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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.41%97.25億 | -41.21%116.34億 | 251.66%197.88億 | -43.14%56.27億 | 1.46%98.96億 | -18.59%97.54億 | 33.88%119.82億 | -17.72%89.5億 | --108.77億 |
| その他の非現金項目 | 124.64%2.74億 | -295.77%-11.12億 | 14,100.00%5.68億 | 103.54%400万 | 78.10%-1.13億 | 28.73%-5.16億 | -268.76%-7.24億 | 114.76%4.29億 | ---29.06億 |
| 運転資金の増減額 | 123.99%7.1億 | 52.66%-29.59億 | -1,323.69%-62.5億 | -130.49%-4.39億 | 150.02%14.4億 | -324.22%-28.79億 | 119.44%12.84億 | -51.43%-66.04億 | ---43.61億 |
| -売掛金増減額 | 214.10%46.29億 | 63.41%-40.57億 | -2,094.42%-110.89億 | -88.17%5.56億 | 273.78%46.99億 | 19.93%-27.04億 | 57.25%-33.77億 | -4,975.93%-78.99億 | --1.62億 |
| -在庫増減額 | 150.11%19.76億 | 44.28%-39.43億 | -466.44%-70.76億 | 559.76%19.31億 | 64.82%-4.2億 | 24.53%-11.94億 | -153.57%-15.82億 | 2,445.69%29.53億 | --1.16億 |
| -その他流動資産の変動 | 105.61%1.06億 | -742.86%-18.88億 | 40.43%-2.24億 | -259.32%-3.76億 | 391.67%2.36億 | 107.38%4,800万 | -261.69%-6.5億 | 346.67%4.02億 | --9,000万 |
| -その他流動負債の変動 | -179.00%-26億 | 1,427.02%32.91億 | -115.73%-2.48億 | -1.50%15.77億 | 642.71%16.01億 | -135.50%-2.95億 | 377.59%8.31億 | --1.74億 | ---- |
| 利息の支払額 | 2.35%-8,300万 | 13.27%-8,500万 | -19.51%-9,800万 | -18.84%-8,200万 | 23.33%-6,900万 | 26.23%-9,000万 | 40.20%-1.22億 | 35.03%-2.04億 | ---3.14億 |
| 利息の受取額 | 10.19%6.81億 | 116.08%6.18億 | -25.13%2.86億 | 4.37%3.82億 | -39.00%3.66億 | 68.54%6億 | -0.28%3.56億 | -38.34%3.57億 | --5.79億 |
| 支払済みの税金還付金 | 66.83%-24.77億 | -546.49%-74.67億 | 49.83%-11.55億 | 36.41%-23.02億 | -11.59%-36.2億 | -2.76%-32.44億 | 9.52%-31.57億 | -121.10%-34.89億 | ---15.78億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157.28%132.01億 | -70.51%51.31億 | 151.07%174.02億 | -36.77%69.31億 | 42.23%109.62億 | -40.58%77.07億 | 383.81%129.71億 | -55.52%26.81億 | --60.28億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | 51.06%-50.91億 | -157.22%-104.02億 | 62.85%-40.44億 | -227.66%-108.85億 | 18.20%-33.22億 | -80.57%-40.61億 | 27.80%-22.49億 | 8.52%-31.15億 | ---34.05億 |
| 無形資産取引の純額 | -80.43%-1.66億 | 74.44%-9,200万 | -45.75%-3.6億 | -247.89%-2.47億 | ---7,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,200万 | ---- | -108.02%-3.5億 | --43.65億 |
| 投資商品取引の純額 | -78.33%8,800万 | 3,790.91%4.06億 | 0.00%-1,100万 | -10.00%-1,100万 | -105.26%-1,000万 | 117.96%1.9億 | -243.51%-10.58億 | -186.52%-3.08億 | --3.56億 |
| その他の投資活動純額 | 3,766.67%2.32億 | -70.00%600万 | 151.28%2,000万 | 64.22%-3,900万 | -43.42%-1.09億 | -392.31%-7,600万 | 244.44%2,600万 | -115.25%-1,800万 | --1.18億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.03%-49.37億 | -129.40%-100.82億 | 60.70%-43.95億 | -218.39%-111.82億 | 12.40%-35.12億 | -22.19%-40.09億 | 13.45%-32.81億 | -364.37%-37.91億 | --14.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | -351.18%-60.51億 | 187.92%24.09億 | -19.60%-27.4億 | -194.47%-22.91億 | 165.72%24.25億 | 43.86%-36.9億 | -138.93%-65.73億 | -193.16%-27.51億 | --29.53億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 44.94%-4,900万 | -43.55%-8,900万 | -321.43%-6,200万 | -3.45%2,800万 | 0.00%2,900万 | -47.27%2,900万 | -98.38%5,500万 | 12,511.11%34.05億 | --2,700万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-32.5億 | -45.81%-32.5億 | 0.04%-22.29億 | -5.89%-22.3億 | -1.99%-21.06億 | 24.77%-20.65億 | -37.25%-27.45億 | 83.33%-20億 | ---120億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2.04%-1億 | 10.09%-9,800万 | -2,625.00%-1.09億 | 78.95%-400万 | 95.59%-1,900万 | -3,215.38%-4.31億 | 0.00%-1,300万 | 97.92%-1,300万 | ---6.25億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -782.99%-95.01億 | 79.18%-10.76億 | -14.08%-51.68億 | -1,640.82%-45.3億 | 104.72%2.94億 | 33.35%-62.24億 | -580.12%-93.38億 | 85.79%-13.73億 | ---96.59億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.48%109.26億 | 86.79%169.34億 | -49.26%90.66億 | 76.45%178.67億 | -20.05%101.26億 | 4.38%126.66億 | -17.09%121.35億 | -12.43%146.36億 | --167.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 79.48%-12.37億 | -176.88%-60.27億 | 189.27%78.39億 | -213.39%-87.81億 | 406.57%77.44億 | -817.61%-25.26億 | 114.18%3.52億 | -13.02%-24.83億 | ---21.97億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -116.67%-300万 | -37.93%1,800万 | 252.63%2,900万 | -533.33%-1,900万 | 76.92%-300万 | 27.78%-1,300万 | 0.00%-1,800万 | -350.00%-1,800万 | ---400万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -300.00%-200万 | --100万 | ---- | ---100万 | ---- | -100.51%-100万 | --1.97億 | ---- | --1.23億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.37%96.84億 | -35.48%109.26億 | 86.79%169.34億 | -49.26%90.66億 | 76.45%178.67億 | -20.05%101.26億 | 4.38%126.66億 | -17.09%121.35億 | --146.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 248.13%79.44億 | -141.26%-53.63億 | 409.40%129.98億 | -155.50%-42.01億 | 107.60%75.69億 | -66.00%36.46億 | 2,570.51%107.22億 | -116.55%-4.34億 | --26.23億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
