(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -21.86%15.11億 | 5.02%19.34億 | 61.34%18.41億 | 24.25%11.41億 | --9.18億 |
その他の非現金項目 | -124.72%-6,403.2万 | 263.28%2.59億 | -157.30%-1.59億 | 202.82%2.77億 | ---2.69億 |
運転資金の増減額 | 8.56%2.4億 | 121.14%2.21億 | -862.67%-10.44億 | 401.85%1.37億 | --2,727.3万 |
-売掛金増減額 | -62.13%1.42億 | 135.17%3.74億 | -5,839.53%-10.63億 | 107.07%1,852.3万 | ---2.62億 |
-在庫増減額 | -68.47%3,421.7万 | 123.13%1.09億 | -1,201.23%-4.69億 | -58.64%4,260.7万 | --1.03億 |
-その他流動資産の変動 | 51.69%-1,188.1万 | -44.25%-2,459.1万 | 42.97%-1,704.8万 | ---2,989.4万 | ---- |
利息の支払額 | 13.47%-2,358.8万 | 9.15%-2,726.1万 | 1.84%-3,000.5万 | -22.53%-3,056.8万 | ---2,494.7万 |
利息の受取額 | 14.25%2,019.1万 | 6.72%1,767.2万 | 6.69%1,655.9万 | -39.79%1,552.1万 | --2,577.9万 |
支払済みの税金還付金 | 31.06%-5.38億 | -69.18%-7.8億 | 1.67%-4.61億 | -2,747.22%-4.69億 | ---1,646.9万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.36%20.37億 | 106.10%26.23億 | -28.19%12.73億 | 34.72%17.72億 | --13.16億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
固定資産取引の純額 | 37.10%-11.83億 | -2.15%-18.81億 | -17.64%-18.42億 | 28.89%-15.66億 | ---22.02億 |
無形資産取引の純額 | -358.78%-3,194万 | 22.98%-696.2万 | 16.12%-903.9万 | -406.87%-1,077.6万 | ---212.6万 |
投資商品取引の純額 | 4,757.95%1.8億 | -114.52%-387.2万 | -90.85%2,667.5万 | -59.31%2.92億 | --7.17億 |
その他の投資活動純額 | -422.43%-3,341.3万 | 151.83%1,036.3万 | 58.78%-1,999.6万 | -87.10%-4,851万 | ---2,592.7万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.23%-10.68億 | -2.04%-18.82億 | -38.32%-18.44億 | 11.88%-13.33億 | ---15.13億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
借入金純額 | -15.04%-10.43億 | -67.97%-9.07億 | -249.54%-5.4億 | -115.07%-1.54億 | --10.25億 |
株式発行/消却(ネット) | ---32.6万 | --0 | 7,214.28%29.22億 | --3,994.4万 | ---- |
配当金支払総額 | -20.00%-1.55億 | -100.17%-1.3億 | -45.36%-6,471.4万 | -60.61%-4,452万 | ---2,772万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 6,000,100.00%6,000万 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -22.23%-12.02億 | -142.92%-9.84億 | 1,497.13%22.92億 | -116.99%-1.64億 | --9.65億 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -7.52%29.78億 | 114.74%32.2億 | 22.47%14.99億 | 168.30%12.24億 | --4.56億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 3.42%-2.34億 | -114.07%-2.42億 | 525.44%17.2億 | -64.18%2.75億 | --7.68億 |
その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -7.85%27.44億 | -7.52%29.78億 | 114.74%32.2億 | 22.47%14.99億 | --12.24億 |
フリーキャッシュ・フロー | 22.41%8.18億 | 204.94%6.68億 | -426.57%-6.37億 | 121.75%1.95億 | ---8.97億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし