カオナビ
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デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
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イタミアート
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ナカヨ
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アライドテレシスホールディングス
6835
| (FY)2024/08/31 | (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 209.34%1.7億 | 70.98%-1.56億 | -995.23%-5.37億 | 171.58%5,995.9万 | 92.04%-8,376.7万 | ---10.53億 |
| 株式ベースの報酬 | 21.05%1.42億 | 5,724.60%1.17億 | --201.2万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 456.80%1,552.8万 | -361.38%-435.2万 | -95.33%166.5万 | 82.14%3,563.1万 | 274.32%1,956.2万 | --522.6万 |
| 運転資金の増減額 | 143.89%1.64億 | -19.21%6,735.6万 | -87.66%8,337.1万 | 104.93%6.76億 | 754.85%3.3億 | --3,856.4万 |
| -売上債権増減額 | -11.03%-1,506.8万 | 78.89%-1,357.1万 | -181.60%-6,427.8万 | 222.47%7,876.8万 | 46.44%-6,431.6万 | ---1.2億 |
| -前払費用増減額 | 6.17%7,007.9万 | -31.10%6,600.5万 | -49.41%9,580.3万 | -7.85%1.89億 | 11,208.22%2.06億 | ---185万 |
| -その他流動資産の変動 | -25.94%3,061.5万 | -75.48%4,133.6万 | 225.05%1.69億 | -18.66%5,186.5万 | 39.12%6,376.3万 | --4,583.2万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | 218.10%9,652.7万 | ---8,173.2万 | ---- | ---- | --6,713.7万 |
| 利息の支払額 | -1,889.95%-396万 | 0.00%-19.9万 | 96.49%-19.9万 | 11.69%-566.3万 | -42.73%-641.3万 | ---449.3万 |
| 利息の受取額 | 1,377.78%39.9万 | 0.00%2.7万 | 50.00%2.7万 | 100.00%1.8万 | 125.00%9,000 | --4,000 |
| 法人税等の支払額 | -845.53%-5,249.3万 | 124.87%704.1万 | -1,135.88%-2,831.4万 | -0.04%-229.1万 | -332.08%-229万 | ---53万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 441.41%6.18億 | 127.21%1.14億 | -154.93%-4.2億 | 178.58%7.64億 | 127.24%2.74億 | ---10.07億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | 98.03%-194.1万 | -182.17%-9,857.5万 | 54.18%-3,493.4万 | -34.63%-7,623.7万 | -667.84%-5,662.8万 | ---737.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---190万 | --0 | ---1,104.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -279.07%-9.29億 | ---2.45億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 49.78%-2.61億 | -18.03%-5.21億 | ---4.41億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -26.80%-8,677.8万 | -3,421,850.00%-6,843.9万 | 99.99%-2,000 | 70.42%-3,958.9万 | ---1.34億 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.30%-13.37億 | -91.49%-9.33億 | -320.50%-4.87億 | 39.19%-1.16億 | -2,482.85%-1.9億 | ---737.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | --12.12億 | --0 | ---- | -258.70%-7.3億 | 208.48%4.6億 | --1.49億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -74.30%751.1万 | -80.11%2,922.1万 | -93.06%1.47億 | --21.16億 | ---- | --12億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -43.31%4.15億 | 48.78%7.32億 | --4.92億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114.09%16.3億 | 19.14%7.61億 | -53.91%6.39億 | 201.35%13.86億 | -65.90%4.6億 | --13.49億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.88%29.94億 | -8.07%30.51億 | 158.45%33.19億 | 73.47%12.84億 | 82.45%7.4億 | --4.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,693.30%9.12億 | 78.65%-5,721.4万 | -113.17%-2.68億 | 274.11%20.35億 | 62.58%5.44億 | --3.35億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.45%39.05億 | -1.88%29.94億 | -8.07%30.51億 | 158.45%33.19億 | 73.47%12.84億 | --7.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3,826.17%6.15億 | 103.36%1,565.4万 | -167.69%-4.66億 | 216.01%6.88億 | 121.46%2.18億 | ---10.15億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |