(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -19.31%3.86億 | -11.36%4.78億 | 35.50%5.4億 | 3.06%3.98億 | -17.88%3.86億 | --4.7億 |
その他の非現金項目 | -633.59%-1.3億 | -117.51%-1,778.9万 | 2,486.53%1.02億 | -88.71%392.7万 | 267.22%3,478.9万 | ---2,080.4万 |
運転資金の増減額 | -277.17%-2,324.7万 | 104.43%1,312.1万 | -341.58%-2.96億 | 259.79%1.23億 | 122.51%3,410.3万 | ---1.52億 |
-売掛金増減額 | -160.80%-8,650.4万 | 165.85%1.42億 | -331.23%-2.16億 | 32.07%9,345万 | 138.75%7,076万 | ---1.83億 |
-在庫増減額 | 190.92%6,701.1万 | 29.82%-7,370.3万 | -1,639.91%-1.05億 | -1,745.87%-603.6万 | 95.66%-32.7万 | ---753.3万 |
利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.53%-10万 | ---87.2万 |
利息の受取額 | 4.66%3,601.5万 | 502.47%3,441.3万 | 231.13%571.2万 | -4.06%172.5万 | -66.26%179.8万 | --532.9万 |
支払済みの税金還付金 | 16.97%-1.57億 | -10.31%-1.89億 | -35.38%-1.71億 | 38.29%-1.27億 | -206.09%-2.05億 | ---6,701.3万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -82.18%6,107.4万 | 38.18%3.43億 | -42.34%2.48億 | 52.43%4.3億 | -2.84%2.82億 | --2.9億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
固定資産取引の純額 | 37.07%-1,369.2万 | 56.75%-2,175.7万 | -341.11%-5,030万 | -183.94%-1,140.3万 | 98.12%-401.6万 | ---2.14億 |
無形資産取引の純額 | -121.18%-1.63億 | 1.64%-7,377.7万 | -331.49%-7,500.6万 | -295.97%-1,738.3万 | 65.13%-439万 | ---1,259.1万 |
投資商品取引の純額 | 110.17%3,479.7万 | 24.24%-3.42億 | ---4.52億 | ---- | ---- | --4.59億 |
その他の投資活動純額 | -404.36%-2.19億 | -1,756.95%-4,337.9万 | 105.01%261.8万 | -99.58%127.7万 | 19,131.76%3.06億 | --159万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.01%-3.61億 | 16.24%-4.81億 | -1,988.48%-5.75億 | -109.25%-2,750.9万 | 27.20%2.97億 | --2.34億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -346.32%-3.43億 | --1.39億 |
株式発行/消却(ネット) | ---7.7万 | --0 | --5.14億 | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | 56.99%-9,580.2万 | -223.37%-2.23億 | -68.00%-6,888万 | 0.00%-4,100万 | 26.36%-4,100万 | ---5,567.5万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 56.95%-9,587.9万 | -150.08%-2.23億 | 1,184.67%4.45億 | 89.32%-4,100万 | -559.40%-3.84億 | --8,360.1万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -19.53%14.89億 | 6.83%18.5億 | 26.39%17.32億 | 16.64%13.7億 | 107.22%11.75億 | --5.67億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -9.52%-3.96億 | -405.67%-3.61億 | -67.31%1.18億 | 84.98%3.62億 | -67.84%1.95億 | --6.08億 |
その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -26.58%10.93億 | -19.53%14.89億 | 6.83%18.5億 | 26.39%17.32億 | 16.64%13.7億 | --11.75億 |
フリーキャッシュ・フロー | -147.47%-1.16億 | 98.82%2.44億 | -69.43%1.23億 | 46.60%4.01億 | 327.32%2.74億 | --6,406.1万 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし