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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 38.95%257.84億 | -14.16%185.56億 | 19.04%216.16億 | -14.97%181.59億 | 0.21%213.55億 | 8.72%213.1億 | 7.69%196億 | 11.31%182.01億 | -5.29%163.52億 | 17.07%172.66億 |
| その他の非現金項目 | 645.97%6.77億 | -39.33%-1.24億 | -470.83%-8,900万 | 116.78%2,400万 | -212.60%-1.43億 | -91.52%1.27億 | -10.09%14.97億 | 7.28%16.65億 | 36.74%15.52億 | -36.98%11.35億 |
| 運転資金の増減額 | 191.47%26.5億 | 69.65%-28.97億 | -596.62%-95.45億 | 242.16%19.22億 | 74.28%-13.52億 | -209.78%-52.57億 | -499.29%-16.97億 | 143.10%4.25億 | -145.89%-9.86億 | 84.02%-4.01億 |
| -売掛金増減額 | -146.32%-7.17億 | 116.48%15.48億 | -343.48%-93.91億 | 2,066.85%38.57億 | 110.22%1.78億 | 52.01%-17.42億 | -122.56%-36.3億 | 3.03%-16.31億 | -312.25%-16.82億 | 76.81%-4.08億 |
| -在庫増減額 | 196.50%14.32億 | 78.26%-14.84億 | -735.07%-68.27億 | 63.13%10.75億 | 124.32%6.59億 | -152.80%-27.1億 | -1,016.67%-10.72億 | -132.88%-9,600万 | 120.03%2.92億 | -48,500.00%-14.58億 |
| -その他流動資産の変動 | 246.15%5,700万 | 87.89%-3,900万 | -133.13%-3.22億 | 510.13%9.72億 | -25.40%-2.37億 | 68.97%-1.89億 | -354.81%-6.09億 | -2.45%2.39億 | -2.39%2.45億 | 166.58%2.51億 |
| -その他流動負債の変動 | 777.19%15億 | 217.93%1.71億 | 94.01%-1.45億 | -261.57%-24.22億 | 187.46%14.99億 | -1,552.54%-17.14億 | -75.67%1.18億 | 152.95%4.85億 | -317.06%-9.16億 | 55.15%4.22億 |
| 利息の支払額 | 23.22%-2.05億 | -43.55%-2.67億 | -35.77%-1.86億 | -8.73%-1.37億 | -23.53%-1.26億 | -29.11%-1.02億 | -107.89%-7,900万 | 65.77%-3,800万 | 24.49%-1.11億 | -58.06%-1.47億 |
| 利息の受取額 | 23.06%10.46億 | 51.25%8.5億 | 3.31%5.62億 | -1.45%5.44億 | -3.33%5.52億 | 6.53%5.71億 | 26.12%5.36億 | -1.39%4.25億 | 22.79%4.31億 | 34.48%3.51億 |
| 支払済みの税金還付金 | -22.90%-85.4億 | 2.95%-69.49億 | -8.86%-71.6億 | -6.65%-65.77億 | 12.36%-61.67億 | -7.48%-70.37億 | -20.13%-65.47億 | 4.84%-54.5億 | 12.24%-57.27億 | -14.85%-65.26億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.47%284.82億 | 69.89%198.52億 | -40.72%116.85億 | 8.08%197.13億 | 37.40%182.4億 | -19.23%132.75億 | -10.34%164.36億 | 25.45%183.31億 | 11.71%146.12億 | 16.49%130.8億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -10.84%-84.75億 | -14.20%-76.46億 | -20.41%-66.95億 | 5.17%-55.6億 | 16.47%-58.63億 | -71.70%-70.19億 | -28.19%-40.88億 | -12.17%-31.89億 | 10.46%-28.43億 | 16.23%-31.75億 |
| 無形資産取引の純額 | 32.20%-6.36億 | -27.10%-9.38億 | 43.49%-7.38億 | 43.32%-13.06億 | -303.50%-23.04億 | -153.78%-5.71億 | -100.89%-2.25億 | 57.58%-1.12億 | -84.62%-2.64億 | 25.91%-1.43億 |
| 事業取引の純額 | 99.01%-100万 | 96.57%-1.01億 | -901.70%-29.45億 | 95.84%-2.94億 | ---70.62億 | ---- | ---34.77億 | ---- | -240.79%-42.25億 | --30.01億 |
| 投資商品取引の純額 | 1,285.71%10.79億 | -110.21%-9,100万 | 141.65%8.91億 | -827.55%-21.39億 | -26.87%2.94億 | 773.91%4.02億 | -92.03%4,600万 | 665.69%5.77億 | -375.68%-1.02億 | 105.20%3,700万 |
| その他の投資活動純額 | 261.05%4.59億 | -124.89%-2.85億 | 350.55%11.45億 | 75.47%-4.57億 | -94.26%-18.63億 | -365.53%-9.59億 | 62.20%-2.06億 | -233.25%-5.45億 | 198.54%4.09億 | 187.82%1.37億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.41%-75.74億 | -8.62%-90.61億 | 14.49%-83.42億 | 41.92%-97.56億 | -106.19%-167.98億 | -2.48%-81.47億 | -143.19%-79.5億 | 53.47%-32.69億 | -4,812.59%-70.25億 | 97.05%-1.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 56.32%-22.24億 | -162.58%-50.91億 | 3,193.52%81.35億 | -87.38%2.47億 | 1,831.86%19.57億 | 78.23%-1.13億 | -312.70%-5.19億 | 117.53%2.44億 | -680.00%-13.92億 | -78.65%2.4億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.95%-200万 | -199,950.00%-40.01億 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 263.98%8.59億 |
| 配当金支払総額 | -1.79%-71.05億 | 1.08%-69.8億 | -1.95%-70.56億 | -1.04%-69.21億 | -8.25%-68.5億 | -9.01%-63.28億 | -41.24%-58.05億 | -43.11%-41.1億 | -12.85%-28.72億 | -2.66%-25.45億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.05%-400万 | 864.42%79.5億 | 17.26%-10.4億 | -370.79%-12.57億 | -12.18%-2.67億 | 44.91%-2.38億 | -3,223.08%-4.32億 | 85.23%-1,300万 | -1,660.00%-8,800万 | -25.00%-500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.37%-111.67億 | -739.77%-93.55億 | 87.86%-11.14億 | -47.81%-91.79億 | 17.82%-62.1億 | -2.04%-75.57億 | -61.46%-74.06億 | 5.40%-45.87億 | -153.61%-48.49億 | 1.95%-19.12億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.55%479.43億 | 9.26%449.97億 | 1.33%411.85億 | -10.43%406.44億 | -7.19%453.79億 | 2.68%488.96億 | 27.16%476.22億 | 6.33%374.49億 | 48.16%352.2億 | 25.24%237.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 578.34%97.41億 | -35.58%14.36億 | 186.50%22.29億 | 116.32%7.78億 | -96.29%-47.68億 | -324.91%-24.29億 | -89.69%10.8億 | 282.58%104.75億 | -75.17%27.38億 | 149.04%110.25億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 29.34%19.53億 | -4.61%15.1億 | 770.76%15.83億 | -136.00%-2.36億 | 90.80%-1億 | -660.31%-10.87億 | 159.88%1.94億 | 36.22%-3.24億 | -220.09%-5.08億 | 16.53%4.23億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | -100.75%-100万 | 13,400.00%1.33億 | ---100万 | ---- | 2,300.00%2,200万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.39%596.37億 | 6.55%479.43億 | 9.26%449.97億 | 1.33%411.85億 | -10.43%406.44億 | -7.19%453.79億 | 2.68%488.96億 | 27.16%476.22億 | 6.33%374.49億 | 48.16%352.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 71.91%193.71億 | 165.00%112.68億 | -66.90%42.52億 | 27.54%128.47億 | 77.19%100.73億 | -53.11%56.85億 | -19.34%121.23億 | 30.64%150.3億 | 17.85%115.05億 | 34.74%97.62億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
