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4168 ヤプリ

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+11+1.69%

20分遅延取引時間外 08/09 15:00 JST

85.51億時価総額-113207前年PER

ヤプリの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

(FY)2020/12/31

(FY)2019/12/31

(FY)2018/12/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

持続的な事業活動による当期純利益

70.35%-2.76億

-0.14%-9.32億

-48.29%-9.31億

20.06%-6.28億

-283.69%-7.85億

---2.05億

その他の非現金項目

383.94%5.47億

1,232.81%1.13億

-85.40%848.4万

357.21%5,810.1万

-415.18%-2,258.9万

--716.7万

運転資金の増減額

105.43%834.9万

-352.54%-1.54億

28.65%-3,395.2万

-165.07%-4,758.7万

211.54%7,312.8万

---6,556.3万

-売掛金増減額

92.32%-641.5万

47.84%-8,357.8万

-61.29%-1.6億

-212.48%-9,935.2万

52.63%-3,179.5万

---6,712.4万

-在庫増減額

-700.57%-1,798.7万

168.61%299.5万

-45.45%-436.5万

-144.62%-300.1万

140.55%672.5万

---1,658.3万

-前払費用増減額

158.09%1,898.7万

-75.87%-3,268.3万

60.28%-1,858.4万

-390.69%-4,679万

163.14%1,609.6万

---2,549.2万

-その他流動資産の変動

-114.39%-144万

-56.21%1,000.6万

1,124.71%2,285.1万

74.31%-223万

-164.97%-868万

--1,336万

利息の支払額

-19.50%-593.7万

-77.94%-496.8万

53.20%-279.2万

-18.70%-596.6万

-673.23%-502.6万

---65万

利息の受取額

-5.88%1.6万

-75.36%1.7万

60.47%6.9万

514.29%4.3万

133.33%7,000

--3,000

支払済みの税金還付金

0.03%-874.9万

-35.15%-875.2万

-49.25%-647.6万

-373.69%-433.9万

-72.83%-91.6万

---53万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

82.59%-1.61億

-2.45%-9.27億

-59.07%-9.04億

18.60%-5.69億

-205.33%-6.99億

---2.29億

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取引の純額

95.64%-91.5万

12.90%-2,097.1万

-132.05%-2,407.7万

95.39%-1,037.6万

-535.25%-2.25億

---3,541.4万

無形資産取引の純額

----

----

----

----

----

---130万

事業取引の純額

----

----

----

----

---1.37億

----

その他の投資活動純額

3,783.43%5,413.5万

100.98%139.4万

-200.00%-1.42億

158.93%1.42億

-3,783.62%-2.41億

--653.9万

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

371.85%5,322万

88.21%-1,957.7万

-226.19%-1.66億

121.83%1.32億

-1,897.64%-6.03億

---3,017.5万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金純額

-117.96%-1.25億

443.15%6.96億

35.42%-2.03億

-145.52%-3.14億

927.60%6.9億

---8,333.4万

株式発行/消却（ネット）

175.39%8,931.5万

-97.10%3,243.2万

-36.71%11.17億

24.03%17.66億

--14.24億

----

資金管理によるキャッシュ・フロー

-3.31%76万

182.22%78.6万

96.12%-95.6万

-1,405.41%-2,463.3万

--188.7万

----

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

-104.79%-3,492.5万

-20.22%7.29億

-35.97%9.14億

-32.53%14.27億

2,638.08%21.15億

---8,333.4万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

-11.63%16.51億

-7.74%18.68億

95.69%20.25億

368.38%10.35億

-60.78%2.21億

--5.63億

現金及び現金同等物の純増減額

34.12%-1.43億

-38.55%-2.17億

-115.83%-1.57億

21.66%9.9億

337.74%8.14億

---3.42億

その他の現金調整外における現金変更

---1,000

----

---1,000

----

----

----

現金及び現金同等物の期末残高

-8.67%15.08億

-11.63%16.51億

-7.74%18.68億

95.69%20.25億

368.38%10.35億

--2.21億

フリーキャッシュ・フロー

82.88%-1.62億

-2.05%-9.48億

-60.38%-9.29億

37.31%-5.79億

-247.85%-9.24億

---2.65億

通貨単位

円

円

円

円

円

円

会計基準

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31	(FY)2020/12/31	(FY)2019/12/31	(FY)2018/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益	70.35%-2.76億	-0.14%-9.32億	-48.29%-9.31億	20.06%-6.28億	-283.69%-7.85億	---2.05億
その他の非現金項目	383.94%5.47億	1,232.81%1.13億	-85.40%848.4万	357.21%5,810.1万	-415.18%-2,258.9万	--716.7万
運転資金の増減額	105.43%834.9万	-352.54%-1.54億	28.65%-3,395.2万	-165.07%-4,758.7万	211.54%7,312.8万	---6,556.3万
-売掛金増減額	92.32%-641.5万	47.84%-8,357.8万	-61.29%-1.6億	-212.48%-9,935.2万	52.63%-3,179.5万	---6,712.4万
-在庫増減額	-700.57%-1,798.7万	168.61%299.5万	-45.45%-436.5万	-144.62%-300.1万	140.55%672.5万	---1,658.3万
-前払費用増減額	158.09%1,898.7万	-75.87%-3,268.3万	60.28%-1,858.4万	-390.69%-4,679万	163.14%1,609.6万	---2,549.2万
-その他流動資産の変動	-114.39%-144万	-56.21%1,000.6万	1,124.71%2,285.1万	74.31%-223万	-164.97%-868万	--1,336万
利息の支払額	-19.50%-593.7万	-77.94%-496.8万	53.20%-279.2万	-18.70%-596.6万	-673.23%-502.6万	---65万
利息の受取額	-5.88%1.6万	-75.36%1.7万	60.47%6.9万	514.29%4.3万	133.33%7,000	--3,000
支払済みの税金還付金	0.03%-874.9万	-35.15%-875.2万	-49.25%-647.6万	-373.69%-433.9万	-72.83%-91.6万	---53万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	82.59%-1.61億	-2.45%-9.27億	-59.07%-9.04億	18.60%-5.69億	-205.33%-6.99億	---2.29億
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額	95.64%-91.5万	12.90%-2,097.1万	-132.05%-2,407.7万	95.39%-1,037.6万	-535.25%-2.25億	---3,541.4万
無形資産取引の純額	----	----	----	----	----	---130万
事業取引の純額	----	----	----	----	---1.37億	----
その他の投資活動純額	3,783.43%5,413.5万	100.98%139.4万	-200.00%-1.42億	158.93%1.42億	-3,783.62%-2.41億	--653.9万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	371.85%5,322万	88.21%-1,957.7万	-226.19%-1.66億	121.83%1.32億	-1,897.64%-6.03億	---3,017.5万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額	-117.96%-1.25億	443.15%6.96億	35.42%-2.03億	-145.52%-3.14億	927.60%6.9億	---8,333.4万
株式発行/消却（ネット）	175.39%8,931.5万	-97.10%3,243.2万	-36.71%11.17億	24.03%17.66億	--14.24億	----
資金管理によるキャッシュ・フロー	-3.31%76万	182.22%78.6万	96.12%-95.6万	-1,405.41%-2,463.3万	--188.7万	----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	-104.79%-3,492.5万	-20.22%7.29億	-35.97%9.14億	-32.53%14.27億	2,638.08%21.15億	---8,333.4万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	-11.63%16.51億	-7.74%18.68億	95.69%20.25億	368.38%10.35億	-60.78%2.21億	--5.63億
現金及び現金同等物の純増減額	34.12%-1.43億	-38.55%-2.17億	-115.83%-1.57億	21.66%9.9億	337.74%8.14億	---3.42億
その他の現金調整外における現金変更	---1,000	----	---1,000	----	----	----
現金及び現金同等物の期末残高	-8.67%15.08億	-11.63%16.51億	-7.74%18.68億	95.69%20.25億	368.38%10.35億	--2.21億
フリーキャッシュ・フロー	82.88%-1.62億	-2.05%-9.48億	-60.38%-9.29億	37.31%-5.79億	-247.85%-9.24億	---2.65億
通貨単位	円	円	円	円	円	円
会計基準	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

分析

アナリスト評価

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