41F GSS Energy

銘柄追加
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10分遅延寄付前 12/24 12:04 CST
1,076.53万時価総額-1.08直近PER

GSS Energyの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(Q4)2019/12/31
(Q3)2019/09/30
(Q2)2019/06/30
(Q1)2019/03/31
(FY)2018/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
営業活動から生じる現金
-106.13%-117.3万
705.13%1,913.8万
353.41%237.7万
-120.70%-93.8万
-24.18%453.2万
361.6万
221.43%88.4万
-152.82%-89.5万
-42.78%92.7万
39.19%597.7万
持続的な事業活動による当期純利益
44.50%-813.4万
-351.80%-1,465.7万
-14.87%582.1万
244.83%683.8万
-31.03%198.3万
--9.6万
19.41%181.5万
116.52%5.7万
-98.87%1.5万
-52.03%287.5万
非現金項目調整合計
-46.96%1,044.8万
472.92%1,969.7万
-26.80%343.8万
0.19%469.7万
-27.54%468.8万
--128.1万
20.92%111万
-71.93%107.2万
51.42%122.5万
529.61%647万
-減価償却
28.55%695.7万
28.64%541.2万
9.05%420.7万
8.61%385.8万
81.32%355.2万
--96.3万
72.05%83.1万
81.44%88万
86.41%87.8万
19.52%195.9万
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ
--0
-41.18%3万
-43.96%5.1万
405.56%9.1万
-99.40%1.8万
----
----
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----
3,752.44%299.5万
-資産准備金及び償却
-78.10%227.4万
--1,038.5万
--0
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----
-関連会社持分
--0
27,430.00%275.3万
100.00%1万
-78.26%5,000
--2.3万
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----
--0
-処分利益
--0
99.13%-4,000
-5,637.50%-45.9万
---8,000
--0
----
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----
---3,000
-正味為替差損益
-120.65%-60.9万
-109.09%-27.6万
-130.84%-13.2万
637.93%42.8万
245.00%5.8万
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----
----
95.45%-4万
-株式ベースの報酬
-3.90%7.4万
--7.7万
--0
-86.53%11.6万
-47.05%86.1万
--17.5万
-58.63%17.5万
-58.53%17.5万
-10.16%33.6万
45.05%162.6万
-年金・福利厚生費
----
----
---53.1万
--0
----
----
--0
--0
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----
-その他の非現金項目
32.73%175.2万
352.05%132万
41.06%29.2万
17.61%20.7万
362.69%17.6万
--4.4万
766.67%10.4万
144.74%1.7万
130.56%1.1万
97.97%-6.7万
運転資金の増減額
-124.73%-348.7万
304.85%1,409.8万
44.82%-688.2万
-483.12%-1,247.3万
36.49%-213.9万
--223.9万
35.53%-204.1万
47.13%-202.4万
38.75%-31.3万
-1,645.08%-336.8万
-売上債権増減額
-185.05%-1,340.4万
77.74%1,576万
151.90%886.7万
-985.45%-1,708.5万
-2,910.71%-157.4万
--615.4万
18.68%-425.3万
17.24%-292.8万
-218.02%-54.7万
100.78%5.6万
-棚卸資産増減額
277.13%1,208.7万
116.90%320.5万
-463.59%-1,895.9万
-511.64%-336.4万
70.49%-55万
---120.2万
100.29%205.1万
46.56%-151.4万
-88.02%11.5万
46.54%-186.4万
-前払費用増減額
----
----
-135.71%-3.5万
172.59%9.8万
-650.00%-13.5万
---7.9万
509.09%6.7万
---5.9万
-36.17%-6.4万
67.86%-1.8万
-未払金の変更
45.35%-403.5万
-335.91%-738.4万
-60.21%313万
60,415.38%786.7万
100.78%1.3万
---274.1万
-90.86%9.4万
-2.60%247.7万
114.62%18.3万
-115.87%-165.8万
-貸付リース及びその他の損失引当金
1,100.00%9万
-107.83%-9,000
945.45%11.5万
-89.72%1.1万
-7.76%10.7万
----
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----
----
197.44%11.6万
-その他流動資産の変動
-29.73%177.5万
--252.6万
----
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----
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー)
配当金の受取額
利息の支払額
-41.67%-6.8万
-68.18%-3.7万
-109.09%-4.6万
-547.62%-13.6万
利息の受取額
234.78%7.7万
-86.78%2.3万
74.00%17.4万
-20.63%10万
-37.93%12.6万
2.9万
16.67%4.2万
-66.67%2万
-39.66%3.5万
2.53%20.3万
法人税等の支払額
-18.75%-157.7万
-25.05%-132.8万
-83.74%-106.2万
25.03%-57.8万
71.27%-77.1万
1.5万
31.10%-23.7万
97.68%-4.4万
-132.72%-50.5万
-85.87%-268.4万
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
営業活動によるキャッシュフロー
-114.99%-267.3万
1,097.65%1,783.3万
205.16%148.9万
-136.43%-141.6万
15.68%388.7万
--381.1万
157.29%62.1万
56.80%-95.6万
-71.44%41.1万
11.00%336万
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額
50.91%-181万
-838.17%-368.7万
93.28%-39.3万
-32.98%-585万
48.49%-439.9万
---256.1万
75.12%-16.1万
77.23%-26.8万
42.96%-140.9万
23.51%-854万
無形資産取引の純額
-394.16%-194.7万
---39.4万
--0
----
---5,000
----
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----
----
--0
事業取引の純額
--0
---287.1万
--0
----
---28.7万
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----
--0
投資商品取引の純額
-33.33%4.6万
-88.94%6.9万
57.18%62.4万
-78.22%39.7万
-59.06%182.3万
--38.6万
156.57%39.2万
-104.77%-19.9万
-0.08%124.4万
208.85%445.3万
他の当事者への現金前借り及び貸付金
----
----
---46.1万
--0
----
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----
----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
46.08%-371.1万
-2,892.61%-688.3万
95.78%-23万
-90.13%-545.3万
29.83%-286.8万
---246.7万
117.24%23.1万
-115.61%-46.7万
86.53%-16.5万
73.26%-408.7万
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額
372.60%1,195.1万
-185.52%-438.4万
-34.22%512.6万
1,440.12%779.3万
-77.29%50.6万
---19.2万
-69.05%29万
-63.39%52.5万
-77.27%-11.7万
-20.66%222.8万
株式発行/消却(ネット)
----
----
6,892.75%482.5万
--6.9万
--0
----
----
----
----
----
リース・ファイナンシング増減額
36.02%-359.5万
-165.42%-561.9万
-58.34%-211.7万
-11.88%-133.7万
-2,338.78%-119.5万
---27.1万
-1,770.59%-31.8万
-2,654.55%-30.3万
-1,342.86%-30.3万
-4.26%-4.9万
支払利息CFF
-32.79%-187.5万
-203.00%-141.2万
-51.79%-46.6万
-1.66%-30.7万
---30.2万
----
----
----
----
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
---35.1万
----
----
-73.23%33.7万
1,751.47%125.9万
--131.6万
-750.00%-3.4万
830.00%7.3万
-300.00%-9.6万
107.26%6.8万
財務活動によるキャッシュ・フロー
153.70%613万
-254.93%-1,141.5万
12.40%736.8万
2,345.90%655.5万
-88.07%26.8万
--55.1万
-106.77%-6.2万
-79.12%29.5万
-364.86%-51.6万
23.19%224.7万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-3.72%1,515.1万
122.78%1,573.7万
-2.58%706.4万
18.65%725.1万
29.50%611.1万
--545.4万
-33.98%462.7万
20.70%587.1万
29.50%611.1万
-68.42%471.9万
現金及び現金同等物の純増減額
45.38%-25.4万
-105.39%-46.5万
2,847.45%862.7万
-124.40%-31.4万
-15.33%128.7万
--189.5万
152.39%79万
-151.48%-112.8万
-362.14%-27万
114.57%152万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-201.65%-36.5万
-363.04%-12.1万
-63.78%4.6万
186.39%12.7万
-14.84%-14.7万
---9.8万
148.68%3.7万
-146.81%-11.6万
-28.57%3万
-160.66%-12.8万
現金及び現金同等物の期末残高
-4.09%1,453.2万
-3.72%1,515.1万
122.78%1,573.7万
-2.58%706.4万
18.65%725.1万
--725.1万
0.55%545.4万
-33.98%462.7万
20.70%587.1万
29.50%611.1万
フリーキャッシュ・フロー
-146.77%-643万
2,103.21%1,374.8万
108.58%62.4万
-1,306.96%-727.4万
90.03%-51.7万
--124.5万
126.57%46万
63.89%-122.4万
3.20%-99.8万
54.27%-518.3万
通貨単位
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(Q4)2019/12/31(Q3)2019/09/30(Q2)2019/06/30(Q1)2019/03/31(FY)2018/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
営業活動から生じる現金 -106.13%-117.3万705.13%1,913.8万353.41%237.7万-120.70%-93.8万-24.18%453.2万361.6万221.43%88.4万-152.82%-89.5万-42.78%92.7万39.19%597.7万
持続的な事業活動による当期純利益 44.50%-813.4万-351.80%-1,465.7万-14.87%582.1万244.83%683.8万-31.03%198.3万--9.6万19.41%181.5万116.52%5.7万-98.87%1.5万-52.03%287.5万
非現金項目調整合計 -46.96%1,044.8万472.92%1,969.7万-26.80%343.8万0.19%469.7万-27.54%468.8万--128.1万20.92%111万-71.93%107.2万51.42%122.5万529.61%647万
-減価償却 28.55%695.7万28.64%541.2万9.05%420.7万8.61%385.8万81.32%355.2万--96.3万72.05%83.1万81.44%88万86.41%87.8万19.52%195.9万
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ --0-41.18%3万-43.96%5.1万405.56%9.1万-99.40%1.8万----------------3,752.44%299.5万
-資産准備金及び償却 -78.10%227.4万--1,038.5万--0----------------------------
-関連会社持分 --027,430.00%275.3万100.00%1万-78.26%5,000--2.3万------------------0
-処分利益 --099.13%-4,000-5,637.50%-45.9万---8,000--0-------------------3,000
-正味為替差損益 -120.65%-60.9万-109.09%-27.6万-130.84%-13.2万637.93%42.8万245.00%5.8万----------------95.45%-4万
-株式ベースの報酬 -3.90%7.4万--7.7万--0-86.53%11.6万-47.05%86.1万--17.5万-58.63%17.5万-58.53%17.5万-10.16%33.6万45.05%162.6万
-年金・福利厚生費 -----------53.1万--0----------0--0--------
-その他の非現金項目 32.73%175.2万352.05%132万41.06%29.2万17.61%20.7万362.69%17.6万--4.4万766.67%10.4万144.74%1.7万130.56%1.1万97.97%-6.7万
運転資金の増減額 -124.73%-348.7万304.85%1,409.8万44.82%-688.2万-483.12%-1,247.3万36.49%-213.9万--223.9万35.53%-204.1万47.13%-202.4万38.75%-31.3万-1,645.08%-336.8万
-売上債権増減額 -185.05%-1,340.4万77.74%1,576万151.90%886.7万-985.45%-1,708.5万-2,910.71%-157.4万--615.4万18.68%-425.3万17.24%-292.8万-218.02%-54.7万100.78%5.6万
-棚卸資産増減額 277.13%1,208.7万116.90%320.5万-463.59%-1,895.9万-511.64%-336.4万70.49%-55万---120.2万100.29%205.1万46.56%-151.4万-88.02%11.5万46.54%-186.4万
-前払費用増減額 ---------135.71%-3.5万172.59%9.8万-650.00%-13.5万---7.9万509.09%6.7万---5.9万-36.17%-6.4万67.86%-1.8万
-未払金の変更 45.35%-403.5万-335.91%-738.4万-60.21%313万60,415.38%786.7万100.78%1.3万---274.1万-90.86%9.4万-2.60%247.7万114.62%18.3万-115.87%-165.8万
-貸付リース及びその他の損失引当金 1,100.00%9万-107.83%-9,000945.45%11.5万-89.72%1.1万-7.76%10.7万----------------197.44%11.6万
-その他流動資産の変動 -29.73%177.5万--252.6万--------------------------------
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー)
配当金の受取額
利息の支払額 -41.67%-6.8万-68.18%-3.7万-109.09%-4.6万-547.62%-13.6万
利息の受取額 234.78%7.7万-86.78%2.3万74.00%17.4万-20.63%10万-37.93%12.6万2.9万16.67%4.2万-66.67%2万-39.66%3.5万2.53%20.3万
法人税等の支払額 -18.75%-157.7万-25.05%-132.8万-83.74%-106.2万25.03%-57.8万71.27%-77.1万1.5万31.10%-23.7万97.68%-4.4万-132.72%-50.5万-85.87%-268.4万
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー 0000000000
営業活動によるキャッシュフロー -114.99%-267.3万1,097.65%1,783.3万205.16%148.9万-136.43%-141.6万15.68%388.7万--381.1万157.29%62.1万56.80%-95.6万-71.44%41.1万11.00%336万
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額 50.91%-181万-838.17%-368.7万93.28%-39.3万-32.98%-585万48.49%-439.9万---256.1万75.12%-16.1万77.23%-26.8万42.96%-140.9万23.51%-854万
無形資産取引の純額 -394.16%-194.7万---39.4万--0-------5,000------------------0
事業取引の純額 --0---287.1万--0-------28.7万------------------0
投資商品取引の純額 -33.33%4.6万-88.94%6.9万57.18%62.4万-78.22%39.7万-59.06%182.3万--38.6万156.57%39.2万-104.77%-19.9万-0.08%124.4万208.85%445.3万
他の当事者への現金前借り及び貸付金 -----------46.1万--0------------------------
投資活動によるキャッシュ・フロー 46.08%-371.1万-2,892.61%-688.3万95.78%-23万-90.13%-545.3万29.83%-286.8万---246.7万117.24%23.1万-115.61%-46.7万86.53%-16.5万73.26%-408.7万
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額 372.60%1,195.1万-185.52%-438.4万-34.22%512.6万1,440.12%779.3万-77.29%50.6万---19.2万-69.05%29万-63.39%52.5万-77.27%-11.7万-20.66%222.8万
株式発行/消却(ネット) --------6,892.75%482.5万--6.9万--0--------------------
リース・ファイナンシング増減額 36.02%-359.5万-165.42%-561.9万-58.34%-211.7万-11.88%-133.7万-2,338.78%-119.5万---27.1万-1,770.59%-31.8万-2,654.55%-30.3万-1,342.86%-30.3万-4.26%-4.9万
支払利息CFF -32.79%-187.5万-203.00%-141.2万-51.79%-46.6万-1.66%-30.7万---30.2万--------------------
資金管理によるキャッシュ・フロー ---35.1万---------73.23%33.7万1,751.47%125.9万--131.6万-750.00%-3.4万830.00%7.3万-300.00%-9.6万107.26%6.8万
財務活動によるキャッシュ・フロー 153.70%613万-254.93%-1,141.5万12.40%736.8万2,345.90%655.5万-88.07%26.8万--55.1万-106.77%-6.2万-79.12%29.5万-364.86%-51.6万23.19%224.7万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -3.72%1,515.1万122.78%1,573.7万-2.58%706.4万18.65%725.1万29.50%611.1万--545.4万-33.98%462.7万20.70%587.1万29.50%611.1万-68.42%471.9万
現金及び現金同等物の純増減額 45.38%-25.4万-105.39%-46.5万2,847.45%862.7万-124.40%-31.4万-15.33%128.7万--189.5万152.39%79万-151.48%-112.8万-362.14%-27万114.57%152万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -201.65%-36.5万-363.04%-12.1万-63.78%4.6万186.39%12.7万-14.84%-14.7万---9.8万148.68%3.7万-146.81%-11.6万-28.57%3万-160.66%-12.8万
現金及び現金同等物の期末残高 -4.09%1,453.2万-3.72%1,515.1万122.78%1,573.7万-2.58%706.4万18.65%725.1万--725.1万0.55%545.4万-33.98%462.7万20.70%587.1万29.50%611.1万
フリーキャッシュ・フロー -146.77%-643万2,103.21%1,374.8万108.58%62.4万-1,306.96%-727.4万90.03%-51.7万--124.5万126.57%46万63.89%-122.4万3.20%-99.8万54.27%-518.3万
通貨単位 シンガポールドルシンガポールドルシンガポールドルシンガポールドルシンガポールドルシンガポールドルシンガポールドルシンガポールドルシンガポールドルシンガポールドル
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