京極運輸商事
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デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
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| (FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | (FY)2021/01/31 | (FY)2020/01/31 | (FY)2019/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 43.13%5.76億 | 118.97%4.02億 | -7.10%1.84億 | 81.02%1.98億 | 13.19%1.09億 | --9,650.8万 |
| その他の非現金項目 | 161.19%3,394.3万 | -358.28%-5,547.5万 | -53.10%2,147.9万 | -11.79%4,579.6万 | 295.40%5,191.7万 | ---2,657万 |
| 運転資金の増減額 | -10,658.53%-2.19億 | -103.16%-203.3万 | 161.82%6,441.1万 | -218.03%-1.04億 | 238.87%8,827.8万 | ---6,357万 |
| -売上債権増減額 | 58.91%-1.67億 | -646.83%-4.07億 | 146.76%7,438.6万 | -504.87%-1.59億 | 123.03%3,929.4万 | ---1.71億 |
| -棚卸資産増減額 | 115.26%1,637.5万 | 113.08%760.7万 | -323.72%-5,814.7万 | 47.95%-1,372.3万 | -154.30%-2,636.4万 | --4,855.2万 |
| 利息の支払額 | -14.26%-484.8万 | -2,786.39%-424.3万 | 62.50%-14.7万 | 45.86%-39.2万 | 37.10%-72.4万 | ---115.1万 |
| 利息の受取額 | -57.14%2.4万 | 460.00%5.6万 | -9.09%1万 | -38.89%1.1万 | -5.26%1.8万 | --1.9万 |
| 法人税等の支払額 | -1,645.78%-3.25億 | 66.19%-1,860.2万 | 12.54%-5,502.5万 | 9.36%-6,291.2万 | -2,424.88%-6,940.9万 | ---274.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -53.01%2.52億 | 74.11%5.36億 | 76.94%3.08億 | -39.93%1.74億 | 283.96%2.89億 | --7,538.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | 1.02%-4,287.9万 | 24.26%-4,332万 | -4,279.71%-5,719.9万 | 76.93%-130.6万 | 32.04%-566万 | ---832.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 92.73%-106.9万 | 64.71%-1,470万 | -80.34%-4,165.1万 | 73.05%-2,309.6万 | -43.66%-8,569.7万 | ---5,965.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 22.76%-2.06億 | -964.96%-2.66億 | ---2,500万 | ---- | ---3,800万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --200万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -6,311.85%-4.19億 | 110.99%674.3万 | -51.93%-6,134万 | -61.49%-4,037.4万 | -2,500,000.00%-2,500.1万 | ---1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81.56%-4.63億 | 40.22%-2.55億 | -374.99%-4.26億 | 22.85%-8,977.6万 | -9.79%-1.16億 | ---1.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | 36.31%1.9億 | -46.43%1.39億 | 533.31%2.6億 | 11.76%-6,004.8万 | 45.39%-6,804.8万 | ---1.25億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -922.11%-1,576.8万 | -99.31%191.8万 | --2.79億 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -11.73%-4,335.1万 | ---3,879.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.68%1.31億 | -80.48%1.03億 | 974.34%5.25億 | 11.76%-6,004.8万 | 45.39%-6,804.8万 | ---1.25億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.63%18.22億 | 39.33%14.39億 | 2.38%10.33億 | 11.62%10.09億 | -14.66%9.04億 | --10.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -120.94%-8,024.1万 | -5.66%3.83億 | 1,589.41%4.06億 | -77.11%2,404.7万 | 167.67%1.05億 | ---1.55億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 50.00%3,000 | 300.00%2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | -50.00%1,000 | --2,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.40%17.42億 | 26.63%18.22億 | 39.33%14.39億 | 2.38%10.33億 | 11.62%10.09億 | --9.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -56.51%2.08億 | 128.75%4.78億 | 39.70%2.09億 | -24.54%1.49億 | 2,576.42%1.98億 | --740.1万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |