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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.31%608.87億 | 0.88%702.39億 | 42.24%696.28億 | 42.54%489.51億 | -50.28%343.43億 | -5.93%690.66億 | 20.17%734.21億 | 33.31%610.99億 | -0.40%458.33億 | 158.93%460.17億 |
| 資産准備金及び償却 | --0 | -49.80%8.7億 | --17.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.63%-1.22億 | ---4.3億 |
| その他の非現金項目 | -839.67%-347.49億 | 75.91%-36.98億 | -807.63%-153.48億 | 86.50%-16.91億 | -500.00%-125.28億 | 696.57%31.32億 | 79.63%-5.25億 | -172.29%-25.77億 | 218.48%35.65億 | 44.56%-30.09億 |
| 運転資金の増減額 | 103.11%7.67億 | 8.63%-246.81億 | -20.80%-270.11億 | -313.88%-223.61億 | 165.95%104.55億 | -10.42%-158.54億 | -320.28%-143.58億 | 33.89%65.18億 | -44.03%48.68億 | 160.06%86.97億 |
| -売掛金増減額 | 599.21%168.65億 | 126.01%24.12億 | 43.05%-92.73億 | -185.48%-162.83億 | 136.36%190.48億 | 128.17%80.59億 | -627.91%-286.07億 | -130.47%-39.3億 | 26.94%129億 | 338.02%101.62億 |
| -在庫増減額 | 96.24%-7.42億 | 32.01%-197.11億 | -424.55%-289.92億 | -197.07%-55.27億 | 136.15%56.94億 | -61.39%-157.5億 | -347.19%-97.59億 | -49.32%39.48億 | 45.20%77.9億 | 181.21%53.65億 |
| 配当金の受取額 | -43.82%84.73億 | 239.76%150.82億 | 24.10%44.39億 | -66.55%35.77億 | -13.23%106.93億 | -38.41%123.23億 | 62.83%200.08億 | -34.26%122.88億 | -46.25%186.92億 | 84.98%347.73億 |
| 利息の支払額 | -55.08%-25.65億 | -102.20%-16.54億 | -3.41%-8.18億 | 23.20%-7.91億 | -0.98%-10.3億 | -4.72%-10.2億 | 29.98%-9.74億 | 44.49%-13.91億 | 0.56%-25.06億 | 19.02%-25.2億 |
| 利息の受取額 | 14.33%49.86億 | 23.68%43.61億 | 29.39%35.26億 | -1.09%27.25億 | -1.75%27.55億 | 10.18%28.04億 | 5.65%25.45億 | -10.41%24.09億 | 22.67%26.89億 | 13.81%21.92億 |
| 支払済みの税金還付金 | 39.15%-125.88億 | -99.17%-206.86億 | -12.17%-103.86億 | -29.08%-92.59億 | -9.48%-71.73億 | -12.23%-65.52億 | -11.71%-58.38億 | -497.94%-52.26億 | 84.82%-8.74億 | -90.34%-57.56億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.05%734.73億 | 6.01%552.22億 | -6.08%520.9億 | -25.28%554.64億 | 15.91%742.34億 | -29.41%640.42億 | 9.68%907.2億 | -2.31%827.11億 | 9.99%846.71億 | 183.21%769.82億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | --39.53億 | --0 | ---26.68億 | ---- | 518.74%58.1億 | 16.79%9.39億 | 356.87%8.04億 | ---3.13億 | ---- | 35,866.67%10.73億 |
| 投資商品取引の純額 | 22.26%48.22億 | 164.39%39.44億 | -1,944.88%-61.25億 | -89.49%3.32億 | 171.92%31.58億 | -229.11%-43.91億 | 1,854.60%34.01億 | 105.65%1.74億 | 18.77%-30.81億 | -1,479.27%-37.93億 |
| その他の投資活動純額 | -22.58%-810.64億 | -19.29%-661.3億 | -50.83%-554.38億 | 13.63%-367.56億 | -8.40%-425.57億 | -5.61%-392.61億 | -19.32%-371.77億 | -6.49%-311.57億 | -59.18%-292.58億 | 38.43%-183.8億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.89%-761.72億 | 1.36%-640.71億 | -60.90%-649.54億 | -19.01%-403.7億 | 20.67%-339.22億 | -27.21%-427.61億 | -8.02%-336.14億 | 2.52%-311.19億 | -35.66%-319.22億 | 21.26%-235.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -112.92%-45.56億 | 458.30%352.62億 | -72.04%63.16億 | 202.69%225.89億 | -87.71%-219.98億 | -5.73%-117.19億 | 75.45%-110.84億 | -47.57%-451.5億 | -106.14%-305.95億 | -200.53%-148.42億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -41.25%-100.05億 | -141,560.00%-70.83億 | -25.00%-500万 | 99.95%-400万 | -145,450.00%-87.33億 | 99.91%-600万 | -11.87%-70.1億 | 15.75%-62.66億 | -61,875.00%-74.37億 | 65.71%-1,200万 |
| 配当金支払総額 | -5.84%-163.67億 | 7.08%-154.64億 | -14.31%-166.42億 | 2.03%-145.59億 | 0.62%-148.61億 | -50.63%-149.53億 | -42.10%-99.27億 | -4.36%-69.86億 | -14.02%-66.94億 | -8.32%-58.71億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -11,308.33%-27.38億 | -100.26%-2,400万 | 1,054.04%92.16億 | 53.58%-9.66億 | 29.86%-20.81億 | 0.87%-29.67億 | -1,759.01%-29.93億 | 88.26%-1.61億 | 62.85%-13.71億 | -115.66%-36.9億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -608.87%-406.89億 | 318.11%79.96億 | -171.13%-36.66億 | 110.40%51.54億 | -57.86%-495.63億 | 4.97%-313.96億 | 45.14%-330.38億 | -27.21%-602.17億 | -89.30%-473.35億 | -451.00%-250.05億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.68%1,011.85億 | 1.30%922.57億 | 30.03%910.75億 | -12.86%700.43億 | -10.99%803.79億 | 34.43%903.04億 | -11.41%671.77億 | 4.33%758.28億 | 94.79%726.78億 | 38.66%373.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4,986.52%-433.88億 | 94.84%-8.53億 | -181.64%-165.3億 | 318.87%202.48億 | 8.54%-92.51億 | -142.03%-101.15億 | 379.05%240.68億 | -259.31%-86.25億 | -80.97%54.14億 | 543.14%284.46億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1.76%76.01億 | 18.99%77.37億 | 831.52%65.02億 | 152.01%6.98億 | -806.32%-13.42億 | 120.23%1.9億 | -1,856.25%-9.39億 | 97.87%-4,800万 | -134.43%-22.55億 | 18.04%65.49億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.05%-100万 | -81.77%20.44億 | 12,934.88%112.1億 | -66.54%8,600万 | --2.57億 | ---- | -109.09%-200万 | 344.44%2,200万 | -102.41%-900万 | -13.66%3.73億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.37%653.97億 | 9.68%1,011.85億 | 1.30%922.57億 | 30.03%910.75億 | -12.86%700.43億 | -10.99%803.79億 | 34.43%903.04億 | -11.41%671.77億 | 4.33%758.28億 | 94.79%726.78億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 33.05%734.73億 | 6.01%552.22億 | -6.08%520.9億 | -25.28%554.64億 | 15.91%742.34億 | -29.41%640.42億 | 9.68%907.2億 | -2.31%827.11億 | 9.99%846.71億 | 183.21%769.82億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
