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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -303.46%-49.59億 | -51,115.92%-12.29億 | 80.74%-240万 | 94.85%-1,245.8万 | -330.45%-2.42億 | --1.05億 |
| その他の非現金項目 | 837.90%9.64億 | -551.36%-1.31億 | 435.86%2,894.2万 | -58.11%540.1万 | 746.49%1,289.2万 | --152.3万 |
| 運転資金の増減額 | 144.34%3.24億 | -271.42%-7.31億 | 469.41%4.26億 | 174.80%7,484.7万 | -446.27%-1億 | --2,889.9万 |
| -売掛金増減額 | -226.89%-3.39億 | 37.56%-1.04億 | -66.36%-1.66億 | -273.02%-9,996.2万 | 40.16%-2,679.8万 | ---4,478.1万 |
| -在庫増減額 | 193.19%1.15億 | ---1.23億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 198.63%4.18億 | -34,607.13%-4.23億 | ---122万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 128.81%6,378.3万 | -748.05%-2.21億 | -175.57%-2,610.2万 | 128.97%3,453.9万 | -4,048.92%-1.19億 | ---287.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 49.39%-1,840.4万 | -207.81%-3,636.4万 | -57.10%3,373.1万 | 846.49%7,862.5万 | -82.33%830.7万 | --4,701.1万 |
| 利息の支払額 | -267.22%-7,789万 | -32.53%-2,121.1万 | -134.40%-1,600.5万 | -2,246.39%-682.8万 | 79.56%-29.1万 | ---142.4万 |
| 利息の受取額 | -32.43%2.5万 | 184.62%3.7万 | 116.67%1.3万 | 50.00%6,000 | 0.00%4,000 | --4,000 |
| 支払済みの税金還付金 | 82.70%-2,536万 | -6,456.40%-1.47億 | 22.76%-223.6万 | 72.04%-289.5万 | -1,088.86%-1,035.5万 | ---87.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.17%-16.21億 | -496.71%-19.11億 | 245.19%4.82億 | 145.01%1.4億 | -241.20%-3.1億 | --2.2億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | -133.65%-6.49億 | -2,363.46%-2.78億 | 4.40%-1,126.7万 | 69.16%-1,178.6万 | -360.83%-3,821.2万 | ---829.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -276.42%-1.67億 | 31.69%-4,434.4万 | -0.57%-6,491.7万 | 50.13%-6,454.7万 | 3.62%-1.29億 | ---1.34億 |
| 事業取引の純額 | 94.92%-1,935.8万 | -37.94%-3.81億 | ---2.77億 | --0 | --1.5億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 88.10%-9,274.4万 | -317.86%-7.79億 | 8.19%-1.87億 | -20,217.90%-2.03億 | ---100万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 94.19%-371.2万 | -365.95%-6,393.8万 | 9.63%-1,372.2万 | -955.92%-1,518.4万 | 275.99%177.4万 | ---100.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.79%-9.31億 | -179.72%-15.47億 | -87.63%-5.53億 | -1,647.07%-2.95億 | 88.25%-1,686.8万 | ---1.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | 62.38%15.34億 | 359.79%9.45億 | -72.96%2.05億 | 53.55%7.6億 | 2,476.92%4.95億 | ---2,082万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 40.77%7,041.7万 | -98.82%5,002.2万 | 13,520.50%42.29億 | --3,105.1万 | ---- | --3,915万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -41.78%-5,007.2万 | 73.21%-3,531.7万 | -126.63%-1.32億 | 200.00%4.95億 | -49,499,900.00%-4.95億 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72.59%16.54億 | -77.73%9.58億 | 234.61%43.03億 | 1,028,860.80%12.86億 | -100.68%-12.5万 | --1,832.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.95%30.67億 | 317.54%55.72億 | 551.93%13.34億 | -61.45%2.05億 | 21.09%5.31億 | --4.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 64.06%-8.98億 | -159.06%-24.99億 | 274.22%42.32億 | 445.77%11.31億 | -446.75%-3.27億 | --9,431.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 291.21%1,078.6万 | -198.93%-564.1万 | 645.65%570.2万 | -229.98%-104.5万 | 143.96%80.4万 | ---182.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -150.00%-1,000 | 100.00%2,000 | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.93%21.8億 | -44.95%30.67億 | 317.54%55.72億 | 551.93%13.34億 | -61.45%2.05億 | --5.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.12%-24.37億 | -650.63%-22.33億 | 541.50%4.06億 | 113.23%6,321.2万 | -720.42%-4.78億 | --7,699.5万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
