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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -111.63%-21.26億 | -901.24%-10.04億 | 91.68%-1億 | -43.69%-12.05億 | -267.74%-8.39億 | ---2.28億 |
| 株式ベースの報酬 | 5,890.58%2.05億 | 49.98%343万 | --228.7万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 242.79%1.56億 | -81.87%4,565万 | 75.41%2.52億 | -17.78%1.44億 | 511.55%1.75億 | --2,855.1万 |
| 運転資金の増減額 | 338.23%8,738.1万 | -120.86%-3,667.9万 | 403.06%1.76億 | 121.92%3,494.7万 | -256.73%-1.59億 | --1.02億 |
| -売上債権増減額 | 18.10%-1.88億 | -545.93%-2.29億 | 66.66%-3,552.7万 | 21.47%-1.07億 | -32.61%-1.36億 | ---1.02億 |
| -前払費用増減額 | -598.63%-1.03億 | 69.14%-1,480.8万 | -165.45%-4,798.3万 | 164.71%7,331.2万 | -428.92%-1.13億 | ---2,142万 |
| -その他流動資産の変動 | -73.81%1.04億 | --3.97億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 1.11%-2,720.9万 | -103.47%-2,751.5万 | -23.81%-1,352.3万 | -7.43%-1,092.2万 | -61.15%-1,016.7万 | ---630.9万 |
| 利息の受取額 | -13.93%21万 | 454.55%24.4万 | 131.58%4.4万 | 0.00%1.9万 | 111.11%1.9万 | --9,000 |
| 法人税等の支払額 | -276.96%-3,727万 | -330.62%-988.7万 | -0.17%-229.6万 | -9.04%-229.2万 | -9.65%-210.2万 | ---191.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 59.83%-3.25億 | -296.94%-8.09億 | 140.57%4.11億 | -62.49%-10.13億 | -669.52%-6.23億 | ---8,099.5万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | 37.22%-4,560万 | -331.64%-7,263.2万 | 73.27%-1,682.7万 | -305.32%-6,294.6万 | 90.70%-1,553万 | ---1.67億 |
| 事業取引の純額 | ---4,941.6万 | --0 | ---12.08億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 53.12%-3,968.4万 | 18.99%-8,464.5万 | ---1.04億 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 115.35%382.7万 | ---2,492.6万 | ---- | -100.00%1,000 | 110.94%3,538.4万 | ---3.23億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.10%-8,903.3万 | 89.84%-1.35億 | -694.33%-13.3億 | -943.34%-1.67億 | 104.05%1,985.4万 | ---4.9億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | -166.65%-6.15億 | 871.32%9.23億 | -130.79%-1.2億 | 354.60%3.89億 | -129.28%-1.53億 | --5.22億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -58.26%3,918.7万 | -97.21%9,388.4万 | 108.27%33.62億 | 1,520.24%16.14億 | -95.00%9,962.5万 | --19.92億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 58,045,900.00%5.8億 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 100.01%1,000 | ---1,500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.91%90.5万 | -66.23%10.13億 | 58.08%30億 | 1,133.11%18.97億 | -107.35%-1.84億 | --24.99億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.64%42.41億 | 99.46%41.72億 | 52.19%20.92億 | -36.41%13.74億 | 824.19%21.62億 | --2.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -703.59%-4.13億 | -96.71%6,846万 | 190.05%20.8億 | 191.13%7.17億 | -140.83%-7.87億 | --19.28億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---2,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.74%38.27億 | 1.64%42.41億 | 99.46%41.72億 | 52.19%20.92億 | -36.41%13.74億 | --21.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 57.92%-3.72億 | -325.91%-8.84億 | 136.36%3.91億 | -68.39%-10.76億 | -157.68%-6.39億 | ---2.48億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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