ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.81%5.65億 | 17.11%6.48億 | 64.99%5.53億 | -1.64%3.35億 | 7.41%3.41億 | --3.17億 |
| その他の非現金項目 | -2,705.67%-734.8万 | 0.36%28.2万 | 105.27%28.1万 | 90.20%-533万 | -1,121.07%-5,441.3万 | --532.9万 |
| 運転資金の増減額 | 30.05%-4,769.7万 | -596.07%-6,818.7万 | 75.34%-979.6万 | -229.42%-3,972.2万 | 276.20%3,069.2万 | ---1,741.9万 |
| -売掛金増減額 | 87.51%-742.7万 | -100.95%-5,945.9万 | -223.79%-2,958.9万 | -36.15%2,390.3万 | 176.56%3,743.4万 | ---4,889.7万 |
| -在庫増減額 | -891.34%-1,910.3万 | 128.21%241.4万 | -18.73%-855.6万 | ---720.6万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -322.03%-396.1万 | 140.54%178.4万 | -150.20%-440.1万 | -114.20%-175.9万 | 1,095.85%1,238.9万 | --103.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -82.26%-2,061.4万 | -143.82%-1,131万 | 131.48%2,581.2万 | 26,650.00%1,115.1万 | 99.82%-4.2万 | ---2,310.5万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.66%-4.2万 | ---78.6万 |
| 利息の受取額 | 65.22%49.4万 | 47.29%29.9万 | -49.50%20.3万 | -94.15%40.2万 | -20.52%686.9万 | --864.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 23.79%-2.1億 | -635.34%-2.75億 | 73.43%-3,741.2万 | -148.18%-1.41億 | 49.32%-5,672.8万 | ---1.12億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.07%2.91億 | -39.86%2.85億 | 200.10%4.73億 | -43.98%1.58億 | 28.77%2.82億 | --2.19億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | -146.12%-415.7万 | -131.05%-168.9万 | 80.45%-73.1万 | -161.90%-374万 | -161.95%-142.8万 | --230.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -236.00%-67.2万 | 33.33%-20万 | 69.39%-30万 | 23.85%-98万 | 73.98%-128.7万 | ---494.6万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -82.91%2,373.1万 | 153.12%1.39億 | --5,486.9万 |
| その他の投資活動純額 | 171.49%15.8万 | ---22.1万 | ---- | ---- | -101.65%-2,000 | --12.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121.37%-467.1万 | -104.66%-211万 | -105.42%-103.1万 | -86.21%1,901.1万 | 176.20%1.38億 | --4,989.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.99%-5,427万 | ---7,863.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -97.37%2.3万 | -99.39%87.6万 | 2.68%1.43億 | --1.39億 | ---- | --45万 |
| 配当金支払総額 | 12.55%-1.43億 | -107.65%-1.63億 | -96.61%-7,864.5万 | -60.00%-4,000万 | 80.00%-2,500万 | ---1.25億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.09%-1.43億 | -352.90%-1.62億 | -35.22%6,422.8万 | 225.08%9,915万 | 60.99%-7,927万 | ---2.03億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.92%22.36億 | 37.79%20.91億 | 22.02%15.18億 | 35.00%12.44億 | 4.18%9.21億 | --8.84億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 19.11%1.43億 | -77.60%1.2億 | 94.49%5.37億 | -18.89%2.76億 | 419.97%3.4億 | --6,542.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -12.88%2,131.3万 | -33.75%2,446.3万 | 1,895.09%3,692.5万 | 88.39%-205.7万 | 37.69%-1,772.5万 | ---2,844.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.36%24億 | 6.92%22.36億 | 37.79%20.91億 | 22.02%15.18億 | 35.00%12.44億 | --9.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.04%2.86億 | -40.12%2.83億 | 208.68%4.72億 | -45.13%1.53億 | 31.04%2.79億 | --2.13億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
