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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -46.35%2.66億 | 22.17%1.97億 | -272.32%-1.11億 | 375.58%8,703.4万 | -69.12%9,307.5万 | 2.68%4.96億 | 255.85%1.61億 | -72.49%6,452.8万 | -223.81%-3,158.2万 | 70.03%3.01億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.84%2.52億 | 21.25%6,896.5万 | 17.27%9,243.6万 | -25.90%5,009.7万 | -24.35%4,011.8万 | -33.49%2.56億 | -39.68%5,687.7万 | -28.88%7,882.2万 | -34.50%6,760.8万 | -31.20%5,303.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 38.11%5,862.2万 | 2,034.07%2,398.7万 | -17.64%1,032万 | -20.45%1,250.3万 | -9.65%1,181.2万 | -15.28%4,244.6万 | -89.92%112.4万 | -30.00%1,253.1万 | 41.25%1,571.8万 | 31.73%1,307.3万 |
| -その他の非現金項目 | 38.11%5,862.2万 | 2,034.07%2,398.7万 | -17.64%1,032万 | -20.45%1,250.3万 | -9.65%1,181.2万 | -15.28%4,244.6万 | -89.92%112.4万 | -30.00%1,253.1万 | 41.25%1,571.8万 | 31.73%1,307.3万 |
| 運転資金の増減額 | -122.56%-4,439.4万 | 0.75%1.04億 | -697.57%-2.14億 | 121.26%2,443.4万 | -82.51%4,114.5万 | 317.60%1.97億 | 271.61%1.03億 | -125.35%-2,682.5万 | -29.33%-1.15億 | 160.67%2.35億 |
| -売上債権増減額 | -124.61%-4,362万 | -67.78%323.6万 | -291.50%-1億 | 70.31%-5,581.2万 | -63.97%1.09億 | 320.47%1.77億 | 105.64%1,004.4万 | 105.88%5,231.1万 | -72.36%-1.88億 | 66.97%3.03億 |
| -棚卸資産増減額 | -14.04%2,203.2万 | 15.16%9,335.4万 | 12.10%-6,226.2万 | -13.90%3,159.9万 | -90.91%-4,065.9万 | -76.33%2,563.2万 | 26.96%8,106.5万 | -183.03%-7,083.6万 | -32.03%3,670.1万 | 77.56%-2,129.8万 |
| -未払金の変更 | -273.69%-2,280.6万 | -38.90%738.5万 | -520.64%-5,151.3万 | 33.69%4,864.7万 | 40.95%-2,732.5万 | -131.71%-610.3万 | -77.68%1,208.7万 | -69.56%-830万 | 207.75%3,638.7万 | -1,329.46%-4,627.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 38.53%-6,086.6万 | -27.15%-1,043万 | 52.61%-2,085.3万 | 26.60%-1,442.6万 | 44.18%-1,515.7万 | 8.85%-9,901.1万 | 63.51%-820.3万 | 19.77%-4,400.3万 | -4.66%-1,965.3万 | -116.82%-2,715.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -48.31%2.05億 | 21.90%1.86億 | -743.34%-1.32億 | 241.72%7,260.8万 | -71.59%7,791.8万 | 6.03%3.97億 | 570.47%1.53億 | -88.58%2,052.5万 | -861.29%-5,123.5万 | 66.47%2.74億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -237.98%-137.7万 | 3.98%-91.6万 | -652.68%-61.9万 | -126.24%-9万 | -83.43%24.8万 | -1.87%99.8万 | 67.24%-95.4万 | -89.95%11.2万 | -67.18%34.3万 | -15.42%149.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---179.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | -6.10%58.5万 | 1.94%15.8万 | 33.06%16.5万 | 8.21%14.5万 | -44.29%11.7万 | -20.23%62.3万 | 13.97%15.5万 | -69.08%12.4万 | -26.37%13.4万 | 238.71%21万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -259.65%-258.8万 | -219.65%-255.4万 | -292.37%-45.4万 | -88.47%5.5万 | -78.62%36.5万 | 76.58%162.1万 | 78.15%-79.9万 | -84.42%23.6万 | -70.35%47.7万 | 17.72%170.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 109.87%1,500万 | 4.17%-1.15億 | 75.00%1.4億 | -105.88%-3,500万 | 126.32%2,500万 | -90.00%-1.52億 | -271.43%-1.2億 | 153.33%8,000万 | -142.50%-1,700万 | -137.50%-9,500万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -6.19%-1,448.9万 | 17.45%-384.2万 | -72.54%-375.1万 | 18.18%-340.6万 | -31.55%-349万 | -35.98%-1,364.4万 | -69.05%-465.4万 | 32.04%-217.4万 | -66.32%-416.3万 | -68.02%-265.3万 |
| 配当金支払総額 | 14.49%-1.68億 | -15.79%-6,281.7万 | 25.00%-3,426.4万 | 23.08%-2,855.3万 | 28.57%-4,283万 | 26.60%-1.97億 | 24.00%-5,425.1万 | 36.00%-4,568.5万 | 23.53%-3,711.9万 | 22.22%-5,996.1万 |
| 支払利息CFF | -10.74%-2,690.1万 | -8.28%-769.3万 | -15.54%-708.5万 | -19.48%-628万 | -0.74%-584.3万 | -12.07%-2,429.3万 | -18.55%-710.5万 | -15.33%-613.2万 | 2.45%-525.6万 | -16.49%-580万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.64%-1.95億 | -1.80%-1.89億 | 264.87%9,490万 | -15.27%-7,323.9万 | 83.38%-2,716.3万 | -1.80%-3.87億 | -1,736.41%-1.86億 | 111.31%2,600.9万 | -286.70%-6,353.8万 | -32.16%-1.63億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67.40%2,784.9万 | -33.84%4,079.5万 | 426.34%7,839.3万 | -38.87%7,896.9万 | 67.40%2,784.9万 | -23.78%1,663.6万 | 711.15%6,166.4万 | -73.54%1,489.4万 | 100.68%1.29億 | -23.78%1,663.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -32.79%753.6万 | 84.00%-540.9万 | -180.39%-3,759.9万 | 99.50%-57.6万 | -54.58%5,112万 | 316.01%1,121.3万 | -474.31%-3,381.5万 | 196.07%4,677万 | -1,312.46%-1.14億 | 164.53%1.13億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.06%3,538.5万 | 27.06%3,538.5万 | -33.84%4,079.5万 | 426.34%7,839.3万 | -38.87%7,896.9万 | 67.40%2,784.9万 | 67.40%2,784.9万 | 711.15%6,166.4万 | -73.54%1,489.4万 | 100.68%1.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -49.02%2.02億 | 20.93%1.84億 | -746.95%-1.33億 | 241.15%7,251.8万 | -71.59%7,791.8万 | 8.95%3.95億 | 798.31%1.52億 | -88.46%2,050.6万 | -1,430.00%-5,137.8万 | 66.84%2.74億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。