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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -27.31%71.69億 | -30.00%26.53億 | -32.78%14.97億 | -18.16%16.27億 | -25.04%13.92億 | -13.09%98.62億 | -3.64%37.9億 | -21.86%22.27億 | -9.43%19.88億 | -21.61%18.57億 |
| その他の非現金項目 | 76.64%-2.75億 | 58.01%8.09億 | 76.38%-7,300万 | 75.14%-1.83億 | -28.57%-8.28億 | -106.13%-11.77億 | -41.82%5.12億 | -71.67%-3.09億 | -48.09%-7.36億 | 16.80%-6.44億 |
| 運転資金の増減額 | -163.39%-45.83億 | -129.24%-30.58億 | -131.51%-38.57億 | 198.91%5.47億 | 65.74%17.85億 | -437.21%-17.4億 | 18.41%-13.34億 | -23.22%-16.66億 | -86.01%1.83億 | -50.93%10.77億 |
| -売掛金増減額 | 79.45%-2.45億 | -31.48%-41.52億 | 47.18%-13.41億 | -25.51%4.79億 | 23.49%47.69億 | -147.64%-11.92億 | -74.96%-31.58億 | -2.75%-25.39億 | -65.07%6.43億 | -21.77%38.62億 |
| -在庫増減額 | 94.99%-8,300万 | -22.35%12.82億 | 46.35%-9.04億 | 74.75%-1.51億 | 69.76%-3.1億 | -167.69%-16.57億 | 64.12%16.51億 | -125.27%-16.85億 | -1,187.27%-5.98億 | -9.98%-10.25億 |
| -その他流動資産の変動 | 17.46%-1.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.50%-1.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -66.67%-1,000万 | -119.23%-500万 | 90.91%-100万 | 90.00%-100万 | 72.73%-300万 | 84.62%-600万 | 336.36%2,600万 | -10.00%-1,100万 | -25.00%-1,000万 | -10.00%-1,100万 |
| 利息の受取額 | 0.98%4.12億 | 17.46%7,400万 | -2.50%7,800万 | 56.36%8,600万 | -17.14%1.74億 | 9.09%4.08億 | 70.27%6,300万 | 6.67%8,000万 | 10.00%5,500万 | -0.94%2.1億 |
| 支払済みの税金還付金 | 18.91%-24.87億 | 15.00%-6,800万 | 19.97%-12.42億 | -100.00%-1,000万 | 18.39%-11.67億 | 16.29%-30.67億 | 1.23%-8,000万 | 9.03%-15.52億 | 82.14%-500万 | 22.66%-14.3億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -77.68%11.04億 | -86.58%3.74億 | -256.04%-32.72億 | 35.02%23.75億 | 23.26%16.27億 | -43.74%49.46億 | -11.22%27.86億 | -2,037.21%-9.19億 | -46.53%17.59億 | -45.16%13.2億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -54.46%-17.5億 | 5.09%-6.15億 | -91.43%-3.35億 | -210.96%-4.54億 | -110.98%-3.46億 | -12.85%-11.33億 | -248.39%-6.48億 | -59.09%-1.75億 | 50.00%-1.46億 | 60.58%-1.64億 |
| 無形資産取引の純額 | -9.76%-9,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.14%-8,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -4,785.82%-62.79億 | -4,020.15%-52.53億 | ---- | ---- | ---- | --1.34億 | --1.34億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 155.29%11.6億 | -72.10%2.36億 | 267.86%2.06億 | 134.67%10.4億 | ---3.22億 | -65.46%-20.98億 | 130.76%8.46億 | 833.33%5,600万 | -620.83%-30億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 428.57%3,700万 | 151.52%8,300万 | -261.54%-4,700万 | --1,400万 | ---1,300万 | --700万 | --3,300万 | -1,200.00%-1,300万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118.74%-69.34億 | -2,082.81%-56.51億 | -810.61%-12.02億 | 118.99%6億 | -315.24%-6.81億 | -36.52%-31.7億 | 109.69%2.85億 | -25.71%-1.32億 | -1,212.32%-31.59億 | -137.36%-1.64億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -52,400.00%-52.3億 | -4,854.55%-52.3億 | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | --1.1億 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,088.15%-167.41億 | --0 | 99.72%-100万 | -1,483.73%-167.4億 | --0 | 67.29%-14.09億 | --0 | ---3.52億 | 10.80%-10.57億 | --0 |
| 配当金支払総額 | 10.54%-23.67億 | 0.00%300万 | 13.77%-10.83億 | 0.00%400万 | 7.59%-12.91億 | -6.65%-26.46億 | 50.00%300万 | -9.12%-12.56億 | 33.33%400万 | -4.64%-13.97億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 62.23%-7,100万 | 200.00%400万 | 95.83%-400万 | 20.00%-400万 | 19.28%-6,700万 | -129.27%-1.88億 | -300.00%-400万 | -2,300.00%-9,600万 | -66.67%-500万 | -12.16%-8,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -476.64%-244.09億 | -4,891.74%-52.23億 | 39.69%-10.88億 | -1,482.23%-167.4億 | 8.24%-13.58億 | 38.38%-42.33億 | 781.25%1.09億 | -56.19%-18.04億 | 10.72%-10.58億 | 67.21%-14.8億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.52%449.05億 | -38.80%255.96億 | -30.31%311.14億 | -4.92%445.96億 | -4.52%449.05億 | -0.54%470.31億 | -10.60%418.21億 | -7.22%446.48億 | 2.58%469.03億 | -0.54%470.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,130.73%-302.39億 | -430.19%-105億 | -94.82%-55.62億 | -460.01%-137.65億 | -27.16%-4.12億 | -514.25%-24.57億 | 1,647.25%31.8億 | -119.11%-28.55億 | -202.89%-24.58億 | 80.58%-3.24億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 51.82%5.01億 | 172.45%7,100万 | 51.72%4,400万 | 38.92%2.82億 | -46.94%1.04億 | 127.59%3.3億 | -242.03%-9,800万 | 178.38%2,900万 | 1,930.00%2.03億 | 90.29%1.96億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | --100万 | --200万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -66.22%151.67億 | -66.22%151.67億 | -38.80%255.96億 | -30.31%311.14億 | -4.92%445.96億 | -4.52%449.05億 | -4.52%449.05億 | -10.60%418.21億 | -7.22%446.48億 | 2.58%469.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -120.78%-7.74億 | -118.01%-3.69億 | -229.71%-36.07億 | 19.09%19.21億 | 10.81%12.81億 | -51.72%37.24億 | -28.80%20.49億 | -615.03%-10.94億 | -46.20%16.13億 | -41.94%11.56億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
