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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 195.90%3.61億 | -69.68%-3.19億 | -228.33%-4.62億 | 3.29%12.55億 | 512.10%9.61億 | 165.22%1.22億 | -138.52%-1.88億 | -31.30%3.6億 | -61.05%12.15億 | -19.49%1.57億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 88.33%4.52億 | 26.83%3.12億 | 156.25%5.74億 | 10.81%13.94億 | 79.53%6.84億 | -5.51%2.4億 | -31.67%2.46億 | -14.83%2.24億 | -20.68%12.58億 | 32.75%3.81億 |
| 非現金項目調整合計 | 75.94%8.41億 | 45.95%7.21億 | -5.77%4.08億 | 5.63%17.46億 | -24.22%3.41億 | 12.21%4.78億 | 17.06%4.94億 | 21.97%4.33億 | 19.61%16.53億 | 8.43%4.5億 |
| -減価償却 | 91.16%5.62億 | 53.40%4.51億 | 38.49%4.03億 | 14.02%12.69億 | 36.36%3.9億 | 5.38%2.94億 | 4.63%2.94億 | 8.99%2.91億 | 1.09%11.13億 | 23.28%2.86億 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 76.19%7,400万 | -29.31%4,100万 | 122.73%4,900万 | 180.23%2.41億 | 95.08%1.19億 | 110.00%4,200万 | 114.81%5,800万 | 200.00%2,200万 | -35.34%8,600万 | -44.04%6,100万 |
| -関連会社持分 | -1,350.00%-1.16億 | -113.33%-3,200万 | 28.57%-1,000万 | -32.97%-1.21億 | -320.00%-8,400万 | 66.67%-800万 | 37.50%-1,500万 | 39.13%-1,400万 | -10.98%-9,100万 | -900.00%-2,000万 |
| -処分利益 | 50.00%-100万 | 50.00%-100万 | ---2.78億 | -682.98%-3.68億 | -708.89%-3.64億 | ---200万 | -100.00%-200万 | --0 | 89.37%-4,700万 | 70.00%-4,500万 |
| -繰延税金 | 39.81%1.51億 | 35.92%1.4億 | 58.76%1.54億 | 2.11%4.84億 | 27.54%1.76億 | -10.74%1.08億 | -5.50%1.03億 | -8.49%9,700万 | -17.28%4.74億 | -21.59%1.38億 |
| -その他の非現金項目 | 288.64%1.71億 | 117.86%1.22億 | 143.24%9,000万 | 104.24%2.41億 | 246.67%1.04億 | 46.67%4,400万 | 86.67%5,600万 | 32.14%3,700万 | 19.19%1.18億 | -40.00%3,000万 |
| 運転資金の増減額 | -56.38%-9.32億 | -48.57%-13.52億 | -358.41%-14.44億 | -11.14%-18.85億 | 90.50%-6,400万 | 5.99%-5.96億 | -209.52%-9.1億 | -235.11%-3.15億 | -1,223.18%-16.96億 | -32.94%-6.74億 |
| -売掛金増減額 | 183.22%1.19億 | 34.21%-3.25億 | -310.14%-7.25億 | 10.73%-6.57億 | 9.43%-3.65億 | -124.20%-1.43億 | -11.76%-4.94億 | 171.58%3.45億 | -161.92%-7.36億 | -243.42%-4.03億 |
| -在庫増減額 | 172.69%5.59億 | -19.36%-4.87億 | 178.79%5,200万 | -217.60%-17.5億 | 50.15%-5.07億 | -67.17%-7.69億 | -1,048.84%-4.08億 | -107.47%-6,600万 | -174.66%-5.51億 | -229.13%-10.17億 |
| -未払金の変更 | -289.36%-11.57億 | -113.98%-5,300万 | -11.05%-4.32億 | 508.00%18.24億 | 31.08%12.23億 | 204.27%6.11億 | 43.56%3.79億 | -25.08%-3.89億 | -37.11%3億 | 511.01%9.33億 |
| -その他流動資産の変動 | -53.56%-4.53億 | -25.84%-4.87億 | -65.37%-3.39億 | -83.64%-13.02億 | -121.93%-4.15億 | -64.80%-2.95億 | -143.40%-3.87億 | -11.41%-2.05億 | 9.45%-7.09億 | 25.79%-1.87億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 333.33%1,300万 | 600万 | 800.00%900万 | 227.54%2.26億 | 282.76%2.22億 | -66.67%300万 | 0 | 100万 | -71.01%6,900万 | -54.69%5,800万 |
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 0.00%-8,000万 | 10.42%-1.29億 | -3.31%-1.25億 | 16.43%-4.78億 | -1.53%-1.33億 | 42.45%-8,000万 | 22.99%-1.44億 | -5.22%-1.21億 | 5.92%-5.72億 | 22.02%-1.31億 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 1,900万 | 0 | 0 | -117.31%-1,800万 | 0 | 0 | -266.67%-3,500万 | -32.00%1,700万 | 197.14%1.04億 | 14.29%4,000万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 595.56%3.13億 | -20.44%-4.42億 | -324.90%-5.78億 | 20.71%9.85億 | 746.77%10.5億 | 168.18%4,500万 | -213.27%-3.67億 | -40.78%2.57億 | -70.69%8.16億 | -34.74%1.24億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -13.64%-2.25億 | -35.48%-2.52億 | 129.82%5,100万 | 17.36%-4.76億 | 163.20%7,900万 | 0.00%-1.98億 | -17.72%-1.86億 | -80.00%-1.71億 | -83.44%-5.76億 | -111.86%-1.25億 |
| 事業取引の純額 | --0 | -23,144.44%-20.92億 | 0.00%-3,000万 | -144.44%-3.96億 | -415.85%-2.59億 | ---9,800万 | 96.31%-900万 | ---3,000万 | -145.00%-1.62億 | 510.00%8,200万 |
| 投資商品取引の純額 | ---5,100万 | 285.71%1.62億 | --0 | 169.57%3,200万 | --0 | --0 | 300.00%4,200万 | 16.67%-1,000万 | -342.11%-4,600万 | -161.90%-1,300万 |
| 受領利息 | 123.81%4,700万 | 150.00%2,500万 | 200.00%2,400万 | 119.23%5,700万 | 260.00%1,800万 | 200.00%2,100万 | 66.67%1,000万 | 0.00%800万 | 0.00%2,600万 | -37.50%500万 |
| その他の投資活動純額 | --700万 | ---- | ---- | 1,097.71%13.07億 | 0.00%-1,200万 | --0 | 3,226.19%13.13億 | 109.52%600万 | -1,537.50%-1.31億 | ---1,200万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.27%-2.22億 | -41.88%6.8億 | 122.84%4,500万 | 158.94%5.24億 | -176.19%-1.74億 | -34.15%-2.75億 | 354.90%11.7億 | -21.60%-1.97億 | -1,171.08%-8.89億 | -110.00%-6,300万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -362.50%-7.35億 | 843.33%42.45億 | 209.58%12.6億 | 172.73%27.6億 | 378.76%16.23億 | -15.15%2.8億 | -28.12%4.5億 | 243.82%4.07億 | 312.16%10.12億 | 26.49%3.39億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -31.34%-1.76億 | -29.69%-1.66億 | -23.85%-1.61億 | -10.48%-5.8億 | -36.23%-1.88億 | 0.00%-1.34億 | -3.23%-1.28億 | -0.78%-1.3億 | -5.00%-5.25億 | -6.15%-1.38億 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-2.04億 | --0 | -33.46%-6.82億 | 19.12%-7.15億 | --0 | ---2.04億 | --0 | 16.50%-5.11億 | 7.14%-8.84億 | 33.33%-2.72億 |
| 少数株主の現金配当 | ---100万 | -41.67%-1,700万 | -100.00%-2,600万 | 65.82%-2,700万 | 92.59%-200万 | --0 | 67.57%-1,200万 | 13.33%-1,300万 | -71.74%-7,900万 | -35.00%-2,700万 |
| 支払利息CFF | -251.06%-1.65億 | -267.44%-1.58億 | -175.00%-8,800万 | -193.75%-1.88億 | -214.29%-6,600万 | -161.11%-4,700万 | -258.33%-4,300万 | -146.15%-3,200万 | -45.45%-6,400万 | -133.33%-2,100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---22.25億 | ---- | ---- | -752.27%-15億 | -1,339.22%-14.68億 | --0 | 71.15%-3,000万 | -106.45%-200万 | -62.96%-1.76億 | -240.00%-1.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,239.05%-35.06億 | 1,526.16%38.54億 | 207.83%3.03億 | 65.08%-2.5億 | 54.30%-1.01億 | -159.32%-1.05億 | -32.09%2.37億 | 72.48%-2.81億 | 66.34%-7.16億 | 32.83%-2.21億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 182.40%67.86億 | 85.98%26.93億 | 77.20%29.38億 | -31.40%16.58億 | 15.62%20.95億 | 26.81%24.03億 | -13.40%14.48億 | -31.40%16.58億 | 46.48%24.17億 | -29.55%18.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -919.40%-34.15億 | 293.46%40.92億 | -4.07%-2.3億 | 259.57%12.59億 | 584.38%7.75億 | -256.38%-3.35億 | 385.98%10.4億 | 70.49%-2.21億 | -206.62%-7.89億 | 5.33%-1.6億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -11.11%2,400万 | 101.18%100万 | -236.36%-1,500万 | -30.00%2,100万 | 1,033.33%6,800万 | 145.45%2,700万 | -1,044.44%-8,500万 | 175.00%1,100万 | 11.11%3,000万 | -57.14%600万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 62.05%33.95億 | 182.40%67.86億 | 85.98%26.93億 | 77.20%29.38億 | 77.20%29.38億 | 15.62%20.95億 | 26.81%24.03億 | -13.40%14.48億 | -31.40%16.58億 | -31.40%16.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 153.13%8,500万 | -19.90%-7.05億 | -1,731.25%-7.83億 | 7.58%2.27億 | 30,800.00%9.27億 | 39.85%-1.6億 | -526.09%-5.88億 | -85.71%4,800万 | -90.92%2.11億 | -97.52%300万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
