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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -36.39%4.69億 | 52.21%7.37億 | 54.65%4.84億 | 95.98%3.13億 | -39.03%1.6億 | 130.38%2.62億 | 928.67%1.14億 | 109.30%1,106万 | -751.28%-1.19億 | -93.64%1,826.9万 |
| 資産准備金及び償却 | --2.54億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,050万 | ---- | -87.67%735.2万 | -34.42%5,960.3万 |
| その他の非現金項目 | -2,169.21%-9,961.2万 | -84.21%481.4万 | -91.65%3,049.7万 | 2,932.32%3.65億 | 10.94%-1,289.1万 | 79.55%-1,447.5万 | -182.87%-7,079.9万 | 102.49%8,543.1万 | 130.45%4,219.1万 | -50.07%-1.39億 |
| 運転資金の増減額 | 168.99%2.34億 | -154.83%-3.39億 | 191.21%6.18億 | -0.00%-6.77億 | -254.11%-6.77億 | -18.16%4.39億 | -22.71%5.37億 | 494.12%6.95億 | -347.65%-1.76億 | 122.64%7,118.2万 |
| -売掛金増減額 | -26.98%-6,406.5万 | -109.48%-5,045.3万 | 231.47%5.32億 | 49.22%-4.05億 | -320.80%-7.98億 | 60.42%3.61億 | 670.29%2.25億 | -120.65%-3,948万 | 137.85%1.91億 | -19.03%8,038.6万 |
| -在庫増減額 | 175.89%4億 | -101.15%-5.27億 | -6.88%-2.62億 | -480.64%-2.45億 | -22.77%6,436.8万 | -65.12%8,334.4万 | -67.22%2.39億 | 746.81%7.29億 | 22.41%-1.13億 | 51.16%-1.45億 |
| 利息の支払額 | -0.34%-1,117.8万 | 12.79%-1,114万 | -13.63%-1,277.4万 | -18.89%-1,124.2万 | 12.56%-945.6万 | 6.62%-1,081.4万 | 37.91%-1,158.1万 | 25.36%-1,865.2万 | 11.70%-2,498.8万 | 20.12%-2,829.9万 |
| 利息の受取額 | 1.35%5,147万 | 34.30%5,078.5万 | 5.99%3,781.4万 | 9.00%3,567.8万 | 7.01%3,273.1万 | 19.74%3,058.7万 | 1.42%2,554.5万 | 11.53%2,518.7万 | 15.59%2,258.3万 | 11.48%1,953.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | -1,223.67%-1.88億 | 108.71%1,673万 | -1,886.49%-1.92億 | 75.34%-967.3万 | -4,655.63%-3,922.4万 | 102.77%86.1万 | -1,888.34%-3,103.8万 | 80.88%-156.1万 | 81.80%-816.5万 | -437.81%-4,485.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.75%11.91億 | -35.35%9.32億 | 487.78%14.42億 | 320.86%2.45億 | -109.95%-1.11億 | 16.34%11.16億 | -5.85%9.59億 | 329.55%10.19億 | -43.06%2.37億 | -2.37%4.17億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 22.23%-4.79億 | 36.82%-6.16億 | -53.74%-9.75億 | -52.80%-6.34億 | 3.69%-4.15億 | -2.53%-4.31億 | 1.32%-4.2億 | -37.85%-4.26億 | 24.81%-3.09億 | -24.89%-4.11億 |
| 無形資産取引の純額 | ---441.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 78.50%-816.7万 | -238.93%-3,798.1万 | 236.97%2,733.8万 | --811.3万 | ---- | ---- | -199.32%-1.49億 | --1.5億 | ---- | -76.19%679.4万 |
| その他の投資活動純額 | 1.63%-422.3万 | -266.92%-429.3万 | 85.77%-117万 | -261.09%-822.2万 | 140.87%510.4万 | -72.49%211.9万 | 115.08%770.2万 | 398.91%358.1万 | 42.40%-119.8万 | -290.65%-208万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24.67%-4.96億 | 30.62%-6.58億 | -49.59%-9.49億 | -54.73%-6.34億 | 4.40%-4.1億 | 23.60%-4.29億 | -105.85%-5.61億 | 12.09%-2.73億 | 23.65%-3.1億 | -32.14%-4.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 32.38%-3.11億 | -8.59%-4.6億 | -163.01%-4.24億 | 115.78%6.72億 | 308.57%3.12億 | 67.66%-1.49億 | 28.18%-4.62億 | -67.25%-6.43億 | -1,619.91%-3.85億 | 94.79%-2,235.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 12.90%-21.6万 | 99.75%-24.8万 | -93,201.87%-9,983.3万 | ---10.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -24.86%-5,814.7万 | -13.86%-4,657万 | 0.12%-4,090.2万 | -1.32%-4,095.1万 | ---4,041.9万 | ---- | 76.32%-9,000 | 99.91%-3.8万 | -1.51%-4,112.1万 | -1,350,233.33%-4,051万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 13.30%-2,686.2万 | 1.79%-3,098.4万 | 1.97%-3,154.9万 | -6.07%-3,218.4万 | 3.27%-3,034.3万 | 1.96%-3,136.8万 | -455.16%-3,199.4万 | -400.26%-576.3万 | -336.36%-115.2万 | 18.01%-26.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26.32%-3.96億 | 9.75%-5.38億 | -199.47%-5.96億 | 148.78%5.99億 | 233.22%2.41億 | 63.40%-1.81億 | 23.89%-4.94億 | -52.05%-6.49億 | -576.04%-4.27億 | 85.30%-6,313.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.88%4.31億 | -12.27%6.94億 | 41.91%7.91億 | -33.37%5.57億 | 164.79%8.37億 | -22.20%3.16億 | 32.65%4.06億 | -61.54%3.06億 | 0.96%7.96億 | -25.88%7.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 212.98%2.98億 | -156.00%-2.64億 | -149.15%-1.03億 | 174.93%2.1億 | -155.32%-2.8億 | 628.70%5.07億 | -198.40%-9,581万 | 119.48%9,736.9万 | -846.81%-5億 | 82.98%-5,278.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 21.82%150.2万 | -79.80%123.3万 | -74.19%610.4万 | 2,194.28%2,365.4万 | -92.71%103.1万 | 149.43%1,414万 | 118.88%566.9万 | -73.69%259万 | -83.69%984.4万 | 72.79%6,036万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 69.58%7.31億 | -37.88%4.31億 | -12.27%6.94億 | 41.91%7.91億 | -33.37%5.57億 | 164.79%8.37億 | -22.20%3.16億 | 32.65%4.06億 | -61.54%3.06億 | 0.96%7.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 123.84%7.07億 | -32.29%3.16億 | 219.94%4.66億 | 26.07%-3.89億 | -176.78%-5.26億 | 27.11%6.85億 | -9.10%5.39億 | 926.24%5.93億 | -1,374.13%-7,177.2万 | -94.23%563.3万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
