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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -298.59%-3.14億 | -7.32%1.58億 | 47.92%1.71億 | 30.52%1.15億 | 8.90%8,849.2万 | --8,126万 |
| その他の非現金項目 | 111.48%21万 | -146.47%-182.9万 | -82.86%393.6万 | 237.13%2,296.9万 | 470.60%681.3万 | --119.4万 |
| 運転資金の増減額 | -93.29%212万 | 295.86%3,161.3万 | -170.79%-1,614.1万 | 182.09%2,280万 | 14.32%-2,777.6万 | ---3,242万 |
| -売上債権増減額 | 7,559.36%2,167.6万 | 101.30%28.3万 | -130.11%-2,171.1万 | 57.95%-943.5万 | -353.22%-2,244万 | --886.2万 |
| -棚卸資産増減額 | ---49.5万 | --0 | -93.70%13.5万 | 194.07%214.3万 | ---227.8万 | --0 |
| -その他流動資産の変動 | -177.05%-1,129.5万 | 226.44%1,465.9万 | -7,191.82%-1,159.4万 | 93.94%-15.9万 | -5.21%-262.3万 | ---249.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -33.04%232万 | 267.96%346.5万 | -116.84%-206.3万 | 527.98%1,225.3万 | -81.20%-286.3万 | ---158万 |
| 利息の支払額 | -386.79%-25.8万 | 98.47%-5.3万 | 48.25%-345.5万 | -69.31%-667.6万 | -214.68%-394.3万 | ---125.3万 |
| 利息の受取額 | 19.80%36.3万 | 50.00%30.3万 | 78.76%20.2万 | 41.25%11.3万 | 35.59%8万 | --5.9万 |
| 法人税等の支払額 | -29.78%-3,237.9万 | -6.43%-2,494.9万 | -947.78%-2,344.1万 | 355.07%276.5万 | 78.58%-108.4万 | ---506.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -119.69%-4,930.8万 | 67.30%2.5億 | -10.25%1.5億 | 126.73%1.67億 | 45.93%7,354.8万 | --5,040.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | -27.62%-699万 | -15.52%-547.7万 | -1.35%-474.1万 | 41.23%-467.8万 | -426.80%-796万 | ---151.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -53.66%-4,978.5万 | 73.65%-3,240万 | 25.93%-1.23億 | -59.97%-1.66億 | -2,260.78%-1.04億 | ---439.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 300.00%200万 | ---100万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 73.58%-1,340.1万 | -815.21%-5,073万 | 73.00%-554.3万 | -4,176.25%-2,052.6万 | 0.41%-48万 | ---48.2万 |
| その他の投資活動純額 | 49,800.00%49.7万 | -112.50%-1,000 | 100.12%8,000 | -644,300.00%-644.4万 | -100.00%-1,000 | --5,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.55%-6,967.9万 | 35.49%-8,660.8万 | 32.08%-1.34億 | -76.14%-1.98億 | -357.32%-1.12億 | --4,361.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | 2,308.92%9,463万 | 99.15%-428.4万 | -332.28%-5.05億 | 96.13%2.17億 | 2,952.61%1.11億 | ---388.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 74.23%338万 | -52.66%194万 | -99.22%409.8万 | --5.25億 | ---- | --330万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,283.10%9,801万 | 99.54%-234.3万 | -169.19%-5.08億 | 562.38%7.34億 | 19,044.27%1.11億 | ---58.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.16%9.62億 | -38.09%8.01億 | 119.18%12.93億 | 13.93%5.9億 | 22.01%5.18億 | --4.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -112.99%-2,097.7万 | 132.77%1.61億 | -170.04%-4.93億 | 874.58%7.03億 | -22.77%7,215.1万 | --9,342.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.18%9.41億 | 20.16%9.62億 | -38.09%8.01億 | 119.18%12.93億 | 13.93%5.9億 | --5.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -149.92%-1.06億 | 868.41%2.12億 | 656.36%2,194.3万 | 89.67%-394.4万 | -185.84%-3,819.2万 | --4,449.4万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
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