(FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 102.06%2,658.6万 | -594.63%-12.91億 | -12.38%2.61億 | --2.98億 |
その他の非現金項目 | 330.55%2.86億 | -811.20%-1.24億 | -216.47%-1,361.9万 | --1,169.3万 |
運転資金の増減額 | -227.13%-7.69億 | 348.24%6.05億 | -210.38%-2.44億 | --2.21億 |
-売掛金増減額 | 197.11%2.49億 | -543.38%-2.56億 | 184.38%5,777.4万 | ---6,846.9万 |
-在庫増減額 | ---57.4万 | --0 | -6.83%-9,368.5万 | ---8,769.5万 |
-その他流動資産の変動 | -348.91%-2,555.6万 | -71.63%1,026.7万 | -83.92%3,618.7万 | --2.25億 |
利息の支払額 | -38.11%-859.6万 | -116.49%-622.4万 | -237.44%-287.5万 | ---85.2万 |
利息の受取額 | -23.53%1.3万 | 30.77%1.7万 | 44.44%1.3万 | --9,000 |
支払済みの税金還付金 | 127.75%3,142.2万 | -3,210.50%-1.13億 | 25.78%-342万 | ---460.8万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 62.78%-3.31億 | -5,324.84%-8.9億 | -96.80%1,703.4万 | --5.33億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
固定資産取引の純額 | 88.28%-354.3万 | -54.49%-3,023.5万 | 32.26%-1,957.1万 | ---2,889.3万 |
無形資産取引の純額 | --0 | ---3.5億 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---2.6億 | --0 | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | 143.37%838.4万 | -118.75%-1,933.2万 | 718.45%1.03億 | ---1,666.9万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.14%-2.55億 | -578.42%-4億 | 283.31%8,351.8万 | ---4,556.2万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
借入金純額 | -137.32%-2.77億 | 276.58%7.41億 | 1,237.11%1.97億 | ---1,731.5万 |
株式発行/消却(ネット) | 587.15%4.29億 | -117.78%-8,807.2万 | --4.95億 | ---- |
配当金支払総額 | ---- | ---762.2万 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 150.00%1,000 | -108.33%-2,000 | --2.4万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.41%1.52億 | -5.72%6.46億 | 4,055.58%6.85億 | ---1,731.5万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -34.85%12.03億 | 73.97%18.47億 | 78.83%10.62億 | --5.94億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 32.58%-4.34億 | -181.97%-6.44億 | 67.10%7.85億 | --4.7億 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -36.07%7.69億 | -34.85%12.03億 | 73.65%18.47億 | --10.64億 |
フリーキャッシュ・フロー | 73.65%-3.35億 | -42,758.33%-12.7億 | -100.59%-296.4万 | --5.04億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし