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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 54.50%67.87億 | -48.68%43.93億 | 11.17%85.6億 | -59.51%77億 | 100.77%190.15億 | 4.23%94.71億 | 97.20%90.87億 | 5.66%46.08億 | 20.90%43.61億 | -42.80%36.07億 |
| その他の非現金項目 | 126.28%1.08億 | 63.11%-4.11億 | -181.31%-11.14億 | 193.36%13.7億 | 153.37%4.67億 | 61.02%-8.75億 | -398.93%-22.45億 | 267.63%7.51億 | -282.11%-4.48億 | 256.52%2.46億 |
| 運転資金の増減額 | 56.06%-16.07億 | -794.13%-36.57億 | 87.46%-4.09億 | -410.87%-32.61億 | 212.67%10.49億 | -247.39%-9.31億 | 87.94%-2.68億 | -1,223.21%-22.23億 | -116.34%-1.68億 | 67.70%10.28億 |
| -売掛金増減額 | -434.76%-15.6億 | 164.36%4.66億 | 13.19%-7.24億 | -110.25%-8.34億 | 3,600.00%81.4億 | 110.21%2.2億 | -106.22%-21.55億 | -237.32%-10.45億 | -51.93%7.61億 | 169.37%15.83億 |
| -在庫増減額 | 135.80%14.2億 | -285.15%-39.67億 | -8,483.33%-10.3億 | 95.51%-1,200万 | 83.05%-2.67億 | -42.53%-15.75億 | -384.79%-11.05億 | 315.56%3.88億 | -161.22%-1.8億 | 396.97%2.94億 |
| -前払費用増減額 | 563.16%1.26億 | 103.27%1,900万 | -210.88%-5.81億 | --5.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -113.57%-2.99億 | -133.33%-1.4億 | -25.00%-6,000万 | 59.32%-4,800万 | 35.52%-1.18億 | 16.82%-1.83億 | -780.00%-2.2億 | 39.02%-2,500万 | -28.13%-4,100万 | 42.86%-3,200万 |
| 利息の受取額 | -8.09%1.25億 | 0.00%1.36億 | 2.26%1.36億 | -13.64%1.33億 | 18.46%1.54億 | 14.04%1.3億 | 26.67%1.14億 | 5.88%9,000万 | 6.25%8,500万 | -15.79%8,000万 |
| 支払済みの税金還付金 | 12.96%-11.35億 | -112.38%-13.04億 | 91.83%-6.14億 | -224.35%-75.12億 | -32.49%-23.16億 | -7.57%-17.48億 | -10.85%-16.25億 | -69.28%-14.66億 | 67.21%-8.66億 | -30.68%-26.41億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62.49%93.09億 | -52.03%57.29億 | 173.59%119.42億 | -60.38%43.65億 | 12.36%110.17億 | 5.11%98.05億 | 41.78%93.28億 | 13.96%65.79億 | 1.28%57.73億 | -28.00%57億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -0.87%-37.18億 | 5.75%-36.86億 | 18.50%-39.11億 | -201.54%-47.99億 | 193.01%47.26億 | -71.71%-50.81億 | 1.04%-29.59億 | 2.45%-29.9億 | 19.83%-30.65億 | -67.53%-38.23億 |
| 無形資産取引の純額 | -15.76%-12.34億 | -90.02%-10.66億 | -31.38%-5.61億 | 54.38%-4.27億 | 41.39%-9.36億 | -288.56%-15.97億 | -91.16%-4.11億 | -497.22%-2.15億 | 86.62%-3,600万 | -1.89%-2.69億 |
| 事業取引の純額 | -95.68%800万 | 156.94%1.85億 | 188.00%7,200万 | -73.68%2,500万 | --9,500万 | ---- | --15.47億 | ---- | -140.00%-1.8億 | ---7,500万 |
| 投資商品取引の純額 | 885.64%18.53億 | -57.75%1.88億 | -17.29%4.45億 | 241.21%5.38億 | -194.07%-3.81億 | 664.15%4.05億 | -91.97%5,300万 | 50.00%6.6億 | 315.69%4.4億 | -133.94%-2.04億 |
| その他の投資活動純額 | -32.31%-31.86億 | 46.01%-24.08億 | -280.42%-44.6億 | 126.23%24.72億 | -181.63%-94.26億 | -1,816.41%-33.47億 | 2,050.00%1.95億 | -233.33%-1,000万 | 70.00%-300万 | 64.29%-1,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.51%-62.77億 | 9.70%-67.87億 | -243.04%-75.16億 | 63.00%-21.91億 | 38.44%-59.22億 | -510.79%-96.2億 | 37.92%-15.75億 | 11.29%-25.37億 | 34.66%-28.6億 | -132.94%-43.77億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -77.23%3.91億 | 393.00%17.17億 | 20.05%-5.86億 | -358.10%-7.33億 | 104.07%2.84億 | 6.90%-69.8億 | -1,025.68%-74.97億 | 61.46%-6.66億 | -301.86%-17.28億 | 54.74%-4.3億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---11.02億 | --0 | ---1.06億 | --0 | 70.83%-2,100万 | -1,700.00%-7,200万 | -100.00%-400万 | 33.33%-200万 | 98.17%-300万 | -17.99%-1.64億 |
| 配当金支払総額 | 44.41%-14.63億 | -17.40%-26.32億 | 32.35%-22.42億 | -13.34%-33.14億 | -57.88%-29.24億 | -45.14%-18.52億 | -28.37%-12.76億 | 0.00%-9.94億 | 9.80%-9.94億 | -23.13%-11.02億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -16,500.00%-1.66億 | 0.00%-100万 | 99.00%-100万 | 0.99%-1億 | -10,000.00%-1.01億 | 66.67%-100万 | 0.00%-300万 | -200.00%-300万 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85.90%-23.46億 | 60.14%-12.62億 | 26.23%-31.66億 | -37.78%-42.92億 | 65.99%-31.15億 | 0.00%-91.6億 | -423.73%-91.6億 | 38.15%-17.49億 | -56.68%-28.28億 | 14.37%-18.05億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.07%56.03億 | 16.06%77.9億 | -23.26%67.12億 | 27.96%87.46億 | -56.74%68.35億 | -1.53%158億 | 16.61%160.46億 | 1.39%137.6億 | -3.40%135.71億 | 39.16%140.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 129.57%6.86億 | -284.13%-23.2億 | 159.49%12.6億 | -206.97%-21.18億 | 122.06%19.8億 | -537.88%-89.75億 | -161.36%-14.07億 | 2,597.65%22.93億 | 117.63%8,500万 | -112.26%-4.82億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 64.39%2.17億 | -2.94%1.32億 | 63.86%1.36億 | 222.06%8,300万 | -855.56%-6,800万 | -10.00%900万 | 300.00%1,000万 | -104.81%-500万 | 1,980.00%1.04億 | -78.26%500万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 15,400.00%1.55億 | 100.31%100万 | -31,900.00%-3.18億 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | -99.91%100万 | 57,650.00%11.51億 | ---200万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.88%66.61億 | -28.07%56.03億 | 16.06%77.9億 | -23.26%67.12億 | 27.96%87.46億 | -56.74%68.35億 | -1.53%158億 | 16.61%160.46億 | 1.39%137.6億 | -3.40%135.71億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 347.97%42.96億 | -87.05%9.59億 | 942.32%74.04億 | -149.72%-8.79億 | -112.93%-3.52億 | -53.97%27.23億 | 77.02%59.16億 | 28.00%33.42億 | 68.89%26.11億 | -71.18%15.46億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
