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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 279.82%15.63億 | -163.80%-8.69億 | 4,754.48%13.63億 | -93.94%2,807万 | -47.56%4.64億 | -14.97%8.84億 | -2.63%10.4億 | 237.39%10.68億 | 15.76%3.16億 | -63.44%2.73億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 159.33%832.7万 | 94.94%-1,403.6万 |
| その他の非現金項目 | 73.88%-2,782.8万 | -309.44%-1.07億 | 213.48%5,086.4万 | 94.15%-4,482.3万 | -836.75%-7.66億 | 130.25%1.04億 | -88.53%4,515.6万 | 283.11%3.94億 | -737.99%-2.15億 | 159.16%3,369.5万 |
| 運転資金の増減額 | 1,356.17%1.49億 | 101.01%1,026.2万 | -239.29%-10.17億 | -50.54%7.3億 | 387.85%14.76億 | -146.81%-5.13億 | 74.94%-2.08億 | -154.10%-8.29億 | -227.52%-3.26億 | 143.39%2.56億 |
| -売上債権増減額 | 127.43%2.3億 | 133.07%1.01億 | -1,151.93%-3.06億 | -96.96%2,906.2万 | 108.29%9.54億 | 157.12%4.58億 | -15.31%-8.02億 | -993.02%-6.96億 | -66.95%7,790.3万 | 164.70%2.36億 |
| -棚卸資産増減額 | 185.68%7,745.1万 | -4.09%-9,039.7万 | -149.74%-8,684.3万 | -88.37%1.75億 | 304.98%15.02億 | -96.83%-7.33億 | 18.32%-3.72億 | -58.13%-4.56億 | -20.99%-2.88億 | -66.06%-2.38億 |
| -その他流動資産の変動 | -168.06%-2.68億 | 149.98%3.94億 | -1,049.46%-7.88億 | 30.25%8,300.7万 | 220.00%6,372.7万 | 57.70%-5,310.7万 | 19.87%-1.26億 | ---1.57億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 15.97%-7,175万 | 18.48%-8,538.4万 | 9.36%-1.05億 | 22.53%-1.16億 | -24.57%-1.49億 | -24.28%-1.2億 | 0.50%-9,634.6万 | 5.38%-9,683.5万 | 3.13%-1.02億 | 0.69%-1.06億 |
| 利息の受取額 | -17.18%1.15億 | 58.02%1.39億 | 1.93%8,795.6万 | -10.54%8,629.1万 | 10.31%9,645.7万 | 10.87%8,743.9万 | 7.88%7,886.6万 | -7.40%7,310.2万 | 18.06%7,894.5万 | 14.82%6,686.8万 |
| 法人税等の支払額 | 53.84%-1.67億 | -84.41%-3.61億 | -253.16%-1.96億 | 80.87%-5,545.7万 | -2.19%-2.9億 | -9.48%-2.84億 | -261.98%-2.59億 | 43.42%-7,159.2万 | -57.55%-1.27億 | 43.75%-8,030.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 53.37%15.23億 | -22.82%9.93億 | -26.95%12.87億 | -18.16%17.62億 | 65.39%21.53億 | -5.39%13.01億 | 25.39%13.76億 | 219.56%10.97億 | -70.10%3.43億 | 396.91%11.48億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 6.92%-6.09億 | -73.06%-6.54億 | 54.64%-3.78億 | 50.92%-8.34億 | 30.24%-16.99億 | -126.96%-24.35億 | -19.72%-10.73億 | -133.73%-8.96億 | -3.00%-3.83億 | 41.31%-3.72億 |
| 無形資産取引の純額 | -64.55%-2,103.8万 | 83.82%-1,278.5万 | -45.07%-7,903.5万 | -14.40%-5,448.1万 | 9.63%-4,762.3万 | -46.07%-5,269.8万 | 11.86%-3,607.6万 | -5,016.50%-4,093.2万 | 90.43%-80万 | -48.44%-836.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -130.40%-4,750.1万 | --1.56億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 11,357.07%8.19億 | -113.07%-727.7万 | -62.37%5,566.7万 | 169.08%1.48億 | 30,645.00%5,498.1万 | -100.15%-18万 | 1,868.81%1.21億 | -113.38%-685.7万 | 105.84%5,123.2万 | -881.52%-8.78億 |
| その他の投資活動純額 | 111.13%269.1万 | -169.40%-2,417.6万 | 91.93%3,483.7万 | 149.60%1,815.1万 | -11.39%-3,659.8万 | 18.43%-3,285.5万 | -239.29%-4,027.9万 | 128.94%2,891.7万 | 130.47%1,263.1万 | -204.20%-4,145.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 127.44%1.92億 | -90.54%-6.99億 | 49.18%-3.67億 | 58.25%-7.22億 | 31.43%-17.28億 | -134.42%-25.2億 | -41.96%-10.75億 | -135.69%-7.57億 | 75.07%-3.21億 | -75.61%-12.89億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 77.78%-6.54億 | -82.77%-29.44億 | -163.88%-16.11億 | 573.14%25.21億 | -126.36%-5.33億 | 1,158.86%20.21億 | 16.56%-1.91億 | -468.40%-2.29億 | -125.77%-4,024.8万 | 162.27%1.56億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -18.10%-37.2万 | -425.00%-31.5万 | -53.85%-6万 | -4,000.00%-3.9万 | 100.25%1,000 | 76.72%-39.5万 | -2,224.66%-169.7万 | 73.65%-7.3万 | 72.68%-27.7万 | -54.34%-101.4万 |
| 配当金支払総額 | 0.01%-1.57億 | -100.00%-1.57億 | 37.50%-7,849.6万 | -0.32%-1.26億 | -0.63%-1.25億 | 0.97%-1.24億 | -60.00%-1.26億 | 37.50%-7,852.6万 | 0.03%-1.26億 | 0.02%-1.26億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-2,000 | 33.33%-2,000 | -50.00%-3,000 | -200.00%-2,000 | 300.00%2,000 | -100.01%-1,000 | 1,460,400.00%1,460.3万 | 0.00%-1,000 | 66.67%-1,000 | ---3,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.75%-8.97億 | -79.53%-31.75億 | -175.48%-17.68億 | 430.63%23.43億 | -137.71%-7.09億 | 685.62%18.79億 | -0.51%-3.21億 | -79.16%-3.19億 | -834.62%-1.78億 | 106.18%2,425.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.99%23.45億 | -13.35%46.89億 | 162.24%54.11億 | -12.20%20.63億 | 36.52%23.5億 | 0.45%17.22億 | -1.85%17.14億 | -16.12%17.46億 | 0.18%20.82億 | -25.25%20.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 128.40%8.18億 | -239.56%-28.8億 | -125.07%-8.48億 | 1,290.23%33.83億 | -143.06%-2.84億 | 3,332.58%6.6億 | -200.02%-2,042.1万 | 113.07%2,041.6万 | -33.94%-1.56億 | 86.97%-1.17億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -89.15%5,820.9万 | 326.28%5.36億 | 454.91%1.26億 | -1,267.63%-3,544.9万 | 91.74%-259.2万 | -211.50%-3,137万 | 153.37%2,813.4万 | 70.60%-5,271.4万 | -248.89%-1.79億 | -39.75%1.2億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | 100.02%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37.38%32.21億 | -49.99%23.45億 | -13.35%46.89億 | 162.24%54.11億 | -12.20%20.63億 | 36.52%23.5億 | 0.45%17.22億 | -1.85%17.14億 | -16.12%17.46億 | 0.18%20.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4,544.10%8.9億 | -102.43%-2,001.7万 | -5.48%8.24億 | 123.13%8.72億 | 132.83%3.91億 | -568.45%-11.9億 | 68.70%2.54億 | 312.37%1.51億 | -111.09%-7,092万 | 208.25%6.4億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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