(FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 64.93%143.77億 | 280.66%87.17億 | -67.39%22.9億 | --70.23億 |
株式ベースの報酬 | 74.00%8,700万 | --5,000万 | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | -258.74%-7.39億 | -128.10%-2.06億 | 1,283.02%7.33億 | --5,300万 |
運転資金の増減額 | -66.88%8.21億 | 28.58%24.79億 | 4,920.00%19.28億 | ---4,000万 |
-売掛金増減額 | 23.92%-7.95億 | 16.06%-10.45億 | -769.35%-12.45億 | --1.86億 |
-その他流動資産の変動 | 8.37%19.17億 | 56.69%17.69億 | 56,550.00%11.29億 | ---200万 |
利息の支払額 | --0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 |
利息の受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 |
支払済みの税金還付金 | -153.25%-51.89億 | -106.55%-20.49億 | 66.55%-9.92億 | ---29.66億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.74%110.24億 | 122.67%96.08億 | 1,944.02%43.15億 | ---2.34億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
固定資産取引の純額 | -88.60%-5.79億 | -230.11%-3.07億 | 79.19%-9,300万 | ---4.47億 |
事業取引の純額 | --0 | -858.33%-28.75億 | -105.32%-3億 | --56.37億 |
投資商品取引の純額 | -2,260.00%-2.36億 | ---1,000万 | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | 92.78%-5,500万 | -311.67%-7.62億 | 192.07%3.6億 | ---3.91億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.00%-8.7億 | -11,881.82%-39.54億 | -100.69%-3,300万 | --47.99億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
借入金純額 | -163.48%-6.06億 | -128.75%-2.3億 | 1,030.23%8億 | ---8,600万 |
株式発行/消却(ネット) | -20.00%2.6億 | -97.25%3.25億 | 9,755.83%118.27億 | --1.2億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 500.00%600万 | 200.00%100万 | ---100万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -549.35%-3.46億 | -99.37%7,700万 | 64,489.47%122.34億 | ---1,900万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 22.36%313.62億 | 181.22%256.3億 | 91.43%91.14億 | --47.61億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 71.14%98.08億 | -65.30%57.31億 | 263.31%165.16億 | --45.46億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | --0 | --0 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --100万 | ---- | ---1.93億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 31.27%411.7億 | 22.36%313.62億 | 181.22%256.3億 | --91.14億 |
フリーキャッシュ・フロー | 12.46%104.4億 | 121.08%92.83億 | 716.59%41.99億 | ---6.81億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし