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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.88%46.93億 | 176.96%17.31億 | 7.96%11.94億 | -12.80%10.08億 | -45.09%7.6億 | -31.38%42.71億 | -39.26%6.25億 | -34.90%11.06億 | -35.56%11.56億 | -18.68%13.84億 |
| その他の非現金項目 | -53.61%-5.1億 | -685.71%-5,500万 | 62.87%-6,200万 | -557.14%-9,600万 | -65.92%-2.97億 | -388.24%-3.32億 | -107.61%-700万 | -77.66%-1.67億 | -51.16%2,100万 | -64.22%-1.79億 |
| 運転資金の増減額 | 153.45%18.21億 | 54.19%-4.7億 | 63.23%-9.2億 | 49.62%13.72億 | 331.03%18.39億 | -264.78%-34.07億 | -9.27%-10.26億 | -191.27%-25.02億 | -7.65%9.17億 | -517.05%-7.96億 |
| -売掛金増減額 | 330.41%10億 | 40.88%-10.05億 | -54.97%-5.61億 | -55.21%3.44億 | 158.37%22.22億 | -54.45%-4.34億 | -235.97%-17億 | 62.21%-3.62億 | -14.09%7.68億 | 197.58%8.6億 |
| -在庫増減額 | 94.03%-1.46億 | -116.72%-2.92億 | 96.03%-1.09億 | 351.34%5.63億 | 74.71%-3.08億 | -166.23%-24.44億 | 1,274.80%17.46億 | -583.58%-27.48億 | -7.69%-2.24億 | -180.00%-12.18億 |
| -その他流動資産の変動 | -1,822.22%-1.55億 | 150.94%1.08億 | 87.50%-1,000万 | -179.24%-3.13億 | 163.83%6,000万 | -91.96%900万 | -351.06%-2.12億 | -175.47%-8,000万 | 887.50%3.95億 | -823.08%-9,400万 |
| 利息の支払額 | -49.02%-7,600万 | -28.57%-1,800万 | -28.57%-1,800万 | -46.15%-1,900万 | -110.00%-2,100万 | -8.51%-5,100万 | -16.67%-1,400万 | -27.27%-1,400万 | -8.33%-1,300万 | 16.67%-1,000万 |
| 利息の受取額 | 42.46%5.1億 | 113.33%3,200万 | 108.96%2.8億 | -54.17%1,100万 | 1.08%1.87億 | 40.39%3.58億 | -31.82%1,500万 | 41.05%1.34億 | 60.00%2,400万 | 50.41%1.85億 |
| 支払済みの税金還付金 | 72.59%-4.81億 | 0.00%-2,900万 | 48.40%-3.38億 | 149.66%1.47億 | 66.32%-2.61億 | -26.08%-17.55億 | -81.25%-2,900万 | -44.27%-6.55億 | 12.68%-2.96億 | -32.93%-7.75億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 688.56%83.43億 | 1,195.68%18.01億 | 155.06%8.1億 | 39.00%30.19億 | 1,144.50%27.13億 | -82.78%10.58億 | -86.35%1.39億 | -274.91%-14.71億 | -25.05%21.72億 | -84.27%2.18億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -75.76%-53.52億 | -124.28%-14.78億 | -63.09%-15.95億 | -48.99%-11.04億 | -76.16%-11.75億 | -78.80%-30.45億 | -29.22%-6.59億 | -228.19%-9.78億 | -67.27%-7.41億 | -47.57%-6.67億 |
| 投資商品取引の純額 | 164.49%17.85億 | 105.88%1,200万 | 128.80%7.75億 | -96.14%2,500万 | 286.76%9.73億 | -108.91%-27.68億 | 66.56%-2.04億 | -1,080.26%-26.91億 | 12,860.00%6.48億 | -5.89%-5.21億 |
| その他の投資活動純額 | -75.74%-3.55億 | 33.55%-1.03億 | 13.98%-8,000万 | -288.24%-1.6億 | 69.23%-1,200万 | 60.85%-2.02億 | 47.64%-1.55億 | -55.00%-9,300万 | 191.40%8,500万 | 41.79%-3,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.86%-39.5億 | -52.27%-15.73億 | 80.75%-9.15億 | -7,650.00%-12.4億 | 82.00%-2.22億 | -97.14%-70.36億 | 27.30%-10.33億 | -688.39%-47.54億 | 96.98%-1,600万 | -21.48%-12.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -128.59%-11.88億 | -118.05%-3.41億 | -116.45%-2.91億 | 13.56%-3.25億 | -126.43%-2.31億 | 492.08%41.56億 | 799.63%18.89億 | 862.50%17.69億 | -39.26%-3.76億 | 403.47%8.74億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.00%-200万 | ---100万 | --0 | ---100万 | --0 | 66.67%-100万 | --0 | 0.00%-100万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -14.63%-5.64億 | -18.36%-3.03億 | ---100万 | ---- | ---- | -13.63%-4.92億 | -8.47%-2.56億 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.70%-300万 | ---100万 | ---100万 | 100.10%100万 | 0.00%-200万 | -49,400.00%-9.9億 | --0 | --0 | ---9.88億 | 0.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190.34%-20.67億 | -142.46%-6.79億 | -118.86%-3.27億 | 60.55%-7.4億 | -138.63%-3.21億 | 223.81%22.88億 | 396.66%15.99億 | 751.88%17.34億 | -173.07%-18.76億 | 333.43%8.31億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.28%67.08億 | 82.06%109.93億 | 8.41%115.02億 | 0.33%104.26億 | -35.28%67.08億 | 11.08%103.65億 | -45.04%60.38億 | -3.02%106.1億 | 10.94%103.92億 | 11.08%103.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 163.04%23.26億 | -163.97%-4.51億 | 90.38%-4.32億 | 271.07%10.39億 | 1,279.35%21.7億 | -608.26%-36.9億 | 174.84%7.05億 | -15,939.29%-44.91億 | -83.34%2.8億 | -1,326.67%-1.84億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 990.63%3.49億 | 448.57%1.22億 | 4.88%-7,800万 | 160.66%3,700万 | 27.62%2.68億 | -89.61%3,200万 | -110.97%-3,500万 | -210.81%-8,200万 | 42.45%-6,100万 | 900.00%2.1億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 128,000.00%12.81億 | --0 | --100万 | --0 | 127,900.00%12.8億 | --100万 | --0 | ---- | ---- | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 58.97%106.64億 | 58.97%106.64億 | 82.06%109.93億 | 8.41%115.02億 | 0.33%104.26億 | -35.28%67.08億 | -35.28%67.08億 | -45.04%60.38億 | -3.02%106.1億 | 10.94%103.92億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 245.19%29.88億 | 161.30%3.2億 | 68.76%-7.85億 | 33.82%19.15億 | 438.77%15.38億 | -146.96%-20.58億 | -216.00%-5.22億 | -562.80%-25.13億 | -41.71%14.31億 | -148.61%-4.54億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
