 | 1,429.60%337.72万 | ---105.38万 | --439.6万 | -49.29%22.08万 | 206.87%43.54万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 221.48%75.93万 | -104.50%-62.5万 | 96.07%-16.7万 | -104.41%-80.3万 | 477.03%1,387.44万 | ---425.46万 | --1,821.5万 | 644.91%240.44万 | 142.91%32.28万 | -16.05%-41.22万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.27%620.92万 | 161.22%1,134.46万 | 135.22%652.5万 | 56.57%840.6万 | 3.10%434.29万 | --277.4万 | --536.9万 | 53.50%421.24万 | -56.00%274.41万 | 62.68%577.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4.68%-539.44万 | -176.77%-515.34万 | -104.97%-41.34万 | 25.58%-195.8万 | 3,040.38%671.28万 | --832.18万 | ---263.1万 | -85.08%21.38万 | 143.03%143.3万 | -209.21%-161万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -171.27%-1.28万 | -93.76%1.8万 | -60.62%9.8万 | 113.89%7.7万 | 447.21%28.89万 | --24.89万 | --3.6万 | -336.52%-8.32万 | 121.75%3.52万 | 116.57%4.72万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.08%80.2万 | -45.27%620.92万 | -45.27%620.92万 | 135.22%652.5万 | 161.22%1,134.46万 | --1,134.46万 | --277.4万 | 3.10%434.29万 | 53.50%421.24万 | 53.50%421.24万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.64%-552.58万 | 73.13%-543.69万 | -574.15%-159.19万 | 91.14%-188.1万 | -1,695.70%-2,023.33万 | --33.57万 | ---2,122.8万 | -183.24%-112.68万 | 145.47%135.36万 | -228.85%-92.94万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
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