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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 49.59%-1.49億 | 26.62%-2.95億 | -317.32%-4.03億 | 200.49%1.85億 | -67.74%-1.84億 | ---1.1億 |
| その他の非現金項目 | -80.75%277.6万 | 585.73%1,442.1万 | -90.74%210.3万 | 206.89%2,270.4万 | 12.89%739.8万 | --655.3万 |
| 運転資金の増減額 | -43.11%9,280.9万 | 428.09%1.63億 | 11.91%-4,972.1万 | -192.25%-5,644.5万 | 270.74%6,119万 | ---3,583.8万 |
| -売掛金増減額 | -23.39%9,511.9万 | 243.32%1.24億 | 126.91%3,616.5万 | -590.30%-1.34億 | -47.94%2,740.7万 | --5,264.3万 |
| -在庫増減額 | -73.96%95万 | -22.61%364.8万 | -82.11%471.4万 | 36.54%2,635.4万 | 134.95%1,930.1万 | ---5,522.5万 |
| -前払費用増減額 | 108.19%475.1万 | --228.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-410.4万 | --410.4万 |
| 利息の支払額 | -42.74%-336.3万 | 3.16%-235.6万 | 42.60%-243.3万 | 28.90%-423.9万 | -29.98%-596.2万 | ---458.7万 |
| 利息の受取額 | -33.33%4,000 | -25.00%6,000 | -98.68%8,000 | -10.10%60.5万 | 16,725.00%67.3万 | --4,000 |
| 支払済みの税金還付金 | -108.28%-88.2万 | 131.99%1,065.4万 | -648.70%-3,330.2万 | -325.65%-444.8万 | -3.16%-104.5万 | ---101.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.80%-5,799.4万 | 88.21%-5,429.9万 | -404.49%-4.61億 | 226.47%1.51億 | 12.76%-1.2億 | ---1.37億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | 52.11%-163.8万 | -176.25%-342万 | ---123.8万 | --0 | 4.78%-21.9万 | ---23万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 63.49%-849.3万 | -218.53%-2,325.9万 | ---730.2万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --155.4万 | --0 | -652.33%-3,107.4万 | 382.57%562.6万 | -462.43%-199.1万 | ---35.4万 |
| その他の投資活動純額 | 117.22%125.8万 | -730,500.00%-730.6万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---232万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 106.11%117.4万 | 65.42%-1,921.9万 | -3,215.75%-5,557.2万 | 24.16%-167.6万 | 23.90%-221万 | ---290.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | -0.46%-3,660万 | -15.76%-3,643.2万 | -160.91%-3,147.2万 | 154.85%5,166.7万 | -195.87%-9,420.4万 | --9,826.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -92.13%40万 | -94.73%508万 | -85.42%9,639.5万 | 102.03%6.61億 | 1,219.76%3.27億 | --2,480万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -1,153,800.00%-1,153.9万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.46%-3,620万 | -148.29%-3,135.2万 | -90.74%6,492.3万 | 200.89%7.01億 | 89.41%2.33億 | --1.23億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.32%4.11億 | -47.03%5.16億 | 675.43%9.74億 | 767.86%1.26億 | -53.74%1,447.9万 | --3,130.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 11.30%-9,302万 | 76.76%-1.05億 | -153.03%-4.51億 | 664.68%8.51億 | 756.95%1.11億 | ---1,693.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | 131.21%69.4万 | -2,059.22%-222.4万 | -188.03%-10.3万 | --11.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.62%3.18億 | -21.48%4.11億 | -46.24%5.24億 | 675.43%9.74億 | 767.86%1.26億 | --1,447.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.94%-5,963.2万 | 86.35%-6,621.2万 | -436.95%-4.85億 | 220.14%1.44億 | 12.75%-1.2億 | ---1.37億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
