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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -102.86%-400.6万 | 10.70%1.4億 | 14.44%1.26億 | 5.98%1.11億 | -35.86%1.04億 | -23.79%1.63億 | -2.78%2.13億 | 86.13%2.19億 | --1.18億 |
| その他の非現金項目 | 96.92%4,247.4万 | 133.73%2,156.9万 | -90.74%922.8万 | 273.39%9,965.3万 | -416.79%-5,747.2万 | -116.61%-1,112.1万 | 52.34%6,694.7万 | 156.30%4,394.7万 | --1,714.7万 |
| 運転資金の増減額 | 276.43%5,114.7万 | 54.07%-2,899万 | -393.85%-6,312.4万 | -82.55%2,148.2万 | 239.52%1.23億 | -342.98%-8,824.2万 | 134.39%3,631.6万 | -1,077.47%-1.06億 | --1,080.2万 |
| -売掛金増減額 | 861.60%2,357.9万 | 91.19%-309.6万 | -278.61%-3,514.2万 | -79.57%1,967.5万 | 187.85%9,630.4万 | -912.95%-1.1億 | 169.55%1,348.5万 | -224.93%-1,938.8万 | --1,551.9万 |
| -在庫増減額 | 8,528.21%2,415.9万 | -98.42%28万 | 137.02%1,770.8万 | -1,454.22%-4,783.1万 | -81.45%353.2万 | -17.52%1,904.2万 | 174.76%2,308.6万 | 10.89%-3,088万 | ---3,465.2万 |
| -その他流動資産の変動 | --861.4万 | --0 | -200.00%-1,540万 | --1,540万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --662.5万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---7,000 | ---- | ---- | 88.57%-2万 | 27.69%-17.5万 | ---24.2万 |
| 利息の受取額 | --0 | --0 | --56.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払済みの税金還付金 | -6.02%-6,641.8万 | -94.63%-6,264.6万 | 9.49%-3,218.8万 | -102.41%-3,556.2万 | 79.65%-1,756.9万 | 1.50%-8,635.3万 | -144.91%-8,766.5万 | 2.79%-3,579.5万 | ---3,682.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.63%2.11億 | 25.08%2.19億 | -47.70%1.75億 | 25.87%3.34億 | 142.76%2.66億 | -67.28%1.09億 | 48.71%3.35億 | 23.22%2.25億 | --1.83億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | -5.12%-1.12億 | 53.75%-1.07億 | -53.71%-2.31億 | 58.01%-1.5億 | -80.16%-3.57億 | -286.70%-1.98億 | 80.07%-5,128万 | 2.82%-2.57億 | ---2.65億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---8,367万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -80.21%1.9万 | 104.71%9.6万 | -312.55%-203.8万 | 88.84%-49.4万 | -442,400.00%-442.5万 | ---1,000 | ---- | ---738.9万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.19%-1.12億 | 66.32%-1.07億 | -110.15%-3.16億 | 58.39%-1.5億 | -82.39%-3.62億 | -286.70%-1.98億 | 80.63%-5,128万 | 0.03%-2.65億 | ---2.65億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1億 | ---- | --383.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---5,944万 | --0 | ---- | -35.45%-2,802万 | -103.31%-2,068.7万 | --6.26億 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.51%-2,650.7万 | -0.52%-2,637.2万 | 1.38%-2,623.5万 | 30.79%-2,660.1万 | -64.10%-3,843.3万 | 0.00%-2,342万 | -105.89%-2,342万 | -240.06%-1,137.5万 | ---334.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225.90%-8,594.7万 | -0.52%-2,637.2万 | 51.97%-2,623.5万 | 7.61%-5,462.1万 | -110.00%-5,912万 | 573.09%5.91億 | -998.73%-1.25億 | -2,435.73%-1,137.5万 | --48.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.01%8.01億 | -18.98%7.15億 | 17.16%8.83億 | -17.06%7.54億 | 123.66%9.09億 | 63.82%4.06億 | -17.09%2.48億 | -21.46%2.99億 | --3.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -85.05%1,284.2万 | 151.27%8,590.2万 | -229.53%-1.68億 | 183.43%1.29億 | -130.86%-1.55億 | 217.42%5.02億 | 409.67%1.58億 | 37.46%-5,111.5万 | ---8,173.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.60%8.14億 | 12.01%8.01億 | -18.98%7.15億 | 17.16%8.83億 | -17.06%7.54億 | 123.66%9.09億 | 63.82%4.06億 | -17.09%2.48億 | --2.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.76%9,877万 | 301.25%1.12億 | -130.15%-5,562.1万 | 301.58%1.84億 | -3.02%-9,151.8万 | -131.94%-8,883.5万 | 1,048.53%2.78億 | 61.84%-2,932.1万 | ---7,682.9万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
