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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -168.67%-29.85億 | 7.84%43.47億 | 209.12%40.31億 | 24.67%-36.94億 | -1,509.20%-49.04億 | -78.04%3.48億 | 159.97%15.85億 | 47.99%-26.43億 | -490.62%-50.82億 | 178.71%13.01億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.16%-2,800万 | 7,288.89%12.94億 |
| その他の非現金項目 | -64.93%-11.05億 | -425.24%-6.7億 | 1,111.76%2.06億 | -96.46%1,700万 | 327.49%4.8億 | -1,607.14%-2.11億 | -97.50%1,400万 | 132.69%5.59億 | -824.32%-17.1億 | 0.54%-1.85億 |
| 運転資金の増減額 | -138.20%-11.91億 | 78.69%-5億 | -449.41%-23.46億 | -123.35%-4.27億 | 244.36%18.29億 | 1.71%-12.67億 | -1,946.03%-12.89億 | -192.65%-6,300万 | 103.36%6,800万 | -239.88%-20.24億 |
| -売掛金増減額 | -108.87%-1.22億 | 207.00%13.75億 | -908.18%-12.85億 | -47.18%1.59億 | 148.86%3.01億 | -28.60%-6.16億 | -80.75%-4.79億 | -139.38%-2.65億 | 192.07%6.73億 | -67.66%-7.31億 |
| -在庫増減額 | 94.57%-8,400万 | 15.79%-15.47億 | -1,061.78%-18.37億 | -60.94%1.91億 | 153.62%4.89億 | 34.81%-9.12億 | -1,388.30%-13.99億 | -209.30%-9,400万 | 207.14%8,600万 | -97.23%2,800万 |
| -その他流動資産の変動 | 190.91%1,000万 | 93.37%-1,100万 | ---1.66億 | --0 | -98.78%100万 | 4,000.00%8,200万 | 103.08%200万 | ---6,500万 | ---- | ---- |
| 支払済みの税金還付金 | 29.15%-4.23億 | -79.28%-5.97億 | -58.57%-3.33億 | -89.19%-2.1億 | 74.25%-1.11億 | -78.84%-4.31億 | -931.03%-2.41億 | 104.94%2,900万 | -365.87%-5.87億 | 76.32%-1.26億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -177.43%-6.45億 | -7.75%8.33億 | 47.55%9.03億 | -72.91%6.12億 | 1,664.84%22.59億 | -92.25%1.28億 | -21.33%16.52億 | 11,766.67%21億 | -101.00%-1,800万 | 22.29%17.94億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 21.34%-13.64億 | -146.66%-17.34億 | 24.89%-7.03億 | 33.57%-9.36億 | 25.29%-14.09億 | 18.11%-18.86億 | -32.36%-23.03億 | -100.69%-17.4億 | 43.55%-8.67億 | -37.14%-15.36億 |
| 無形資産取引の純額 | -175.00%-8,800万 | 8.57%-3,200万 | 56.25%-3,500万 | -471.43%-8,000万 | 77.78%-1,400万 | 74.49%-6,300万 | -112.93%-2.47億 | 53.04%-1.16億 | -2,987.50%-2.47億 | 52.94%-800万 |
| 事業取引の純額 | -238.85%-10.15億 | 138.62%7.31億 | ---18.93億 | --0 | ---- | -112.56%-4.57億 | 2,462.99%36.39億 | ---1.54億 | ---- | --111.81億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 2,862.07%8.59億 | 3,000.00%2,900万 | 99.16%-100万 | 84.86%-1.19億 | -19,550.00%-7.86億 | -100.43%-400万 | 128.05%9.24億 | -526.68%-32.94億 |
| 受領利息 | 103.85%2.12億 | -26.76%1.04億 | 3.65%1.42億 | -13.29%1.37億 | 1.94%1.58億 | -33.48%1.55億 | 12.02%2.33億 | -70.37%2.08億 | 138.78%7.02億 | 70.93%2.94億 |
| その他の投資活動純額 | -55.20%-1.94億 | -128.03%-1.25億 | 694.67%4.46億 | -2,600.00%-7,500万 | -97.03%300万 | 154.01%1.01億 | -703.23%-1.87億 | -89.24%3,100万 | -21.10%2.88億 | 127.57%3.65億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -281.07%-14.29億 | 67.05%-3.75億 | 6.64%-11.38億 | -410.04%-12.19億 | 86.32%-2.39億 | -673.01%-17.47億 | 91.61%-2.26億 | -1,696.00%-26.94億 | -107.05%-1.5億 | 216.91%21.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -58.56%5.47億 | 1.62%13.2億 | -22.63%12.99億 | 561.02%16.79億 | -85.97%2.54億 | 217.07%18.11億 | -1,221.01%-15.47億 | 129.42%1.38億 | 85.11%-4.69億 | -67.02%-31.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 600.00%1,000万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 71.43%-200万 | -250.00%-700万 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | 25.00%-300万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-1.15億 | -100.00%-2.3億 | 48.89%-1.15億 | 21.60%-2.25億 | ---2.87億 | ---- |
| 支払利息CFF | -21.13%-3.21億 | -28.64%-2.65億 | 3.74%-2.06億 | 0.00%-2.14億 | -6.47%-2.14億 | 22.39%-2.01億 | -4.86%-2.59億 | 15.99%-2.47億 | 6.96%-2.94億 | 14.59%-3.16億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 212.06%9.48億 | -545.80%-8.46億 | -424.00%-1.31億 | -25.00%-2,500万 | 89.90%-2,000万 | -6,500.00%-1.98億 | 97.27%-300万 | -5,400.00%-1.1億 | 0.00%-200万 | 99.15%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 533.16%11.84億 | -79.52%1.87億 | -35.52%9.13億 | 1,280.00%14.16億 | -110.47%-1.2億 | 158.41%11.46億 | -313.92%-19.62億 | 58.09%-4.74億 | 67.66%-11.31億 | -34.66%-34.97億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.61%84.76億 | 15.94%75.27億 | 17.14%64.92億 | 47.39%55.42億 | -13.12%37.6億 | -10.28%43.28億 | -19.97%48.24億 | -5.89%60.28億 | 10.68%64.05億 | -31.51%57.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -237.98%-8.9億 | -4.87%6.45億 | -16.19%6.78億 | -57.42%8.09億 | 501.69%19億 | 11.75%-4.73億 | 49.81%-5.36億 | 17.78%-10.68億 | -404.93%-12.99億 | 114.44%4.26億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -5.94%2.85億 | -14.65%3.03億 | 151.77%3.55億 | 220.51%1.41億 | -24.47%-1.17億 | -341.03%-9,400万 | 128.68%3,900万 | -60.00%-1.36億 | -144.50%-8,500万 | -39.17%1.91億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 7,100.00%7,200万 | -50.00%100万 | --200万 | ---- | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | 100,600.00%10.07億 | 103.85%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.29%79.43億 | 12.61%84.76億 | 15.94%75.27億 | 17.14%64.92億 | 47.39%55.42億 | -13.12%37.6億 | -10.28%43.28億 | -19.97%48.24億 | -5.89%60.28億 | 10.68%64.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -125.61%-21.14億 | -728.86%-9.37億 | 136.08%1.49億 | -156.89%-4.13億 | 137.68%7.26億 | -90.98%-19.27億 | -516.94%-10.09億 | 121.17%2.42億 | -557.20%-11.43億 | -24.01%2.5億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
