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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -28.81%219.18億 | 19.35%307.9億 | 68.08%257.99億 | 77.30%153.49億 | -11.79%86.57億 | 3.39%98.14億 | -19.40%94.92億 | -17.65%117.77億 | 22.59%143.01億 | 45.26%116.66億 |
| その他の非現金項目 | 28.19%-23.64億 | -475.37%-32.92億 | 80.82%8.77億 | -9.85%4.85億 | 1,479.49%5.38億 | -104.94%-3,900万 | 218.15%7.89億 | -75.71%2.48億 | -19.29%10.21億 | 447.53%12.65億 |
| 運転資金の増減額 | 24.30%-50.86億 | -60.51%-67.19億 | -717.40%-41.86億 | 120.66%6.78億 | -70.14%-32.82億 | 48.81%-19.29億 | -32.68%-37.68億 | -62.29%-28.4億 | -222.88%-17.5億 | -122.58%-5.42億 |
| -売掛金増減額 | 69.46%-2.62億 | 85.82%-8.58億 | -156.88%-60.52億 | -72.35%-23.56億 | -225.48%-13.67億 | 81.63%-4.2億 | -290.50%-22.86億 | 156.63%12億 | -394.31%-21.19億 | -79.18%7.2億 |
| -在庫増減額 | 34.93%-48.87億 | -165.37%-75.1億 | -1,141.23%-28.3億 | 41.24%-2.28億 | 78.08%-3.88億 | 8.24%-17.7億 | -9.91%-19.29億 | -376.90%-17.55億 | -136.15%-3.68億 | -37.66%10.18億 |
| -その他流動資産の変動 | 290.82%5.82億 | -18.68%-3.05億 | 49.11%-2.57億 | -54.91%-5.05億 | 45.85%-3.26億 | -139.84%-6.02億 | 63.68%-2.51億 | 72.87%-6.91億 | -168.39%-25.47億 | 52.29%-9.49億 |
| 利息の支払額 | -10.96%-8,100万 | -1.39%-7,300万 | -20.00%-7,200万 | ---6,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 47.21%9.51億 | 21.43%6.46億 | 9.24%5.32億 | 10.43%4.87億 | 12.50%4.41億 | 20.25%3.92億 | 9.76%3.26億 | 38.79%2.97億 | -30.07%2.14億 | 10.87%3.06億 |
| 支払済みの税金還付金 | 11.67%-75.58億 | -84.02%-85.57億 | -184.06%-46.5億 | 28.89%-16.37億 | -3.65%-23.02億 | 2.84%-22.21億 | 45.01%-22.86億 | -5.64%-41.57億 | -52.34%-39.35億 | -110.86%-25.83億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.38%172.1億 | -3.88%189.91億 | -13.92%197.58億 | 80.12%229.53億 | -10.96%127.43億 | 40.83%143.11億 | -14.62%101.62億 | -12.34%119.02億 | 14.27%135.77億 | -4.48%118.81億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -35.42%-144.74億 | -37.13%-106.88億 | -43.69%-77.94億 | 63.17%-54.24億 | -126.87%-147.26億 | -10.32%-64.91億 | -10.29%-58.84億 | 24.01%-53.35億 | 50.62%-70.21億 | -166.87%-142.19億 |
| 無形資産取引の純額 | 31.38%-5.16億 | -154.05%-7.52億 | -133.07%-2.96億 | 12.41%-1.27億 | 38.03%-1.45億 | -50.97%-2.34億 | 12.43%-1.55億 | 61.18%-1.77億 | -7.55%-4.56億 | -94.50%-4.24億 |
| 事業取引の純額 | ---13.3億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --10.81億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 436.70%57.61億 | -147.41%-17.11億 | 3,820.62%36.09億 | 96.01%-9,700万 | -1,057.14%-24.3億 | ---2.1億 | --0 | 132.31%7.38億 | -697.91%-22.84億 | -91.00%3.82億 |
| その他の投資活動純額 | 53.78%11.81億 | 908.42%7.68億 | -104.38%-9,500万 | 21,570.00%21.67億 | 100.46%1,000万 | -317.99%-21.61億 | -2,972.22%-5.17億 | 103.45%1,800万 | -126.52%-5.21億 | -118.73%-2.3億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24.27%-93.78億 | -170.61%-123.83億 | -31.46%-45.76億 | 79.86%-34.81億 | -115.72%-172.86億 | -33.71%-80.13億 | -36.67%-59.93億 | 57.00%-43.85億 | 29.63%-101.97億 | -19,221.33%-144.91億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 166.84%2.6億 | -11.14%-3.89億 | -13.27%-3.5億 | -124.27%-3.09億 | -87.27%12.73億 | 7,346.38%100億 | 47.92%-1.38億 | -166.08%-2.65億 | 428.69%4.01億 | 0.00%-1.22億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -67.05%3.14億 | 110.15%9.53億 | -3,148.38%-93.89億 | 125.08%3.08億 | 43.38%-12.28億 | 71.65%-21.69億 | -24.35%-76.5億 | -4,313.70%-61.52億 | 10.61%1.46億 | 9.09%1.32億 |
| 配当金支払総額 | 4.51%-66.28億 | -6.60%-69.41億 | -30.38%-65.11億 | -0.10%-49.94億 | -75.61%-49.89億 | -2.01%-28.41億 | -2.05%-27.85億 | -4.76%-27.29億 | -20.88%-26.05億 | -19.99%-21.55億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -117.81%-1.59億 | -108.57%-7,300万 | 39.66%-3,500万 | 22.67%-5,800万 | -2.74%-7,500万 | -3,550.00%-7,300万 | 0.00%-200万 | 71.43%-200万 | -275.00%-700万 | -99.36%400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.33%-73.76億 | 52.47%-86.1億 | -205.10%-181.14億 | -2.56%-59.37億 | -233.60%-57.89億 | 140.60%43.33億 | -15.16%-106.73億 | -339.24%-92.68億 | 14.61%-21.1億 | -78.28%-24.71億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.48%408.56億 | -2.95%414.69億 | 46.18%427.28億 | -26.65%292.29億 | 33.01%398.51億 | -16.56%299.61億 | -13.61%359.07億 | 6.15%415.65億 | -9.32%391.57億 | 40.31%431.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 122.78%4.56億 | 31.72%-20.02億 | -121.66%-29.32億 | 231.00%135.35億 | -197.19%-103.32億 | 263.45%106.31億 | -271.44%-65.04億 | -237.87%-17.51億 | 125.00%12.7億 | -146.29%-50.81億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 6.19%14.75億 | -16.98%13.89億 | 4,880.00%16.73億 | 87.89%-3,500万 | 61.00%-2.89億 | -233.03%-7.41億 | 286.91%5.57億 | -126.19%-2.98億 | 7.56%11.38億 | -25.96%10.58億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.73%427.88億 | -1.48%408.56億 | -2.95%414.69億 | 46.18%427.28億 | -26.65%292.29億 | 33.01%398.51億 | -24.18%299.61億 | -4.93%395.16億 | 6.15%415.65億 | -9.32%391.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -73.72%19.82億 | -35.15%75.41億 | -31.37%116.29億 | 878.72%169.45億 | -128.68%-21.76億 | 83.99%75.86億 | -35.48%41.23億 | 5.29%63.9億 | 292.12%60.69億 | -146.16%-31.59億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
