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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.25%10.85億 | 39.30%12.23億 | 33.40%8.78億 | 146.74%6.58億 | 71.92%2.67億 | --1.55億 |
| その他の非現金項目 | 37.45%2,219.2万 | 153.54%1,614.6万 | -398.52%-3,015.6万 | 153.67%1,010.2万 | -257.43%-1,882.4万 | --1,195.7万 |
| 運転資金の増減額 | -86.91%-2,546.5万 | 57.01%-1,362.4万 | -200.39%-3,169.4万 | -47.26%3,157.1万 | 272.34%5,985.8万 | ---3,473.2万 |
| -売上債権増減額 | -24.94%-1.45億 | 5.08%-1.16億 | 6.21%-1.22億 | -162.19%-1.3億 | 30.32%-4,968.3万 | ---7,130.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 110.44%568.2万 | -536.63%-5,444.5万 | -135.17%-855.2万 | 454.14%2,431.9万 | 76.19%-686.7万 | ---2,884.5万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,763.6万 |
| 利息の支払額 | 32.88%-122.9万 | 36.75%-183.1万 | 41.84%-289.5万 | 51.74%-497.8万 | 16.81%-1,031.6万 | ---1,240.1万 |
| 利息の受取額 | 671.43%16.2万 | -93.42%2.1万 | 1,419.05%31.9万 | -98.74%2.1万 | 324.23%166.3万 | --39.2万 |
| 法人税等の支払額 | -82.30%-5.84億 | 20.84%-3.21億 | -154.02%-4.05億 | -164.77%-1.59億 | -155.28%-6,022.2万 | ---2,359.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -41.96%6.02億 | 83.10%10.38億 | -8.76%5.67億 | 58.20%6.21億 | 103.32%3.93億 | --1.93億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | -720.26%-9,861.2万 | 66.54%-1,202.2万 | 10.60%-3,593.4万 | -8.91%-4,019.4万 | -2,043.44%-3,690.6万 | --189.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -22.44%-1.23億 | -50.91%-1億 | -22.03%-6,649.8万 | 40.26%-5,449.4万 | -13.66%-9,121.7万 | ---8,025.1万 |
| 事業取引の純額 | 103.58%1,682.7万 | ---4.7億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -141.82%-2.77億 | -1,517.63%-1.15億 | --809.3万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 153.91%3,039.5万 | -867.56%-5,638万 | 29.01%-582.7万 | 43.42%-820.8万 | -580.44%-1,450.7万 | ---213.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.06%-4.52億 | -652.28%-7.54億 | 2.65%-1億 | 27.86%-1.03億 | -77.22%-1.43億 | ---8,048.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | 135.16%5,592.4万 | -120.38%-1.59億 | 622.24%7.8億 | -244.98%-1.49億 | 227.51%1.03億 | ---8,083.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -195.56%-5,272.9万 | 33,141.32%5,517.9万 | ---16.7万 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -49.75%-1.86億 | ---1.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.05%-2.04億 | -131.01%-2.4億 | 601.35%7.74億 | -265.56%-1.54億 | 201.04%9,330.6万 | ---9,234.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.95%23.13億 | 120.85%22.68億 | 54.89%10.27億 | 107.44%6.63億 | 6.84%3.2億 | --2.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -220.01%-5,321.6万 | -96.43%4,434.4万 | 241.02%12.41億 | 5.98%3.64億 | 1,587.55%3.43億 | --2,035.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --11.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.30%22.59億 | 1.95%23.13億 | 120.85%22.68億 | 54.89%10.27億 | 107.44%6.63億 | --3.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -70.88%2.47億 | 111.57%8.47億 | -11.58%4億 | 176.89%4.53億 | 644.54%1.63億 | ---3,002.4万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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