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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.87%94.45億 | 17.78%314.89億 | 44.59%79.28億 | 0.79%88.43億 | 16.69%71.54億 | 19.16%75.64億 | 3.31%267.36億 | 33.93%54.83億 | 12.07%87.74億 | -13.08%61.31億 |
| その他の非現金項目 | 54.08%-6.93億 | -88.49%-39.94億 | -514.75%-9億 | 31.99%-12.67億 | -258.21%-3.18億 | -123.89%-15.09億 | -112.75%-21.19億 | 1,133.33%2.17億 | -264.58%-18.63億 | 145.12%2.01億 |
| 運転資金の増減額 | -88.57%-25.23億 | 116.07%18.24億 | 9.38%31.94億 | 75.66%-19.22億 | 227.02%18.9億 | 72.61%-13.38億 | -113.23%-113.5億 | -17.23%29.2億 | -38.74%-78.97億 | 4.92%-14.88億 |
| -売上債権増減額 | 79.10%-1.53億 | -875.61%-12億 | -67.68%14.95億 | 75.06%-11.92億 | -173.15%-7.71億 | 28.52%-7.32億 | 97.23%-1.23億 | 60.18%46.26億 | -19.39%-47.79億 | 141.09%10.54億 |
| -棚卸資産増減額 | -98.42%2,000万 | 144.79%25億 | -328.04%-9.76億 | 655.46%13.22億 | 137.39%8.85億 | 137.28%12.69億 | 31.01%-55.81億 | 115.69%4.28億 | 89.65%-2.38億 | -62.12%-23.67億 |
| 配当金の受取額 | 59.62%4.98億 | -21.38%9.78億 | -76.47%8,000万 | 13.31%3.32億 | 217.50%2.54億 | -41.24%3.12億 | 99.04%12.44億 | 466.67%3.4億 | 14.45%2.93億 | 90.48%8,000万 |
| 利息の支払額 | 34.62%-6,800万 | 2.41%-3.24億 | 36.84%-6,000万 | -2.50%-8,200万 | 10.34%-7,800万 | -48.57%-1.04億 | -10.67%-3.32億 | -20.25%-9,500万 | -37.93%-8,000万 | 6.45%-8,700万 |
| 利息の受取額 | 37.63%7.9億 | 136.13%29.54億 | 98.18%9.81億 | 126.57%7.59億 | 175.86%6.4億 | 203.70%5.74億 | 263.66%12.51億 | 456.18%4.95億 | 285.06%3.35億 | 160.67%2.32億 |
| 法人税等の支払額 | -23.30%-20.43億 | -13.68%-63.5億 | -38.65%-13.99億 | -35.51%-19.12億 | -6.88%-13.82億 | 11.53%-16.57億 | 18.15%-55.86億 | 0.10%-10.09億 | 52.02%-14.11億 | -62.85%-12.93億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 24.86%89.25億 | 70.28%402.17億 | 12.78%132.72億 | 422.06%82.12億 | 60.52%115.85億 | 133.59%71.48億 | -15.41%236.18億 | 5.38%117.68億 | -32.81%15.73億 | -11.32%72.17億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 24.64%-32.97億 | -47.01%-218.36億 | -55.77%-53.43億 | -90.17%-68.08億 | -14.89%-53.1億 | -35.83%-43.75億 | -20.11%-148.53億 | -15.45%-34.3億 | 7.95%-35.8億 | -99.40%-46.22億 |
| 事業取引の純額 | ---18.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -36.05%6.9億 | 409.74%11.77億 | -85.43%8,700万 | -99.16%700万 | 136.36%400万 | 159.91%10.79億 | -114.60%-3.8億 | 29,950.00%5.97億 | 99.28%8.35億 | -100.63%-1,100万 |
| その他の投資活動純額 | -10.34%-1.28億 | -10.60%-4.59億 | -114.00%-2.14億 | 262.07%9,400万 | 4.29%-2.23億 | -383.33%-1.16億 | 41.13%-4.15億 | 55.75%-1億 | -3.57%-5,800万 | 13.06%-2.33億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.18%-45.44億 | -34.96%-211.18億 | -86.50%-54.7億 | -139.28%-67.07億 | -13.63%-55.29億 | 32.38%-34.12億 | -49.48%-156.48億 | 8.32%-29.33億 | 20.50%-28.03億 | -477.22%-48.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -289.28%-107.53億 | 128.06%44.66億 | 163.89%2.3億 | 1,313.33%8.48億 | 49.93%-22.93億 | 151.47%56.81億 | -17.06%-159.18億 | 26.23%-3.6億 | 101.20%6,000万 | 25.70%-45.8億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.73%-300万 | ---- | ---- | -2,200.00%-2,300万 | -189,400.00%-18.95億 | -55,350.00%-11.09億 | ---- | ---- | ---100万 | ---100万 |
| 配当金支払総額 | -13.08%-37.25億 | -16.04%-65.53億 | --0 | -15.40%-32.59億 | --0 | -16.68%-32.94億 | -26.33%-56.47億 | --0 | -20.07%-28.24億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --100万 | -75,775.00%-30.35億 | ---30.34億 | --0 | ---- | ---- | 55.56%-400万 | ---- | ---- | --200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,659.92%-147.88億 | 72.66%-62.76億 | 86.10%-9,300万 | 8.88%-26.88億 | 7.92%-44.43億 | 106.53%9.48億 | -18.88%-229.54億 | 19.01%-6.69億 | 61.25%-29.5億 | 24.14%-48.25億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.10%1,216.35億 | -8.79%996.2億 | 20.19%1,088.89億 | 13.42%1,135.71億 | 10.05%1,096.92億 | -8.79%996.2億 | 5.86%1,092.17億 | -6.76%905.98億 | -3.33%1,001.37億 | -2.50%996.73億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -322.18%-104.07億 | 185.58%128.23億 | -5.60%77.09億 | 71.70%-11.83億 | 165.20%16.13億 | 128.39%46.84億 | -707.33%-149.84億 | 14.34%81.66億 | 52.49%-41.8億 | -364.60%-24.74億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1.17%53.25億 | 70.65%91.93億 | 488.55%50.38億 | 34.71%-34.99億 | -22.87%22.66億 | -22.50%53.88億 | -31.78%53.87億 | -82.55%8.56億 | -325.36%-53.59億 | 594.56%29.38億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.25%1,165.53億 | 22.10%1,216.35億 | 22.10%1,216.35億 | 20.19%1,088.89億 | 13.42%1,135.71億 | 10.05%1,096.92億 | -8.79%996.2億 | -8.79%996.2億 | -6.76%905.98億 | -3.33%1,001.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 103.34%56.06億 | 111.29%182.7億 | -4.51%78.78億 | 168.80%13.89億 | 142.19%62.46億 | 1,791.41%27.57億 | -44.25%86.47億 | 0.70%82.5億 | -27.87%-20.19億 | -55.64%25.79億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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