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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.05%1,114.79億 | -2.86%256.12億 | 6.78%209.27億 | -10.02%293.5億 | 70.20%355.9億 | 42.42%994.94億 | -18.34%263.66億 | -22.10%195.98億 | 596.26%326.19億 | 10.13%209.11億 |
| その他の非現金項目 | 62.72%-65.6億 | 48.27%-54.65億 | -59.50%28.76億 | 2.29%-9.4億 | 76.99%-30.31億 | -132.75%-175.98億 | -452.02%-105.64億 | 184.04%71.01億 | 83.42%-9.62億 | -81.45%-131.73億 |
| 運転資金の増減額 | -7.04%-322.47億 | -118.51%-10.67億 | 51.17%-126.77億 | -78.06%-108.24億 | -99.51%-76.79億 | -108.80%-301.26億 | 312.10%57.65億 | -17.61%-259.63億 | -154.46%-60.79億 | -383.54%-38.49億 |
| -売掛金増減額 | -634.00%-113.55億 | -135.36%-95.84億 | 81.79%-7.37億 | -124.29%-176.52億 | 15.07%166.18億 | 78.78%-15.47億 | -10.95%-40.72億 | 75.26%-40.47億 | -171.75%-78.7億 | -7.61%144.42億 |
| -在庫増減額 | 93.63%-23.38億 | 104.88%65.07億 | 62.99%-66.01億 | 1,454.57%94.82億 | 45.10%-117.26億 | -118.11%-367.18億 | -31.03%31.76億 | -48.54%-178.37億 | -113.63%-7億 | -46.60%-213.57億 |
| -前払費用増減額 | -135.34%-26.55億 | ---- | ---- | ---- | -13.01%69.39億 | 1,073.06%75.12億 | ---- | ---- | ---- | 122.88%79.77億 |
| -その他流動資産の変動 | -65.88%19.59億 | 28.78%-62.81億 | -36.53%18.14億 | -394.22%-19.67億 | -30.64%83.93億 | 313.82%57.41億 | 48.82%-88.19億 | -47.83%28.58億 | 85.41%-3.98億 | 2.59%121億 |
| 利息の支払額 | -48.17%-12.92億 | -17.75%-3.25億 | -23.16%-2.34億 | -82.27%-3.7億 | -78.82%-3.63億 | -10.38%-8.72億 | -24.89%-2.76億 | 4.04%-1.9億 | -50.37%-2.03億 | 13.98%-2.03億 |
| 利息の受取額 | 11.23%62.49億 | 141.23%11億 | -7.04%9.38億 | -1.59%15.44億 | 3.21%26.67億 | 7.01%56.18億 | 153.33%4.56億 | 13.37%10.09億 | 1.49%15.69億 | -1.90%25.84億 |
| 支払済みの税金還付金 | 54.44%-172.64億 | 427.53%16.18億 | 32.43%-105.54億 | 823.61%64.98億 | 29.01%-148.26億 | -64.45%-378.97億 | 93.29%-4.94億 | -128.78%-156.19億 | -10.86%-8.98億 | -159.61%-208.86億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.05%1,066.32億 | 11.78%418.79億 | 1,235.42%154.19億 | 1.82%382.47億 | 620.27%110.87億 | -31.88%715.43億 | -4.64%374.67億 | -114.29%-13.58億 | -16.32%375.65億 | -118.80%-21.31億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -4.91%-451.85億 | -13.33%-116.27億 | 28.69%-96.32億 | -6.41%-124.72億 | -51.07%-114.54億 | -21.16%-430.69億 | 6.63%-102.59億 | -57.81%-135.07億 | -49.41%-117.21億 | 7.04%-75.82億 |
| 無形資産取引の純額 | -35.10%-143.77億 | 24.27%-32.82億 | -190.53%-58.28億 | -123.34%-37.32億 | 41.66%-15.35億 | -39.75%-106.42億 | -94.87%-43.34億 | -10.46%-20.06億 | 22.82%-16.71億 | -86.60%-26.31億 |
| 事業取引の純額 | 964.33%162.63億 | --0 | 32.65%-7.9億 | ---- | ---- | 25,566.67%15.28億 | --1.83億 | ---11.73億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 449.75%258.92億 | 78.78%-7.54億 | 519.20%65.94億 | 42.15%-11.61億 | 7,985.87%212.13億 | -116.11%-74.03億 | -134.74%-35.54億 | -121.95%-15.73億 | -107.44%-20.07億 | -102.02%-2.69億 |
| その他の投資活動純額 | -810.26%-11.08億 | 6.25%-2.55億 | 1,792.86%2.65億 | -696.35%-8.17億 | -208.66%-3.01億 | 269.57%1.56億 | -43.92%-2.72億 | -82.05%1,400万 | 332.20%1.37億 | 255.13%2.77億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.85%-185.15億 | 12.71%-159.18億 | 48.53%-93.91億 | 91.14%-11.29億 | 177.64%79.23億 | -2,306.01%-594.3億 | -22.27%-182.36億 | -482.91%-182.45億 | -175.44%-127.44億 | -365.27%-102.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 28.32%-21.31億 | 94.37%-6.57億 | -97.13%2.76億 | 37.98%-5.96億 | -3,706.25%-11.54億 | 81.87%-29.73億 | -6,244.57%-116.74億 | 187.06%96.3億 | 81.93%-9.61億 | -80.84%3,200万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 41.00%-161.73億 | 99.91%-200万 | 25.06%-83.38億 | 0.00%-100万 | 44.34%-78.32億 | -188.56%-274.1億 | -221,100.00%-22.12億 | -188.76%-111.26億 | 0.00%-100万 | -149.31%-140.71億 |
| 配当金支払総額 | -16.85%-278.3億 | 6.67%1,600万 | -17.71%-149.41億 | 237.50%1,100万 | -16.05%-129.16億 | -10.61%-238.16億 | 1,400.00%1,500万 | -18.24%-126.93億 | -214.29%-800万 | -3.01%-111.3億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 104.33%7,500万 | --0 | -200.00%-300万 | --0 | 104.45%7,800万 | -587.30%-17.32億 | 50.00%-300万 | 99.55%-100万 | 360.00%2,300万 | -5,937.93%-17.51億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.71%-530.23億 | 86.51%-20.77億 | -58.59%-247.82億 | 15.50%-28.29億 | 18.21%-233.35億 | -14.94%-629.06億 | -868.01%-154.01億 | 43.05%-156.26億 | 57.98%-33.48億 | -60.87%-285.31億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.29%852.07億 | 24.42%1,000.77億 | 1.27%1,198.42億 | -12.22%843.99億 | -36.29%852.07億 | 74.48%1,337.39億 | -25.45%804.33億 | -7.24%1,183.36億 | 29.59%961.48億 | 74.48%1,337.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 169.09%350.94億 | 523.60%238.84億 | 46.77%-187.54億 | 59.68%342.89億 | 89.42%-43.25億 | -195.86%-507.93億 | -83.19%38.3億 | -67.28%-352.29億 | -60.10%214.73億 | -1,501.37%-408.67億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 167.82%60.58億 | 154.98%24.07億 | 62.19%-10.11億 | 60.70%11.49億 | 7.20%35.13億 | -44.34%22.62億 | -69.24%9.44億 | -300.15%-26.74億 | 263.24%7.15億 | 3,278.35%32.77億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 900.00%800万 | ---100万 | --0 | --500万 | 500.00%400万 | -102.63%-100万 | --0 | --0 | --0 | -150.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48.31%1,263.67億 | 48.31%1,263.67億 | 24.42%1,000.77億 | 1.27%1,198.42億 | -12.22%843.99億 | -36.29%852.07億 | -36.29%852.07億 | -25.45%804.33億 | -7.24%1,183.36億 | 29.59%961.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 205.08%461.77億 | 17.25%266.48億 | 98.89%-2.06億 | -7.27%218.5億 | 83.28%-21.15億 | -74.94%151.36億 | -12.60%227.27億 | -1,165.53%-185.02億 | -30.97%235.63億 | -830.48%-126.52億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
