ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | (FY)2013/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 131.52%4,257.6万 | -43.18%1,839万 | 40.30%3,236.4万 | 146.94%2,306.7万 | 176.80%934.1万 | -168.75%-1,216.2万 | -1.92%1,769.1万 | 27.05%1,803.8万 | 52.80%1,419.77万 | 929.16万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 123.52%1,203万 | 150.00%538.2万 | -392.37%-1,076.5万 | -48.42%368.2万 | -16.12%713.9万 | 67.21%851.1万 | -14.30%509万 | -5.38%593.9万 | -0.81%627.67万 | --632.79万 |
| 非現金項目調整合計 | 12.82%2,449.8万 | -20.92%2,171.5万 | 28.35%2,746.1万 | 4.26%2,139.6万 | 11.38%2,052.2万 | 12.40%1,842.5万 | -0.73%1,639.3万 | 27.32%1,651.3万 | 38.20%1,296.92万 | --938.47万 |
| -減価償却 | -8.63%1,701万 | -7.65%1,861.6万 | 2.78%2,015.8万 | 28.52%1,961.2万 | 0.59%1,526万 | 0.70%1,517.1万 | 12.09%1,506.6万 | 29.65%1,344.1万 | 11.37%1,036.71万 | --930.86万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 527.27%4.7万 | -104.33%-1.1万 | 452.17%25.4万 | 147.42%4.6万 | -122.56%-9.7万 | -45.78%43万 | --79.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | 146.11%575.9万 | -58.68%234万 | 2,138.34%566.3万 | -94.86%25.3万 | 309.48%492.6万 | --120.3万 | ---- | 54.83%151.1万 | 177.21%97.59万 | --35.21万 |
| -関連会社持分 | 114.86%15.1万 | -11.04%-101.6万 | 7.11%-91.5万 | 39.53%-98.5万 | -1,596.88%-162.9万 | -207.87%-9.6万 | --8.9万 | --0 | ---- | ---- |
| -処分利益 | 10.00%-27.9万 | -0.98%-31万 | -43.46%-30.7万 | -5,250.00%-21.4万 | -110.00%-4,000 | 102.99%4万 | -724.69%-133.6万 | -172.03%-16.2万 | 119.49%22.49万 | ---115.38万 |
| -正味為替差損益 | 325.00%9,000 | -130.77%-4,000 | 360.00%1.3万 | -133.33%-5,000 | -78.87%1.5万 | 184.00%7.1万 | -86.98%2.5万 | 272.30%19.2万 | ---11.14万 | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --42.5万 | --0 |
| -その他の非現金項目 | -14.24%180.1万 | -19.08%210万 | -3.50%259.5万 | 31.11%268.9万 | 27.71%205.1万 | -8.54%160.6万 | 14.70%175.6万 | 40.74%153.1万 | 23.91%108.78万 | --87.79万 |
| 運転資金の増減額 | 169.46%604.8万 | -155.57%-870.7万 | 879.11%1,566.8万 | 89.02%-201.1万 | 53.14%-1,832万 | -931.07%-3,909.8万 | 14.09%-379.2万 | 12.56%-441.4万 | 21.38%-504.83万 | ---642.1万 |
| -売掛金増減額 | 79.63%194.9万 | -87.02%108.5万 | 358.98%836万 | 87.61%-322.8万 | 49.36%-2,605.6万 | -5,010.03%-5,145.8万 | 80.08%-100.7万 | -358.89%-505.6万 | -114.75%-110.18万 | --747.14万 |
| -在庫増減額 | -32.56%-17.1万 | -1,712.50%-12.9万 | 102.36%8,000 | -120.02%-33.9万 | 403.95%169.3万 | 70.51%-55.7万 | -910.16%-188.9万 | ---18.7万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -73.41%50.2万 | 154.77%188.8万 | -1,560.59%-344.7万 | 359.34%23.6万 | -140.99%-9.1万 | 552.94%22.2万 | 21.43%3.4万 | 3.94%2.8万 | -64.56%2.69万 | --7.6万 |
| -未払金の変更 | 132.62%376.8万 | -207.48%-1,155.1万 | 714.17%1,074.7万 | -78.48%132万 | -51.68%613.4万 | 1,465.05%1,269.5万 | -216.10%-93万 | 120.16%80.1万 | 71.55%-397.34万 | ---1,396.84万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 480.00%2.9万 | 66.67%5,000 | -40.00%3,000 | -75.00%5,000 | 5.26%2万 | -90.73%1.9万 | -13.14%20.5万 | 485.24%23.6万 | 1,218.67%4.03万 | 3,058 |
| 支払済みの税金還付金 | -240.96%-53万 | 249.21%37.6万 | 90.28%-25.2万 | -133.51%-259.2万 | -163.66%-111万 | 44.97%-42.1万 | 31.14%-76.5万 | -361.53%-111.1万 | 38.10%-24.07万 | -38.89万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.1万 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124.15%4,207.5万 | -41.55%1,877.1万 | 56.81%3,211.5万 | 148.21%2,048万 | 165.67%825.1万 | -174.08%-1,256.4万 | -1.18%1,696万 | 22.62%1,716.3万 | 57.17%1,399.73万 | --890.58万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -97.92%-303.8万 | -725.27%-153.5万 | 95.79%-18.6万 | -160.53%-441.6万 | 390.99%729.5万 | -266.52%-250.7万 | -535.67%-68.4万 | 105.83%15.7万 | -717.37%-269.12万 | --43.59万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 45.45%-1.2万 | 43.59%-2.2万 | 42.65%-3.9万 | ---6.8万 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --350万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 350.00%2万 | -140.00%-8,000 | -98.43%2万 | 264.94%127万 | 596.00%34.8万 | --5万 | --0 | 128.13%133.7万 | ---475.37万 | --0 |
| 受領配当金 | --130万 | --0 | --300万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 0.00%5.4万 | -1.82%5.4万 | -32.93%5.5万 | -54.95%8.2万 | 3.41%18.2万 | --17.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 52.50%-3.8万 | ---8万 | ---- | -216.96%-20万 | --17.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.75%-166.4万 | -152.23%-148.9万 | 190.34%285.1万 | -140.45%-315.6万 | 409.64%780.3万 | -235.55%-252万 | -150.27%-75.1万 | 137.87%149.4万 | -1,004.96%-394.49万 | --43.59万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 54.13%-996.4万 | -281.03%-2,172.2万 | 18.59%1,199.9万 | 52.84%1,011.8万 | 9.82%662万 | 1,098.01%602.8万 | -171.23%-60.4万 | -71.06%84.8万 | -27.91%293.01万 | --406.45万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --240.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,000.00%550万 | --50万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 20.12%-1,451.5万 | -17.59%-1,817.1万 | 28.34%-1,545.3万 | -67.13%-2,156.3万 | 23.23%-1,290.2万 | 4.44%-1,680.6万 | -18.56%-1,758.7万 | -54.50%-1,483.4万 | -64.16%-960.14万 | ---584.87万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---48.42万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---53.2万 | ---- | ---- | ---- | -37.46%-83.3万 | -33.48%-60.6万 | 0.00%-45.4万 | 91.75%-45.4万 | ---550万 | ---- |
| 支払利息CFF | -14.38%-268.1万 | 24.39%-234.4万 | 4.56%-310万 | -27.42%-324.8万 | -34.02%-254.9万 | 7.67%-190.2万 | -15.99%-206万 | -46.36%-177.6万 | -28.88%-121.35万 | ---94.15万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -215.60%-665.6万 | -111.53%-210.9万 | --1,828.5万 | ---- | ---- | 748.31%214.84万 | --25.33万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.48%-2,769.2万 | -507.75%-3,983.2万 | 69.30%-655.4万 | -81.34%-2,134.9万 | -335.51%-1,177.3万 | 124.14%499.9万 | -27.68%-2,070.5万 | -160.68%-1,621.6万 | -215.37%-622.07万 | ---197.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -68.55%1,034.6万 | 633.63%3,289.6万 | -47.30%448.4万 | 101.25%850.9万 | -70.46%422.8万 | -23.90%1,431.3万 | 14.91%1,880.9万 | 30.56%1,636.8万 | 142.61%1,253.64万 | --516.72万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 156.40%1,271.9万 | -179.37%-2,255万 | 805.89%2,841.2万 | -194.02%-402.5万 | 142.45%428.1万 | -124.31%-1,008.5万 | -284.19%-449.6万 | -36.29%244.1万 | -48.00%383.16万 | --736.92万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 122.94%2,306.5万 | -68.55%1,034.6万 | 633.63%3,289.6万 | -47.30%448.4万 | 101.25%850.9万 | -70.46%422.8万 | -23.90%1,431.3万 | 14.91%1,880.9万 | 30.56%1,636.8万 | --1,253.64万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 128.25%3,882万 | -45.75%1,700.8万 | 101.19%3,135.2万 | 138.38%1,558.3万 | 140.58%653.7万 | -205.88%-1,610.8万 | 22.19%1,521.4万 | 15.66%1,245.1万 | 26.12%1,076.54万 | --853.62万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
