(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 69.77%-1.2億 | -207.23%-3.97億 | 27.11%3.71億 | 1,007.02%2.92億 | -70.23%2,634万 | --8,848.9万 |
その他の非現金項目 | 312.79%2.06億 | -80.15%-9,696.8万 | -618.51%-5,382.7万 | -49.30%1,038.1万 | -27.36%2,047.4万 | --2,818.6万 |
運転資金の増減額 | -46.97%1.3億 | -15.43%2.45億 | 152.02%2.89億 | -27.43%1.15億 | 25.71%1.58億 | --1.26億 |
-売掛金増減額 | 299.69%1,554.6万 | 63.01%-778.5万 | 18.46%-2,104.7万 | -152.03%-2,581.2万 | 1,857.16%4,961.4万 | --253.5万 |
-その他流動資産の変動 | -26.91%1.82億 | 446.60%2.49億 | -64.76%4,556.1万 | -4.82%1.29億 | 21.75%1.36億 | --1.12億 |
利息の支払額 | 35.53%-291万 | 2.55%-451.4万 | 38.28%-463.2万 | -21.78%-750.5万 | -65.72%-616.3万 | ---371.9万 |
利息の受取額 | -46.67%2.4万 | 9.76%4.5万 | 20.59%4.1万 | -46.03%3.4万 | 75.00%6.3万 | --3.6万 |
支払済みの税金還付金 | 12.71%-8,598.7万 | -13.37%-9,851万 | -179.00%-8,689.3万 | -161.65%-3,114.4万 | 29.45%-1,190.3万 | ---1,687.2万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 268.20%4.9億 | -152.65%-2.91億 | 35.73%5.54億 | 87.87%4.08億 | -12.93%2.17億 | --2.49億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
固定資産取引の純額 | -44.44%-3,084.3万 | -53.73%-2,135.3万 | -150.81%-1,389万 | 86.21%-553.8万 | -26.35%-4,017.2万 | ---3,179.5万 |
無形資産取引の純額 | -30.63%-2.59億 | -342.00%-1.98億 | -161.04%-4,489.3万 | -701.40%-1,719.8万 | 79.86%-214.6万 | ---1,065.3万 |
事業取引の純額 | --0 | ---2.28億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -43.13%1,799.4万 | 626.89%3,164万 | 0.00%-600.5万 | ---600.5万 |
その他の投資活動純額 | 99.98%-1,000 | 67.47%-436.4万 | -117.07%-1,341.7万 | 52.50%-618.1万 | -673.66%-1,301.3万 | ---168.2万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.86%-2.9億 | -734.27%-4.52億 | -2,090.67%-5,420.6万 | 104.44%272.3万 | -22.34%-6,133.6万 | ---5,013.5万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
借入金純額 | -224.45%-4.15億 | 328.32%3.34億 | -181.67%-1.46億 | -48.40%1.79億 | 664.14%3.47億 | ---6,146.9万 |
株式発行/消却(ネット) | -78.88%193.6万 | -54.88%916.5万 | -97.58%2,031.2万 | --8.41億 | ---- | --2,000万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 19.60%-212.9万 | 46.73%-264.8万 | 97.22%-497.1万 | -11,143.14%-1.79億 | 9.97%-159万 | ---176.6万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -222.13%-4.15億 | 360.08%3.4億 | -115.56%-1.31億 | 143.60%8.41億 | 898.39%3.45億 | ---4,323.5万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -14.51%23.8億 | 15.38%27.84億 | 108.06%24.13億 | 75.86%11.6億 | 31.02%6.59億 | --5.03億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 46.67%-2.15億 | -209.45%-4.04億 | -70.54%3.69億 | 149.81%12.52億 | 221.10%5.01億 | --1.56億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -115.43%-36.8万 | 49.16%238.5万 | 308.75%159.9万 | -843.69%-76.6万 | --10.3万 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -9.04%21.65億 | -14.51%23.8億 | 15.38%27.84億 | 108.06%24.13億 | 75.86%11.6億 | --6.59億 |
フリーキャッシュ・フロー | 139.17%2億 | -203.31%-5.11億 | 28.48%4.95億 | 120.34%3.85億 | -15.52%1.75億 | --2.07億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし