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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -22.37%26.13億 | -50.79%33.66億 | 72.47%68.4億 | 77.05%39.66億 | -39.06%22.4億 | 103.88%36.76億 | -52.74%18.03億 | 151.15%38.15億 | -21.05%15.19億 | 38.62%19.24億 |
| その他の非現金項目 | 1,621.57%7.76億 | -113.46%-5,100万 | 105.98%3.79億 | 513.33%1.84億 | -76.56%3,000万 | -17.95%1.28億 | -33.33%1.56億 | 150.11%2.34億 | 48.79%-4.67億 | -1,820.75%-9.12億 |
| 運転資金の増減額 | 7.77%9.57億 | 205.97%8.88億 | -326.49%-8.38億 | -71.36%3.7億 | 42.13%12.92億 | 125.31%9.09億 | -115.03%-35.91億 | -284.79%-16.7億 | -629.27%-4.34億 | -72.11%8,200万 |
| -売掛金増減額 | -26.32%8.9億 | 4,126.67%12.08億 | 90.99%-3,000万 | -122.47%-3.33億 | 6,075.00%14.82億 | 101.23%2,400万 | -118.25%-19.49億 | -21.33%-8.93億 | -12,166.67%-7.36億 | -110.71%-600万 |
| -在庫増減額 | 173.08%9,500万 | 88.48%-1.3億 | -283.41%-11.28億 | -7.24%6.15億 | 306.75%6.63億 | 111.42%1.63億 | -36.29%-14.27億 | -154.74%-10.47億 | -295.71%-4.11億 | 121.05%2.1億 |
| -その他流動資産の変動 | -87.80%4,000万 | 335.97%3.28億 | -129.57%-1.39億 | 45.96%4.7億 | 217.52%3.22億 | 12.46%-2.74億 | -439.66%-3.13億 | -139.73%-5,800万 | -13.61%1.46億 | 344.93%1.69億 |
| -その他流動負債の変動 | -181.12%-1.16億 | 508.57%1.43億 | -275.00%-3,500万 | 106.92%2,000万 | -1,705.56%-2.89億 | 103.45%1,800万 | -195.07%-5.21億 | 54,700.00%5.48億 | 116.67%100万 | 72.73%-600万 |
| 利息の支払額 | 6.25%-3,000万 | 8.57%-3,200万 | 7.89%-3,500万 | 0.00%-3,800万 | 5.00%-3,800万 | 2.44%-4,000万 | 24.07%-4,100万 | 12.90%-5,400万 | 31.87%-6,200万 | -5.81%-9,100万 |
| 利息の受取額 | -88.12%8,100万 | 4,771.43%6.82億 | -22.22%1,400万 | -14.29%1,800万 | -12.50%2,100万 | 50.00%2,400万 | 0.00%1,600万 | -48.39%1,600万 | -80.75%3,100万 | 17.52%1.61億 |
| 支払済みの税金還付金 | 57.37%-10.1億 | -75.35%-23.69億 | -217.14%-13.51億 | 76.63%-4.26億 | -104.37%-18.23億 | 21.55%-8.92億 | -535.20%-11.37億 | 43.17%-1.79億 | -32.91%-3.15億 | 82.25%-2.37億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.12%65.42億 | 4.28%56.34億 | -26.51%54.03億 | 45.99%73.52億 | -31.44%50.36億 | 683.88%73.45億 | -82.46%9.37億 | 2.16%53.41億 | 5.68%52.28億 | 36.17%49.47億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -27.87%-58.4億 | -73.25%-45.67億 | -10.94%-26.36億 | 47.04%-23.76億 | -50.84%-44.86億 | -3.99%-29.74億 | -89.66%-28.6億 | -31.47%-15.08億 | 78.52%-11.47億 | -226.67%-53.41億 |
| 無形資産取引の純額 | -50.00%-300万 | 88.89%-200万 | 53.85%-1,800万 | 61.39%-3,900万 | 76.62%-1.01億 | ---4.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---27.84億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -100.15%-200万 | 508.86%12.92億 | -1,336.36%-3.16億 | -101.51%-2,200万 | 4,040.54%14.58億 | 97.67%-3,700万 | -756.76%-15.85億 | 23.24%-1.85億 | -995.45%-2.41億 | 66.15%-2,200万 |
| その他の投資活動純額 | 450.00%1,400万 | -105.00%-400万 | 396.30%8,000万 | 38.64%-2,700万 | 50.56%-4,400万 | 60.96%-8,900万 | -88.43%-2.28億 | -656.25%-1.21億 | 77.14%-1,600万 | 50.70%-7,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.72%-58.31億 | 42.17%-32.81億 | -130.28%-56.74億 | 22.34%-24.64億 | 10.16%-31.73億 | 24.42%-35.32億 | -157.61%-46.73億 | -29.20%-18.14億 | 74.16%-14.04億 | -194.95%-54.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 167.27%10.05億 | 25.45%-14.94億 | 13.47%-20.04億 | -2,947.37%-23.16億 | -135.85%-7,600万 | 119.06%2.12億 | -210.76%-11.12億 | 178.01%10.04億 | -29.35%-12.87億 | -277.36%-9.95億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -59.15%-13.48億 | -217.23%-8.47億 | ---2.67億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -32.36%-10.92億 | -30.33%-8.25億 | -8.21%-6.33億 | 4.10%-5.85億 | -14.66%-6.1億 | 4.49%-5.32億 | -15.08%-5.57億 | -5.22%-4.84億 | 0.00%-4.6億 | 0.22%-4.6億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | -100.06%-200万 | 1,725.25%36.14億 | 19,900.00%1.98億 | 0.00%-100万 | -100.37%-100万 | 2,345.45%2.69億 | -99.69%1,100万 | 120,000.00%35.97億 | 0.00%-300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96.21%-1.41億 | -4,054.26%-37.17億 | 103.13%9,400万 | -320.14%-30.04億 | -122.74%-7.15億 | 77.07%-3.21億 | -363.65%-14億 | -71.30%5.31億 | 226.89%18.5億 | -1,603.09%-14.58億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.21%147.28億 | 1.92%155.38億 | 14.70%152.45億 | 9.32%132.91億 | 36.15%121.58億 | -36.98%89.3億 | 39.54%141.69億 | 123.56%101.54億 | -28.88%45.42億 | 46.47%63.86億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 141.79%5.7億 | -670.62%-13.64億 | -109.39%-1.77億 | 64.11%18.84億 | -67.12%11.48億 | 167.99%34.92億 | -226.56%-51.36億 | -28.48%40.58億 | 391.87%56.74億 | -202.97%-19.44億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -0.90%5.49億 | 18.12%5.54億 | 570.00%4.69億 | 600.00%7,000万 | 94.70%-1,400万 | -158.82%-2.64億 | -137.21%-1.02億 | 30.65%-4,300万 | -162.00%-6,200万 | -27.01%1億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | --100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.59%158.46億 | -5.21%147.28億 | 1.92%155.38億 | 14.70%152.45億 | 9.32%132.91億 | 36.15%121.58億 | -36.98%89.3億 | 39.54%141.69億 | 123.56%101.54億 | -28.88%45.42億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -34.70%6.83億 | -61.01%10.46億 | -45.49%26.83億 | 1,168.56%49.22億 | -90.10%3.88億 | 263.20%39.2億 | -163.24%-24.02億 | -6.43%37.98億 | 1,068.74%40.59億 | -121.28%-4.19億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
