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| (FY)2024/05/31 | (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.20%5.47億 | 19.16%4.3億 | 7.33%3.61億 | 12.73%3.36億 | 78.63%2.98億 | --1.67億 |
| その他の非現金項目 | 1,067.24%6,681.7万 | -123.26%-690.8万 | 638.08%2,969.3万 | -75.89%402.3万 | 1,282.42%1,668.4万 | ---141.1万 |
| 運転資金の増減額 | -8,534.97%-9,308.5万 | 99.21%-107.8万 | -155.64%-1.36億 | -136.03%-5,331.8万 | 228.55%1.48億 | ---1.15億 |
| -売上債権増減額 | -27,195.10%-2.51億 | 99.59%-91.8万 | -942.27%-2.26億 | -138.83%-2,172万 | 848.13%5,593万 | --589.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 52,787.50%846.2万 | -99.72%1.6万 | -83.60%568.5万 | 222.25%3,467.1万 | -614.42%-2,836万 | --551.3万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -153.97%-2,403万 | 287.91%4,452.5万 | ---2,369.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 262.81%6,724.4万 | 60.58%1,853.4万 | 207.88%1,154.2万 | -142.31%-1,069.9万 | 1,342.60%2,528.7万 | ---203.5万 |
| 利息の支払額 | -3.98%-209.2万 | 7.58%-201.2万 | 24.62%-217.7万 | -47.05%-288.8万 | 25.32%-196.4万 | ---263万 |
| 利息の受取額 | 23.17%30.3万 | 668.75%24.6万 | -5.88%3.2万 | -12.82%3.4万 | -95.34%3.9万 | --83.7万 |
| 法人税等の支払額 | -15.35%-1.82億 | -55.47%-1.58億 | -34.26%-1.01億 | 13.07%-7,550万 | -58.72%-8,685.1万 | ---5,472万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 39.94%4.77億 | 61.28%3.41億 | -20.06%2.11億 | -36.84%2.64億 | 1,047.41%4.19億 | --3,649.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | 23.70%-537.3万 | -3,421.00%-704.2万 | 93.32%-20万 | 92.32%-299.2万 | -858.45%-3,894.2万 | ---406.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -33.75%-7,621.6万 | -5.63%-5,698.3万 | -34.17%-5,394.5万 | -1.70%-4,020.7万 | -305.75%-3,953.6万 | ---974.4万 |
| 事業取引の純額 | -364.10%-7.01億 | ---1.51億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 649.07%682.4万 | 115.43%91.1万 | -215.81%-590.3万 | -68.53%509.7万 | --1,619.7万 |
| その他の投資活動純額 | -110.20%-554.4万 | 238.40%5,435.1万 | ---3,927.2万 | ---- | -3,128,100.00%-6,256.4万 | ---2,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -412.13%-7.88億 | -66.33%-1.54億 | -88.40%-9,250.6万 | 63.88%-4,910.2万 | -163.77%-1.36億 | --2.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | 88.58%-1,751万 | -58.20%-1.53億 | 13.48%-9,694.4万 | -135.10%-1.12億 | 212.01%3.19億 | ---2.85億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,330.14%2,585.7万 | -99.79%180.8万 | --8.8億 | --0 | 140.29%8,701万 | ---2.16億 |
| 配当金支払総額 | -48.50%-8,659万 | -31.82%-5,830.8万 | -21.40%-4,423.2万 | -129.24%-3,643.6万 | 0.49%-1,589.4万 | ---1,597.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -7.77%-205.2万 | -22.76%-190.4万 | ---155.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.08%-8,029.5万 | -129.19%-2.12億 | 588.55%7.25億 | -138.04%-1.48億 | 175.17%3.9億 | ---5.19億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.11%20.96億 | 66.74%21.19億 | 5.56%12.71億 | 126.75%12.04億 | -33.68%5.31億 | --8.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,485.96%-3.91億 | -102.92%-2,466.3万 | 1,162.53%8.44億 | -90.07%6,687.7万 | 349.68%6.73億 | ---2.7億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 316.86%437.7万 | -73.19%105万 | 7,580.39%391.7万 | 198.08%5.1万 | 13.33%-5.2万 | ---6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---2,000 | ---- | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.46%17.09億 | -1.11%20.96億 | 66.74%21.19億 | 5.56%12.71億 | 126.75%12.04億 | --5.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 42.83%3.96億 | 76.10%2.77億 | -28.92%1.57億 | -34.97%2.21億 | 1,399.79%3.4億 | --2,268.7万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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