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| (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 614.38%16.46億 | 366.23%12.3億 | -35.94%8.04億 | 27.37%12.24億 | 196.72%3.62億 | -70.21%-3.2億 | -228.33%-4.62億 | 3.29%12.55億 | 512.10%9.61億 | 165.22%1.22億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.39%4.05億 | 52.79%8.77億 | 10.92%14.83億 | -76.87%1.45億 | 87.92%4.51億 | 27.24%3.13億 | 156.25%5.74億 | 6.28%13.37億 | 64.57%6.27億 | -5.51%2.4億 |
| 非現金項目調整合計 | -1.11%7.13億 | -42.01%2.36億 | 69.50%30.56億 | 172.86%10.86億 | 76.15%8.42億 | 45.95%7.21億 | -6.00%4.07億 | 9.07%18.03億 | -11.56%3.98億 | 12.21%4.78億 |
| -減価償却 | 19.56%5.38億 | 35.24%5.45億 | 59.02%20.18億 | 54.36%6.02億 | 91.50%5.63億 | 53.06%4.5億 | 38.49%4.03億 | 14.02%12.69億 | 36.36%3.9億 | 5.38%2.94億 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 23.81%5,200万 | -116.67%-800万 | 105.81%4.96億 | 178.99%3.32億 | 76.19%7,400万 | -27.59%4,200万 | 118.18%4,800万 | 180.23%2.41億 | 95.08%1.19億 | 110.00%4,200万 |
| -関連会社持分 | -390.63%-1.57億 | -1,110.00%-1.21億 | -306.25%-2.6億 | -277.78%-1.02億 | -1,350.00%-1.16億 | -113.33%-3,200万 | 28.57%-1,000万 | 29.67%-6,400万 | -35.00%-2,700万 | 66.67%-800万 |
| -処分利益 | 200.00%100万 | -80.58%-5.02億 | -21.74%-4.48億 | 53.85%-1.68億 | 50.00%-100万 | 50.00%-100万 | ---2.78億 | -682.98%-3.68億 | -708.89%-3.64億 | ---200万 |
| -繰延税金 | 7.14%1.5億 | 16.88%1.8億 | 44.21%6.98億 | 43.75%2.53億 | 39.81%1.51億 | 35.92%1.4億 | 58.76%1.54億 | 2.11%4.84億 | 27.54%1.76億 | -10.74%1.08億 |
| -その他の非現金項目 | 5.74%1.29億 | 57.78%1.42億 | 129.05%5.52億 | 62.50%1.69億 | 288.64%1.71億 | 117.86%1.22億 | 143.24%9,000万 | 104.24%2.41億 | 246.67%1.04億 | 46.67%4,400万 |
| 運転資金の増減額 | 139.02%5.28億 | 108.10%1.17億 | -98.14%-37.35億 | 89.06%-700万 | -56.21%-9.31億 | -48.68%-13.53億 | -358.41%-14.44億 | -11.14%-18.85億 | 90.50%-6,400万 | 5.99%-5.96億 |
| -売上債権増減額 | -27.88%-4.22億 | 155.72%4.04億 | 22.83%-5.07億 | 216.16%4.24億 | 186.71%1.24億 | 33.20%-3.3億 | -310.14%-7.25億 | 10.73%-6.57億 | 9.43%-3.65億 | -124.20%-1.43億 |
| -棚卸資産増減額 | 146.63%2.28億 | 2,715.38%14.64億 | 54.00%-8.05億 | -83.23%-9.29億 | 172.95%5.61億 | -19.85%-4.89億 | 178.79%5,200万 | -217.60%-17.5億 | 50.15%-5.07億 | -67.17%-7.69億 |
| -未払金の変更 | 2,246.81%10.09億 | -223.61%-13.98億 | -143.20%-7.88億 | -30.17%8.54億 | -290.34%-11.63億 | -112.40%-4,700万 | -11.05%-4.32億 | 508.00%18.24億 | 31.08%12.23億 | 204.27%6.11億 |
| -その他流動資産の変動 | 41.07%-2.87億 | -4.13%-3.53億 | -25.58%-16.35億 | 14.22%-3.56億 | -53.56%-4.53億 | -25.84%-4.87億 | -65.37%-3.39億 | -83.64%-13.02億 | -121.93%-4.15億 | -64.80%-2.95億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 1,433.33%9,200万 | 2,044.44%1.93億 | -19.47%1.82億 | -30.63%1.54億 | 333.33%1,300万 | 600万 | 800.00%900万 | 227.54%2.26億 | 282.76%2.22億 | -66.67%300万 |
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -106.20%-2.66億 | -40.80%-1.76億 | -8.79%-5.2億 | -39.85%-1.86億 | 0.00%-8,000万 | 10.42%-1.29億 | -3.31%-1.25億 | 16.43%-4.78億 | -1.53%-1.33億 | 42.45%-8,000万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | -2,100万 | 155.56%1,000万 | -900万 | 1,800万 | 102.86%100万 | 0 | -117.31%-1,800万 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 433.03%14.72億 | 312.11%12.26億 | -51.68%4.76億 | 12.67%11.83億 | 595.56%3.13億 | -20.44%-4.42億 | -324.90%-5.78億 | 20.71%9.85億 | 746.77%10.5億 | 168.18%4,500万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 164.37%1.59億 | -615.69%-2.63億 | -101.47%-9.59億 | -774.68%-5.33億 | -16.16%-2.3億 | -32.80%-2.47億 | 129.82%5,100万 | 17.36%-4.76億 | 163.20%7,900万 | 0.00%-1.98億 |
| 事業取引の純額 | 105.64%1.18億 | 103.33%100万 | -438.64%-21.33億 | 95.75%-1,100万 | --0 | -23,144.44%-20.92億 | 0.00%-3,000万 | -144.44%-3.96億 | -415.85%-2.59億 | ---9,800万 |
| 投資商品取引の純額 | -118.03%-4,400万 | ---1,200万 | 1,318.75%4.54億 | --3.43億 | ---1.33億 | 480.95%2.44億 | --0 | 169.57%3,200万 | --0 | --0 |
| 受領利息 | 0.00%2,500万 | 4.17%2,500万 | 119.30%1.25億 | 61.11%2,900万 | 123.81%4,700万 | 150.00%2,500万 | 200.00%2,400万 | 119.23%5,700万 | 260.00%1,800万 | 200.00%2,100万 |
| その他の投資活動純額 | --1,300万 | --900万 | 164.12%34.52億 | 5,166.67%6.08億 | --9,400万 | ---- | ---- | 1,097.71%13.07億 | 0.00%-1,200万 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60.15%2.71億 | -633.33%-2.4億 | 79.20%9.39億 | 350.57%4.36億 | 19.27%-2.22億 | -41.88%6.8億 | 122.84%4,500万 | 158.94%5.24億 | -176.19%-1.74億 | -34.15%-2.75億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -140.33%-17.12億 | -91.67%1.05億 | 10.69%30.55億 | -205.67%-17.15億 | -362.50%-7.35億 | 843.33%42.45億 | 209.58%12.6億 | 172.73%27.6億 | 378.76%16.23億 | -15.15%2.8億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --100万 | --400万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -6.02%-1.76億 | -24.22%-2億 | -18.45%-6.87億 | 2.13%-1.84億 | -31.34%-1.76億 | -29.69%-1.66億 | -23.85%-1.61億 | -10.48%-5.8億 | -36.23%-1.88億 | 0.00%-1.34億 |
| 配当金支払総額 | ---3,500万 | 0.00%-6.82億 | -28.81%-9.21億 | ---3,500万 | 0.00%-2.04億 | --0 | -33.46%-6.82億 | 19.12%-7.15億 | --0 | ---2.04億 |
| 少数株主の現金配当 | -547.06%-1.1億 | 65.38%-900万 | -403.70%-1.36億 | -4,500.00%-9,200万 | ---100万 | -41.67%-1,700万 | -100.00%-2,600万 | 65.82%-2,700万 | 92.59%-200万 | --0 |
| 支払利息CFF | 0.00%-1.58億 | -55.68%-1.37億 | -219.68%-6.01億 | -187.88%-1.9億 | -251.06%-1.65億 | -267.44%-1.58億 | -175.00%-8,800万 | -193.75%-1.88億 | -214.29%-6,600万 | -161.11%-4,700万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -52.80%-22.92億 | 98.84%-1,700万 | ---22.25億 | ---- | ---- | -752.27%-15億 | -1,339.22%-14.68億 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156.85%-21.91億 | -404.29%-9.22億 | -531.20%-15.78億 | -2,106.93%-22.29億 | -3,239.05%-35.06億 | 1,526.16%38.54億 | 207.83%3.03億 | 65.08%-2.5億 | 54.30%-1.01億 | -159.32%-1.05億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.49%27.33億 | -5.51%27.76億 | 77.20%29.38億 | 62.05%33.95億 | 182.40%67.86億 | 85.98%26.93億 | 77.20%29.38億 | -31.40%16.58億 | 15.62%20.95億 | 26.81%24.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -110.95%-4.48億 | 127.83%6,400万 | -112.95%-1.63億 | -178.71%-6.1億 | -919.40%-34.15億 | 293.46%40.92億 | -4.07%-2.3億 | 259.57%12.59億 | 584.38%7.75億 | -256.38%-3.35億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2,500.00%2,600万 | -613.33%-1.07億 | -95.24%100万 | -113.24%-900万 | -11.11%2,400万 | 101.18%100万 | -236.36%-1,500万 | -30.00%2,100万 | 1,033.33%6,800万 | 145.45%2,700万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.94%23.11億 | 1.49%27.33億 | -5.51%27.76億 | -5.51%27.76億 | 62.05%33.95億 | 182.40%67.86億 | 85.98%26.93億 | 77.20%29.38億 | 77.20%29.38億 | 15.62%20.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 272.00%12.04億 | 221.97%9.55億 | -332.16%-5.27億 | -5.50%8.76億 | 150.00%8,000万 | -19.05%-7億 | -1,731.25%-7.83億 | 7.58%2.27億 | 30,800.00%9.27億 | 39.85%-1.6億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
