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| (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.92%3.33億 | 18.31%2.66億 | 350.00%2.25億 | -158.89%-9,004.1万 | --1.53億 |
| 株式ベースの報酬 | 185.15%984.9万 | --345.4万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -82.42%-3,544万 | -139.89%-1,942.8万 | 194.29%4,870.6万 | -309.16%-5,165.5万 | --2,469.6万 |
| 運転資金の増減額 | -65.21%2,886.1万 | 2,824.07%8,295.6万 | -73.05%283.7万 | 134.23%1,052.5万 | ---3,074.5万 |
| -売掛金増減額 | 10.76%-4,377.7万 | 59.60%-4,905.3万 | -224.61%-1.21億 | 232.24%9,743.3万 | ---7,368.1万 |
| -在庫増減額 | 117.48%447.7万 | -67.22%-2,561.2万 | -247.54%-1,531.6万 | 174.88%1,038.1万 | ---1,386.3万 |
| -その他流動資産の変動 | ---400.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 87.11%-3.7万 | 80.82%-28.7万 | 18.43%-149.6万 | -45.90%-183.4万 | ---125.7万 |
| 利息の受取額 | 40.00%7,000 | 0.00%5,000 | 25.00%5,000 | 33.33%4,000 | --3,000 |
| 支払済みの税金還付金 | -72.87%-1.54億 | -396.32%-8,888.1万 | 151.31%2,999.5万 | -420.44%-5,845.6万 | ---1,123.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.82%2.72億 | -19.33%2.67億 | 297.78%3.31億 | -198.27%-1.67億 | --1.7億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | -245.46%-2,070.7万 | -22.68%-599.4万 | -231.70%-488.6万 | 93.60%-147.3万 | ---2,302.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -16.32%-4,660.3万 | -31.55%-4,006.3万 | -2,751.50%-3,045.4万 | 27.49%-106.8万 | ---147.3万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --2,854.5万 | --0 | --252.6万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -46.58%-1,236万 | -75.63%-843.2万 | -480,200.00%-480.1万 | -100.00%1,000 | --3,966.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207.08%-7,967万 | 35.37%-2,594.4万 | -286,621.43%-4,014.1万 | -100.09%-1.4万 | --1,516.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | 51.57%-3,404万 | 74.67%-7,029.4万 | -199.44%-2.78億 | 587.56%2.79億 | ---5,723.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51.57%-3,404万 | 74.67%-7,029.4万 | -199.44%-2.78億 | 587.56%2.79億 | ---5,723.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.13%7.37億 | 2.39%5.66億 | 25.32%5.53億 | 40.90%4.41億 | --3.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -7.39%1.58億 | 1,193.29%1.71億 | -88.20%1,319.5万 | -12.76%1.12億 | --1.28億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.44%8.95億 | 30.13%7.37億 | 2.39%5.66億 | 25.32%5.53億 | --4.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7.42%2.04億 | -25.27%2.21億 | 274.01%2.95億 | -216.54%-1.7億 | --1.46億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
