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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 106.86%292.73億 | -37.47%733.31億 | -17.17%141.57億 | -11.30%261.96億 | -36.90%188.27億 | -65.33%141.51億 | -16.99%1,172.78億 | 87.88%170.91億 | -21.81%295.33億 | -29.84%298.35億 |
| その他の非現金項目 | 63.48%-85.49億 | 130.38%34.27億 | 221.54%77.13億 | -60.96%7.12億 | 13,850.00%184.14億 | -239.75%-234.12億 | -11.74%-112.81億 | -73.72%-63.46億 | -41.18%18.24億 | 142.17%1.32億 |
| 運転資金の増減額 | 95.94%-9.07億 | 83.63%-95.5億 | -151.00%-100.73億 | 32.31%-155.97億 | 502.56%384.69億 | 50.86%-223.49億 | 44.21%-583.28億 | 424.75%197.51億 | 62.91%-230.41億 | 41.31%-95.56億 |
| -売上債権増減額 | -23.60%160.84億 | -189.79%-192.24億 | -223.20%-278.77億 | -89.32%-179.76億 | -69.14%55.77億 | 314.93%210.52億 | 134.01%214.09億 | 96.16%226.27億 | 84.02%-94.95億 | 328.47%180.72億 |
| -棚卸資産増減額 | 82.60%-19.2億 | 98.94%-7.3億 | -25.09%104.25億 | -29.71%-125.84億 | 165.15%124.62億 | 79.49%-110.33億 | 15.77%-687.18億 | 226.72%139.16億 | 60.01%-97.02億 | 3.97%-191.27億 |
| -その他流動負債の変動 | 66.43%-91.39億 | 194.42%104.04億 | 111.07%25.49億 | 729.55%197.93億 | 206.99%152.82億 | -213.89%-272.2億 | -127.57%-110.19億 | -133.80%-230.22億 | -90.37%23.86億 | -323.66%-142.83億 |
| 利息の支払額 | -9.02%-21.15億 | -26.57%-74.54億 | 6.87%-16.13億 | -13.17%-19.94億 | -49.69%-19.07億 | -73.06%-19.4億 | -48.26%-58.89億 | -81.74%-17.32億 | -71.40%-17.62億 | -23.57%-12.74億 |
| 利息の受取額 | -0.21%24.25億 | 21.92%169.83億 | 2.61%48.34億 | 17.26%78.94億 | 94.56%18.25億 | 56.88%24.3億 | 24.84%139.3億 | -3.50%47.11億 | 67.25%67.32億 | 65.43%9.38億 |
| 法人税等の支払額 | 57.45%-41.99億 | 32.26%-232.99億 | -1,044.05%-7.93億 | 18.17%-104.68億 | 71.58%-21.7億 | 29.77%-98.68億 | -101.89%-343.94億 | 244.83%8,400万 | -93.17%-127.92億 | -135.58%-76.35億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 439.39%398.11億 | 59.36%1,613.39億 | -18.85%463.85億 | 31.53%291.65億 | 199.57%975.19億 | -10.22%-117.3億 | 9.35%1,012.41億 | 49.44%571.57億 | 367.82%221.73億 | -4.15%325.53億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -39.30%-317.21億 | -8.86%-1,435.42億 | -43.95%-502.56億 | 26.60%-355.52億 | -105.46%-349.63億 | 27.69%-227.71億 | -25.01%-1,318.57億 | -15.59%-349.12億 | -55.33%-484.38億 | 19.43%-170.17億 |
| 無形資産取引の純額 | -13.77%-25.95億 | -79.97%-99.09億 | -0.84%-27.75億 | -148.37%-25.11億 | -164.33%-23.42億 | -166.16%-22.81億 | 39.79%-55.06億 | -205.10%-27.52億 | -101.39%-10.11億 | 87.27%-8.86億 |
| 事業取引の純額 | -70.10%108.97億 | 696.84%334.41億 | 214.40%20.74億 | 161.60%22.83億 | -8,666.67%-73.64億 | --364.48億 | 94.09%-56.03億 | 97.54%-18.13億 | 88.76%-37.06億 | -100.76%-8,400万 |
| 投資商品取引の純額 | -395.65%-1.14億 | -102.88%-10.38億 | -320.51%-4.3億 | -1,139.22%-5.3億 | -100.15%-5,500万 | 98.17%-2,300万 | 8,312.82%360.91億 | -82.92%1.95億 | 110.12%5,100万 | 32,082.76%371億 |
| その他の投資活動純額 | 72.08%-3.95億 | -640.37%-28.91億 | -1,223.79%-27.87億 | 1,342.50%19.88億 | -827.96%-6.77億 | -499.72%-14.15億 | -85.78%5.35億 | -89.37%2.48億 | -126.40%-1.6億 | -87.98%9,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -340.29%-239.28億 | -16.55%-1,239.39億 | -38.79%-541.74億 | 35.56%-343.22億 | -336.39%-454.01億 | 129.95%99.58億 | 48.19%-1,063.4億 | 61.43%-390.34億 | 17.50%-532.64億 | 217.27%192.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 213.45%75.82億 | -80.30%136.68億 | 108.07%12.74億 | -15.35%366.66億 | 18.07%-175.89億 | -110.55%-66.83億 | -51.92%693.73億 | -142.52%-157.92億 | -59.82%433.13億 | 25.64%-214.69億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%-900万 | 99.54%-4,600万 | 99.70%-1,500万 | 99.74%-1,300万 | -200.00%-900万 | -200.00%-900万 | 0.13%-100.18億 | -100,400.00%-50.25億 | 23.42%-49.87億 | 99.91%-300万 |
| 配当金支払総額 | -16.70%-133.09億 | -2.29%-247.14億 | --0 | -14.74%-133.11億 | --100万 | 9.20%-114.04億 | -17.70%-241.61億 | --0 | -8.12%-116.01億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 100.06%1,000万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -68.42%-155.89億 | 75.11%-18.17億 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51.84%-110.64億 | -1,123.45%-260.16億 | 91.25%-23.17億 | -8.68%214.71億 | 42.96%-221.96億 | -151.72%-229.74億 | -97.15%25.42億 | -201.40%-264.77億 | -72.82%235.11億 | -4.92%-389.11億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.87%2,102.92億 | 2.85%1,863.1億 | 10.96%2,145.97億 | -2.74%2,025.63億 | -11.43%1,690.48億 | 2.85%1,863.1億 | -7.57%1,811.52億 | -8.69%1,934.08億 | 5.83%2,082.6億 | -11.50%1,908.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 119.47%48.19億 | 545.21%113.84億 | -20.97%-101.06億 | 315.22%163.14億 | 132.89%299.22億 | -4,777.88%-247.46億 | 89.09%-25.57億 | 77.33%-83.54億 | -155.54%-75.8億 | 165.88%128.48億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 11.96%83.79億 | 63.29%125.98億 | 361.86%58.01億 | 41.14%-42.8億 | -20.93%35.93億 | -18.54%74.84億 | -10.22%77.15億 | -79.71%12.56億 | -626.57%-72.72億 | 648.60%45.44億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.21%2,234.9億 | 12.87%2,102.92億 | 12.87%2,102.92億 | 10.96%2,145.97億 | -2.74%2,025.63億 | -11.43%1,690.48億 | 2.85%1,863.1億 | 2.85%1,863.1億 | -8.69%1,934.08億 | 5.83%2,082.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 114.39%53.47億 | 120.07%73.48億 | -134.41%-66.83億 | 67.33%-89.28億 | 319.71%601.27億 | 13.65%-371.68億 | -54.96%-366.2億 | 173.79%194.23億 | 33.62%-273.26億 | 150.19%143.26億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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