京極運輸商事
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デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
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| (FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | (FY)2021/01/31 | (FY)2020/01/31 | (FY)2019/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -187.55%-8.28億 | -119.63%-2.88億 | -29.21%14.66億 | 656.93%20.71億 | -28.64%2.74億 | --3.83億 |
| その他の非現金項目 | -26.62%118万 | -91.17%160.8万 | 1,781.51%1,821.3万 | -11.68%96.8万 | -5.76%109.6万 | --116.3万 |
| 運転資金の増減額 | 131.77%5,823.3万 | -280.35%-1.83億 | -4.05%1.02億 | 217.26%1.06億 | -373.96%-9,033.6万 | --3,297.4万 |
| -売上債権増減額 | 85.33%-914.9万 | -136.67%-6,235.8万 | 160.69%1.7億 | -98.24%-2.8億 | -246.10%-1.41億 | ---4,083.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 155.44%2,750.1万 | -2,654.14%-4,960.2万 | -117.08%-180.1万 | 119.55%1,054.5万 | -964.84%-5,393.4万 | ---506.5万 |
| -前払費用増減額 | -428.53%-1,250.5万 | 91.09%-236.6万 | -209.30%-2,656.9万 | -317.52%-859万 | 122.61%394.9万 | ---1,746.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 52.71%-6,126.2万 | -189.40%-1.3億 | 65.31%1.45億 | 77.33%8,766.5万 | 488.51%4,943.5万 | --840万 |
| -その他流動負債の変動 | 113.65%507万 | -182.01%-3,715.6万 | 353.28%4,530.5万 | 2,508.43%999.5万 | -102.81%-41.5万 | --1,479.1万 |
| 利息の支払額 | --0 | 90.84%-1.2万 | 47.18%-13.1万 | 33.33%-24.8万 | 40.38%-37.2万 | ---62.4万 |
| 利息の受取額 | -19.12%5.5万 | 58.14%6.8万 | 437.50%4.3万 | 60.00%8,000 | 25.00%5,000 | --4,000 |
| 法人税等の支払額 | 171.01%2.18億 | 70.08%-3.07億 | -2,113.88%-10.25億 | 76.99%-4,629.8万 | -96.96%-2.01億 | ---1.02億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 24.26%-5.18億 | -220.81%-6.83億 | -73.51%5.66億 | 14,400.17%21.35億 | -104.73%-1,493万 | --3.16億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | 21.16%-3,262.3万 | -338.80%-4,137.9万 | -297.05%-943万 | 27.10%-237.5万 | 14.51%-325.8万 | ---381.1万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 87.42%-71.7万 | ---570万 | --0 | -210.00%-310万 | ---100万 |
| 事業取引の純額 | ---3,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -496.76%-4.2億 | ---7,038万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -299.57%-1,119.6万 | 84.93%-280.2万 | ---1,858.9万 | ---- | -113.59%-6,869.2万 | ---3,216.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -328.37%-4.94億 | -241.88%-1.15億 | -1,319.75%-3,371.9万 | 96.84%-237.5万 | -102.99%-7,505万 | ---3,697.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | --0 | 50.00%-300万 | 0.00%-600万 | 0.00%-600万 | 64.40%-600万 | ---1,685.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -100.00%-7万 | --37.93億 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -100.08%-307万 | 63,218.03%37.87億 | 0.00%-600万 | 64.40%-600万 | ---1,685.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.62%60.98億 | 167.39%68.99億 | 468.86%25.8億 | -17.46%4.54億 | 91.07%5.5億 | --2.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -26.16%-10.11億 | -118.56%-8.02億 | 103.09%43.19億 | 2,315.71%21.27億 | -136.64%-9,598万 | --2.62億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.59%50.86億 | -11.62%60.98億 | 167.39%68.99億 | 468.86%25.8億 | -17.46%4.54億 | --5.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 24.15%-5.5億 | -231.78%-7.25億 | -74.19%5.51億 | 10,118.04%21.33億 | -106.85%-2,128.8万 | --3.11億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |