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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 203.10%438.49億 | -68.70%144.67億 | 21.14%462.26億 | 38.86%381.58億 | 1.61%274.8億 | 8.82%270.44億 | -19.64%248.53億 | 17.75%309.28億 | -11.84%262.65億 | -8.41%297.91億 |
| その他の非現金項目 | 3,889.90%39.5億 | 100.56%9,900万 | -1,451.06%-175.89億 | -143.13%-11.34億 | 806.72%26.29億 | 95.17%-3.72億 | -256.96%-76.96億 | -127.57%-21.56億 | 534.87%78.19億 | -155.29%-17.98億 |
| 運転資金の増減額 | 119.89%52.37億 | -129.80%-263.26億 | -731.18%-114.56億 | 115.10%18.15億 | -66.76%-120.22億 | -183.88%-72.09億 | 203.57%85.94億 | 299.37%28.31億 | 31.20%-14.2億 | 79.85%-20.64億 |
| -売上債権増減額 | -161.18%-14.53億 | 160.52%23.75億 | 20.42%-39.24億 | -174.52%-49.31億 | 13,685.42%66.17億 | 100.83%4,800万 | 29.11%-58.13億 | -268.69%-82億 | 369.21%48.61億 | -18.17%10.36億 |
| -棚卸資産増減額 | 123.57%73.28億 | -31.83%-310.87億 | -495.27%-235.82億 | 370.69%59.66億 | 71.60%-22.04億 | -298.15%-77.6億 | -265.45%-19.49億 | 138.18%11.78億 | -269.60%-30.85億 | 231.24%18.19億 |
| 利息の支払額 | 8.08%-9,100万 | 25.56%-9,900万 | -4.72%-1.33億 | 3.79%-1.27億 | 39.73%-1.32億 | 34.43%-2.19億 | 26.11%-3.34億 | 24.67%-4.52億 | 15.97%-6億 | 9.62%-7.14億 |
| 利息の受取額 | -0.73%35.43億 | 20.82%35.69億 | 13.01%29.54億 | -12.78%26.14億 | 17.02%29.97億 | 4.83%25.61億 | -5.75%24.43億 | 35.99%25.92億 | 9.23%19.06億 | 28.78%17.45億 |
| 法人税等の支払額 | 32.06%-94.41億 | -29.98%-138.96億 | -99.57%-106.91億 | 53.22%-53.57億 | -10.24%-114.51億 | -2.92%-103.87億 | -23.15%-100.92億 | 4.71%-81.95億 | 44.16%-86億 | -100.64%-154.01億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 230.22%474.13億 | -56.67%143.58億 | -40.91%331.4億 | 97.26%560.8億 | -29.62%284.3億 | -25.83%403.93億 | 11.05%544.62億 | 3.03%490.42億 | 39.97%475.99億 | -6.57%340.06億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -40.59%-340.98億 | -3.65%-242.53億 | -0.05%-233.98億 | -7.33%-233.86億 | -80.95%-217.88億 | 0.82%-120.41億 | 50.24%-121.4億 | 18.43%-243.97億 | -21.96%-299.09億 | -3.56%-245.23億 |
| 無形資産取引の純額 | 24.08%-23.2億 | -241.45%-30.56億 | -38.33%-8.95億 | 51.97%-6.47億 | -83.77%-13.47億 | 38.76%-7.33億 | 8.14%-11.97億 | -49.94%-13.03億 | -12.86%-8.69億 | 15.66%-7.7億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.43億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 3,503.89%314.86億 | 38.21%-9.25億 | 3.98%-14.97億 | -15.91%-15.59億 | 81.79%-13.45億 | -1,080.19%-73.88億 | 66.36%-6.26億 | 26.21%-18.61億 | -70.98%-25.22億 | 71.07%-14.75億 |
| その他の投資活動純額 | 2,000.00%12.18億 | -89.68%5,800万 | 129.53%5.62億 | -21,244.44%-19.03億 | 100.62%900万 | -2.33%-14.51億 | 15.14%-14.18億 | -79.87%-16.71億 | -1,067.71%-9.29億 | 106.42%9,600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.22%-54.28億 | -9.32%-288.99億 | 12.58%-264.36億 | -23.07%-302.39億 | -14.67%-245.7億 | -43.31%-214.26億 | 48.66%-149.51億 | 16.43%-291.21億 | -30.19%-348.47億 | 15.06%-267.67億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -311.11%-190億 | --90億 | --0 | 36.81%-20億 | 77.99%-31.65億 | -143.41%-143.78億 | 50.20%-59.07億 | -550.27%-118.61億 | 79.37%-18.24億 | -363.47%-88.43億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 33.62%-39.9億 | -601,000.00%-60.11億 | ---100万 | ---- | -249,950.00%-50.01億 | ---200万 | ---- | -125,400.00%-37.65億 | 99.94%-300万 |
| 配当金支払総額 | -14.86%-80.55億 | -33.58%-70.13億 | -14.33%-52.5億 | -0.11%-45.92億 | -15.86%-45.87億 | -11.62%-39.59億 | -0.03%-35.47億 | -11.76%-35.46億 | -7.74%-31.73億 | 2.00%-29.45億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -33,700.00%-3.36億 | 0.00%100万 | 100.08%100万 | -143.27%-11.92億 | -216.13%-4.9億 | 92.38%-1.55億 | -415.99%-20.33億 | -83.26%-3.94億 | -10.82%-2.15億 | -25.97%-1.94億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -966.84%-300.85億 | 76.27%-28.2億 | -43.88%-118.83億 | 0.21%-82.59億 | 64.90%-82.76億 | -102.80%-235.75億 | 26.58%-116.25億 | -75.74%-158.34億 | 25.04%-90.1億 | -18.94%-120.19億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.50%282.7億 | -7.54%445.21億 | 59.45%481.52億 | -13.34%301.98億 | -12.43%348.46億 | 250.03%397.91億 | 66.39%113.68億 | 95.70%68.32億 | -56.99%34.91億 | -33.00%81.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 168.54%119億 | -235.22%-173.61億 | -129.46%-51.79億 | 498.14%175.82億 | 4.17%-44.16億 | -116.52%-46.08億 | 582.31%278.86億 | 9.22%40.87億 | 178.28%37.42億 | 8.46%-47.8億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 59.41%17.71億 | -25.64%11.11億 | 366.88%14.94億 | 237.93%3.2億 | 31.36%-2.32億 | -233.60%-3.38億 | 256.17%2.53億 | 59.50%-1.62億 | -359.74%-4億 | -87.41%1.54億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 59,300.00%5.92億 | -101.85%-100万 | 3.85%5,400万 | --5,200万 | ---- | -99.65%100万 | -53.52%2.84億 | 61,200.00%6.11億 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50.45%425.33億 | -36.50%282.7億 | -7.54%445.21億 | 59.45%481.52億 | -13.34%301.98億 | -12.43%348.46億 | 250.03%397.91億 | 66.39%113.68億 | 95.70%68.32億 | -56.99%34.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 184.90%109.95億 | -246.39%-129.51億 | -72.39%88.47億 | 505.23%320.47億 | -80.83%52.95億 | -32.84%276.19億 | 76.18%411.25億 | 38.77%233.42億 | 122.09%168.21億 | -30.82%75.74億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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