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| (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | (FY)2016/11/30 | (FY)2015/11/30 | (FY)2014/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -34.56%44.56億 | -5.13%68.09億 | 56.36%71.77億 | 9.78%45.9億 | 8.07%41.81億 | 30.97%38.69億 | 2.04%29.54億 | 55.85%28.95億 | 26.81%18.57億 | 7.76%14.65億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.65%-1.96億 | -846.56%-2.19億 | 4.39%2,934.4万 |
| その他の非現金項目 | -107.81%-10.8億 | -307.57%-5.2億 | -203.21%-1.27億 | 126.01%1.24億 | -2,009.47%-4.75億 | -91.89%2,487.2万 | 225.71%3.07億 | -396.88%-2.44億 | 30.02%-4,908.3万 | -156.10%-7,014.2万 |
| 運転資金の増減額 | 200.70%8.23億 | 50.04%-8.17億 | -57.99%-16.35億 | -8.21%-10.35億 | 22.43%-9.57億 | -36.56%-12.33億 | -577.41%-9.03億 | -369.00%-1.33億 | 103.09%4,955.3万 | -259.25%-16.03億 |
| -売上債権増減額 | 204.52%12.25億 | 131.06%4.02億 | -290.89%-12.95億 | 193.65%6.78億 | -204.75%-7.24億 | 76.70%-2.38億 | -573.60%-10.2億 | -108.88%-1.51億 | 229.99%17.05億 | -52.08%-13.12億 |
| -棚卸資産増減額 | 122.90%3.45億 | -16.54%-15.08億 | -75.07%-12.94億 | -14.92%-7.39億 | 2.85%-6.43億 | -62.92%-6.62億 | -94.78%-4.06億 | -230.54%-2.09億 | 120.37%1.6億 | -26.04%-7.84億 |
| -その他流動資産の変動 | -88.11%261.6万 | -31.68%2,201万 | 33.48%3,221.4万 | 1.77%2,413.4万 | -55.43%2,371.4万 | 163.99%5,320.7万 | ---8,314.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -40.66%-759.7万 | 19.47%-540.1万 | 26.19%-670.7万 | -6.64%-908.7万 | 3.01%-852.1万 | 26.39%-878.5万 | -13.25%-1,193.5万 | -49.68%-1,053.9万 | -28.81%-704.1万 | 54.13%-546.6万 |
| 利息の受取額 | 6.75%1.67億 | 14.70%1.57億 | -5.70%1.37億 | -16.04%1.45億 | -6.87%1.73億 | 30.45%1.85億 | 11.99%1.42億 | -9.15%1.27億 | 26.46%1.4億 | -0.44%1.11億 |
| 法人税等の支払額 | 27.46%-19.21億 | -105.84%-26.48億 | -13.61%-12.86億 | 5.63%-11.32億 | -15.30%-12億 | -7.01%-10.41億 | -95.84%-9.72億 | 15.83%-4.97億 | -25.41%-5.9億 | -130.33%-4.7億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -7.54%43.71億 | -19.02%47.27億 | 21.63%58.38億 | 36.88%47.99億 | 0.77%35.06億 | -1.64%34.79億 | 6.45%35.37億 | 14.62%33.23億 | 179.04%28.99億 | -59.98%10.39億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 7.12%-47.06億 | -135.76%-50.66億 | 50.94%-21.49億 | -34.75%-43.8億 | -40.72%-32.5億 | -109.09%-23.1億 | 53.33%-11.05億 | -0.11%-23.67億 | -63.35%-23.64億 | -41.83%-14.47億 |
| 無形資産取引の純額 | -81.72%-2,902.9万 | 6.23%-1,597.5万 | -73.11%-1,703.7万 | 86.27%-984.2万 | -3,965.91%-7,168.2万 | 89.12%-176.3万 | -2,376.61%-1,619.7万 | 92.73%-65.4万 | 98.88%-899万 | ---8億 |
| 事業取引の純額 | --0 | 122.04%5,411.6万 | ---2.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 236.85%6.07億 | -87.16%1.8億 | 239.86%14.04億 | -38.28%4.13億 | 17.44%6.69億 | 6.38%5.7億 | 1,034.69%5.36億 | -132.33%-5,732.1万 | 185.76%1.77億 | -587.28%-2.07億 |
| その他の投資活動純額 | 110.40%47.2万 | 87.35%-453.8万 | -1,793,250.00%-3,586.3万 | 100.00%2,000 | -2,031.66%-8,646.1万 | 134.82%447.6万 | 97.32%-1,285.6万 | -104.30%-4.79億 | -4,536.09%-2.34億 | -102.48%-505.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.95%-41.27億 | -365.11%-48.53億 | 73.76%-10.43億 | -45.17%-39.77億 | -57.69%-27.39億 | -190.52%-17.37億 | 79.41%-5.98億 | -19.48%-29.04億 | 1.18%-24.3億 | -217.58%-24.6億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.98%13.41億 | 278.55%13.28億 | -301.38%-7.44億 | -70.92%3.69億 | 332.59%12.7億 | -57.00%-5.46億 | -125.36%-3.48億 | 754.35%13.71億 | -145.05%-2.1億 | 156.19%4.65億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 64.85%-6.02億 | -143,493.96%-17.13億 | -407.66%-119.3万 | -879.17%-23.5万 | 99.99%-2.4万 | -13,350.37%-4.5億 | 98.19%-334.5万 | -22.11%-1.85億 | -171,896.59%-1.51億 | -41.94%-8.8万 |
| 配当金支払総額 | -3.07%-11.78億 | -7.46%-11.43億 | -6.68%-10.63億 | -21.65%-9.97億 | -15.01%-8.19億 | -17.80%-7.12億 | -34.30%-6.05億 | -63.31%-4.5億 | -20.02%-2.76億 | -0.23%-2.3億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | ---2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69.56%-4.76億 | 14.55%-15.64億 | -182.42%-18.31億 | -249.71%-6.48億 | 124.90%4.33億 | -76.09%-17.39億 | -253.63%-9.87億 | 186.99%6.43億 | -626.19%-7.39億 | 112.17%1.4億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.94%80.65億 | 47.33%95.94億 | 2.67%65.12億 | 22.51%63.43億 | -0.07%51.77億 | 60.64%51.81億 | 48.41%32.25億 | -11.31%21.73億 | -34.61%24.5億 | 21.65%37.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 86.23%-2.33億 | -157.01%-16.9億 | 1,596.98%29.64億 | -85.45%1.75億 | 33,741.54%12億 | -99.82%354.6万 | 83.83%19.52億 | 492.72%10.62億 | 78.88%-2.7億 | -291.76%-12.8億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -63.28%5,894.5万 | 35.78%1.61億 | 2,246.92%1.18億 | 84.05%-550.7万 | -379.99%-3,451.6万 | -291.00%-719.1万 | 138.58%376.5万 | -42.93%-975.9万 | 59.33%-682.8万 | -2,455.25%-1,678.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.15%78.91億 | -15.94%80.65億 | 47.33%95.94億 | 2.67%65.12億 | 22.51%63.43億 | -0.07%51.77億 | 60.64%51.81億 | 48.41%32.25億 | -11.31%21.73億 | -34.61%24.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 53.58%-3.66億 | -122.51%-7.89億 | 755.93%35.07億 | 139.26%4.1億 | -85.24%1.71億 | -51.99%11.6億 | 153.00%24.16億 | 83.22%9.55億 | 142.87%5.21億 | -177.18%-12.16億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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