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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 20.77%-118.6万 | 85.08%-165.1万 | -478.49%-417.1万 | -35,219.14%-1,007.64万 | -201.83%-139.54万 | -304.59%-149.7万 | -1,560.16%-1,106.8万 | 969.90%110.2万 | 100.78%2.87万 | -126.35%-46.23万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.21%-242万 | -120.35%-211.8万 | 4.04%-235.2万 | 173.54%469.98万 | 87.03%-22.22万 | -112.39%-303.3万 | 757.36%1,040.6万 | -47.03%-245.1万 | 21.29%-639.11万 | -81.66%-171.31万 |
| 非現金項目調整合計 | -3.15%101.5万 | 108.53%110.3万 | -13.75%107.9万 | -304.85%-1,140.1万 | -164.15%-77.6万 | -30.13%104.8万 | -985.81%-1,292.4万 | -10.45%125.1万 | 0.92%556.55万 | -15.58%120.95万 |
| -減価償却 | 0.47%106.9万 | 1.60%107.9万 | 0.56%107.9万 | -11.92%426.14万 | 6.64%106.24万 | -18.59%106.4万 | -17.61%106.2万 | -13.88%107.3万 | -1.38%483.83万 | -9.44%99.63万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -26.57%4.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 153.84%5.91万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --12.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -処分利益 | ---6.3万 | --0 | ---- | -35,393.48%-1,419.74万 | -260.98%-14.44万 | --0 | ---1,405.3万 | ---- | ---4万 | ---4万 |
| -その他の非現金項目 | 156.25%9,000 | -64.18%2.4万 | ---- | -330.07%-162.92万 | -1,057.15%-185.82万 | -108.29%-1.6万 | -60.59%6.7万 | 17.88%17.8万 | 20.99%70.81万 | -37.23%19.41万 |
| 運転資金の増減額 | -55.12%21.9万 | 92.56%-63.6万 | -225.89%-289.8万 | -495.12%-337.52万 | -1,063.49%-39.72万 | 210.41%48.8万 | -1,069.39%-855万 | 517.16%230.2万 | 178.15%85.42万 | -96.74%4.12万 |
| -売上債権増減額 | -99.64%3,000 | 87.02%-34.5万 | -99.19%2.1万 | 263.00%160.74万 | 451.02%84.64万 | 262.97%82.3万 | -728.04%-265.8万 | 3,104.94%259.6万 | -26.46%-98.61万 | 76.54%-24.11万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | --0 | -104.24%-1.6万 | -995.88%-103.5万 | -3,389.35%-141.2万 | --0 | --0 | 454.41%37.7万 | -90.64%11.55万 | -118.75%-4.05万 |
| -未払金の変更 | 164.48%21.6万 | 95.06%-29.1万 | -332.64%-290.3万 | -328.87%-394.75万 | -47.82%16.85万 | -597.92%-33.5万 | -580.59%-589.2万 | -399.55%-67.1万 | 211.49%172.48万 | -84.46%32.28万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 624.81%4.82万 | 143.61%1.62万 | 3.2万 | -12.08%6,650 | -12.08%6,650 | ||||
| 法人税等の支払額 | -1,000 | -9,000 | -3.2万 | -9,250.42%-9万 | -9,250.42%-9万 | 0 | 0 | 0 | 8.38%-962 | -201.26%-962 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 18.98%-118.7万 | 85.00%-166万 | -481.40%-420.3万 | -29,530.29%-1,011.81万 | -221.74%-146.91万 | -295.95%-146.5万 | -1,560.16%-1,106.8万 | 969.90%110.2万 | 100.93%3.44万 | -125.90%-45.66万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 5,350.00%21万 | -100.02%-4,000 | ---- | 96.49%-6.84万 | -7,752.32%-2,560.54万 | 98.17%-4,000 | 1,470.96%2,554.1万 | ---- | -20.98%-195.04万 | 126.89%33.46万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 1,800.00%2,433.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --128.1万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,350.00%21万 | -100.02%-4,000 | ---- | 3,725.90%2,427.08万 | -178.37%-126.62万 | 98.17%-4,000 | 1,470.96%2,554.1万 | ---- | 58.48%-66.94万 | 229.86%161.56万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 240.95%114.9万 | --157.4万 | 534.84%318.3万 | -58.38%-348.64万 | -4.09%-30.94万 | 153.66%33.7万 | --0 | 11.27%-73.2万 | -1,309.91%-220.13万 | -221.40%-29.73万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -29.89%-11.3万 | 34.00%-9.9万 | ---3.6万 | 27.74%-34.15万 | 68.96%-10.45万 | 1.14%-8.7万 | -368.75%-15万 | --0 | -385.97%-47.26万 | -2,380.22%-33.66万 |
| 支払利息CFF | 43.75%-9,000 | 64.18%-2.4万 | --0 | 60.65%-28.14万 | 89.85%-2.04万 | 91.71%-1.6万 | 60.59%-6.7万 | -17.88%-17.8万 | -20.64%-71.52万 | 36.70%-20.12万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---8.6万 | -259.64%-353.58万 | 1,220.81%416.02万 | -36.16%94.8万 | -931.95%-864.4万 | ---- | 273.14%221.48万 | 76.15%-37.12万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.11%102.7万 | 116.38%145.1万 | 436.37%306.1万 | -551.08%-764.52万 | 408.88%372.58万 | 105.21%118.2万 | -2,077.90%-886.1万 | 8.27%-91万 | -116.57%-117.42万 | 30.08%-120.62万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -76.35%20.2万 | 108.72%41.5万 | 131.45%155.7万 | -57.60%-495.05万 | 111.56%56.7万 | 117.46%85.4万 | -12.40%-475.8万 | -57.59%-495万 | 36.22%-314.13万 | -153.39%-490.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 117.42%5万 | -103.80%-21.3万 | -694.79%-114.2万 | 459.69%650.76万 | 2,197.48%99.06万 | -2,107.69%-28.7万 | 954.19%561.2万 | 117.58%19.2万 | -201.43%-180.92万 | 96.08%-4.72万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.56%25.2万 | -76.35%20.2万 | 108.72%41.5万 | 131.45%155.71万 | 131.45%155.71万 | 111.56%56.7万 | 117.46%85.4万 | -12.40%-475.8万 | -57.60%-495.05万 | -57.60%-495.05万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.20%-118.7万 | 85.15%-166.4万 | -481.40%-420.3万 | -425.90%-1,028.66万 | -822.52%-149.46万 | -149.41%-146.9万 | -914.21%-1,120.7万 | 1,202.00%110.2万 | 63.12%-195.6万 | -131.22%-16.2万 |
| 通貨単位 | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR |
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