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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -29.21%4,605.5万 | -83.34%6,506.3万 | 63.33%3.91億 | 1,214.43%2.39億 | 78.25%-2,146.2万 | ---9,866.4万 |
| 株式ベースの報酬 | -12.73%1,700.1万 | 16.78%1,948.2万 | --1,668.3万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -61.55%-5,050.7万 | -78,060.00%-3,126.4万 | -100.20%-4万 | 1,660.19%1,959.6万 | -116.69%-125.6万 | --752.4万 |
| 運転資金の増減額 | 162.29%1,590.2万 | -155.63%-2,553.1万 | 46.75%4,589.6万 | 409.36%3,127.5万 | 371.20%614万 | ---226.4万 |
| -売掛金増減額 | -266.34%-2,136.2万 | 266.50%1,284.2万 | 107.21%350.4万 | -94.89%-4,858.6万 | -87.82%-2,493万 | ---1,327.3万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | -70.51%171.8万 | 285.96%582.6万 | -55.56%-313.3万 | ---201.4万 |
| 利息の支払額 | -142.66%-158.7万 | ---65.4万 | --0 | 72.62%-8.9万 | -87.86%-32.5万 | ---17.3万 |
| 利息の受取額 | 3,775.00%62万 | 0.00%1.6万 | 128.57%1.6万 | 600.00%7,000 | 0.00%1,000 | --1,000 |
| 支払済みの税金還付金 | 69.59%-3,810.5万 | -170.86%-1.25億 | -15,795.19%-4,625.5万 | -0.34%-29.1万 | 0.00%-29万 | ---29万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 664.85%1.41億 | -106.22%-2,491.1万 | 35.35%4億 | 2,552.25%2.96億 | 86.28%-1,205.9万 | ---8,791.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | -379.60%-1,452.8万 | 105.45%519.6万 | -1,385.15%-9,542.1万 | 56.67%-642.5万 | -218.68%-1,482.8万 | ---465.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -28.95%-1.47億 | -66.27%-1.14億 | -502.22%-6,844.2万 | ---1,136.5万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 79.36%-2,610.5万 | -3,679.37%-1.26億 | --353.3万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 38.00%1,372.4万 | --994.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -369.73%-158.3万 | 99.41%-33.7万 | -8,211.16%-5,742.7万 | 171.59%70.8万 | 88.04%-98.9万 | ---827万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.27%-1.75億 | -3.53%-2.25億 | -1,174.77%-2.18億 | -8.00%-1,708.2万 | -22.39%-1,581.7万 | ---1,292.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | -153.32%-4,738.6万 | --8,887.2万 | --0 | -244.11%-3,205.8万 | 556.59%2,224.5万 | ---487.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1.31%-9,691.7万 | -755.21%-9,820.3万 | -98.57%1,498.8万 | 650.85%10.51億 | 366.70%1.4億 | --3,000万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -18.93%372.5万 | --459.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,868.29%-1.41億 | -131.60%-473.6万 | -98.53%1,498.8万 | 528.15%10.19億 | 545.71%1.62億 | --2,512.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.62%14.9億 | 12.76%17.45億 | 519.70%15.48億 | 116.49%2.5億 | -39.62%1.15億 | --1.91億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 31.36%-1.75億 | -229.18%-2.55億 | -84.78%1.97億 | 865.81%12.98億 | 277.50%1.34億 | ---7,570.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.75%13.15億 | -14.62%14.9億 | 12.76%17.45億 | 519.70%15.48億 | 116.49%2.5億 | --1.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 86.09%-2,071.8万 | -162.99%-1.49億 | -14.95%2.36億 | 1,099.59%2.78億 | 69.96%-2,780.4万 | ---9,256.5万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
