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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 280.27%3.13億 | -160.11%-1.74億 | 66.49%2.89億 | 845.53%1.74億 | --1,835.9万 |
| その他の非現金項目 | 30.11%244.6万 | -90.12%188万 | 618.54%1,902.7万 | 3.40%264.8万 | --256.1万 |
| 運転資金の増減額 | 125.41%2,164.3万 | -474.69%-8,517.4万 | -48.20%2,273.2万 | 332.10%4,388.3万 | ---1,890.7万 |
| -売掛金増減額 | 91.33%-355万 | -21.20%-4,094.7万 | -355.58%-3,378.6万 | 87.99%-741.6万 | ---6,175.2万 |
| -在庫増減額 | -102.94%-47.3万 | 159.92%1,607.3万 | -350.94%-2,682.2万 | -1,407.25%-594.8万 | --45.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 113.59%1,054.7万 | -266.06%-7,762万 | 200.52%4,674.3万 | 53.36%1,555.4万 | --1,014.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 219.58%1,909.5万 | -233.22%-1,596.9万 | -77.28%1,198.7万 | 1,674.11%5,276.4万 | ---335.2万 |
| 利息の支払額 | -29.90%-245万 | -3.40%-188.6万 | 31.27%-182.4万 | -3.03%-265.4万 | ---257.6万 |
| 利息の受取額 | -33.33%4,000 | 20.00%6,000 | -16.67%5,000 | -60.00%6,000 | --1.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | 6.24%-1.08億 | -57.41%-1.15億 | -614.63%-7,309.2万 | -19.26%-1,022.8万 | ---857.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83.34%2.57億 | -49.69%1.4億 | 19.63%2.79億 | 1,987.79%2.33億 | --1,116.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | 5.41%-1,151万 | -139.53%-1,216.8万 | -38.19%-508万 | 34.72%-367.6万 | ---563.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -536.25%-1,068.9万 | 45.63%-168万 | ---309万 | ---- | ---417.9万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -5,340.88%-5.35億 | 106.43%1,021.3万 | ---1.59億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -30,100.00%-3,000万 | --10万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -32,977.21%-2.39億 | 77.94%-72.4万 | -151.28%-328.2万 | 681.82%640万 | ---110万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.87%-2.62億 | -50,806.32%-5.8億 | 99.27%-113.9万 | -1,331.38%-1.56億 | ---1,091万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | -173.01%-1.37億 | 198.38%1.88億 | -233.89%-1.91億 | 293.01%1.43億 | --3,637.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,253.60%-6,790.1万 | -98.45%588.6万 | 724.39%3.81億 | ---6,100万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -21.28%-121.4万 | -10.00%-100.1万 | 17.42%-91万 | -18.75%-110.2万 | ---92.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -206.95%-2.07億 | 12.71%1.93億 | 111.99%1.71億 | 128.08%8,084.2万 | --3,544.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.61%6.79億 | 94.26%9.26億 | 49.46%4.76億 | 12.41%3.19億 | --2.84億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 14.36%-2.11億 | -154.83%-2.46億 | 184.55%4.49億 | 342.16%1.58億 | --3,570.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | 40.53%-11.3万 | 63.04%-19万 | ---51.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%1,000 | -50.00%1,000 | 300.00%2,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.05%4.68億 | -26.61%6.79億 | 94.26%9.26億 | 49.46%4.76億 | --3.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 85.86%2.35億 | -53.28%1.27億 | 18.01%2.71億 | 16,785.87%2.29億 | --135.9万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
